# 安定的な営業キャッシュ・フローの創出と財務基盤の安定化｜あじかん（2907）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2907/threads/8d57cfcd4cf5 企業ページ: https://komori.app/company/2907 ## 経過 - FY2018 初出 「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、持続的な成長拡大のための積極的投資と株主への安定的な利益還元に必要な資金の確保、並びに財務基盤の安定化を目的とし、安定的な営業キャッシュ・フローの創出に努めております。」 — 積極的投資、安定的な利益還元、財務基盤の安定化に必要な資金を確保するため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出を方針としている。 (https://komori.app/company/2907/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 前進 「営業活動の結果得られた資金は、1,136百万円（前年同四半期は799百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同四半期の799百万円の使用から1,136百万円の獲得へ転換した。 (https://komori.app/company/2907/filing/2018-q2) - FY2019 前進 「営業活動の結果、得られた資金は、1,641百万円（前連結会計年度は518百万円の使用）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローが前連結会計年度の518百万円の使用から、当連結会計年度は1,641百万円の獲得へ転換した。 (https://komori.app/company/2907/filing/2018-fy) - FY2020-Q2 前進 「営業活動の結果得られた資金は、1,478百万円（前年同四半期比30.1％増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の1,136百万円から1,478百万円へ増加し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出に関する実績が進展した。 (https://komori.app/company/2907/filing/2019-q2) - FY2020 前進 「営業活動により獲得したキャッシュ・フローが前連結会計年度より568百万円増加し、投資活動に使用したキャッシュ・フローが前連結会計年度に比べ248百万円減少した結果、フリーキャッシュ・フローは前連結会計年度より816百万円増加いたしました。」 — 営業キャッシュ・フローは2,209百万円、フリーキャッシュ・フローは1,393百万円となり、短期・長期借入金852百万円を返済しつつ資金を確保した。 (https://komori.app/company/2907/filing/2019-fy) - FY2021-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、618百万円（前年同四半期比58.2％減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは618百万円となり、前年同期の1,478百万円から58.2％減少した。 (https://komori.app/company/2907/filing/2020-q2) - FY2021 その他 「営業活動により獲得したキャッシュ・フローが前連結会計年度より207百万円減少し、投資活動に使用したキャッシュ・フローが前連結会計年度に比べ576百万円減少した結果、フリーキャッシュ・フローは前連結会計年度より369百万円増加いたしました。」 — 営業キャッシュ・フローは2,002百万円へ減少した一方、投資支出の減少によりフリーキャッシュ・フローは1,763百万円へ369百万円増加し、借入金返済にも充当した。 (https://komori.app/company/2907/filing/2020-fy) - FY2022-Q2 その他 「営業活動の結果、使用した資金は28百万円（前年同四半期は618百万円の獲得）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の618百万円の獲得から28百万円の使用へ転換し、安定的な営業キャッシュ・フロー創出について一時的な悪化が示されている。 (https://komori.app/company/2907/filing/2021-q2) - FY2022 その他 「営業活動により獲得したキャッシュ・フローが前連結会計年度より1,559百万円減少し、投資活動に使用したキャッシュ・フローが前連結会計年度に比べ199百万円増加した結果、フリーキャッシュ・フローは前連結会計年度より1,759百万円減少いたしました。」 — 営業キャッシュ・フロー442百万円、投資キャッシュ・フロー438百万円により、フリーキャッシュ・フローは前期1,763百万円から4百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2907/filing/2021-fy) - FY2023-Q2 前進 「営業活動の結果、得られた資金は492百万円（前年同四半期は28百万円の使用）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の28百万円の使用から492百万円の獲得へ転換した。 (https://komori.app/company/2907/filing/2022-q2) - FY2023 前進 「営業活動により獲得したキャッシュ・フローが前連結会計年度より517百万円増加し、投資活動に使用したキャッシュ・フローが前連結会計年度より95百万円増加した結果、フリーキャッシュ・フローは前連結会計年度より421百万円増加いたしました。」 — 営業キャッシュ・フローは959百万円、フリーキャッシュ・フローは425百万円となり、前期の4百万円から421百万円増加した。 (https://komori.app/company/2907/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 その他 「営業活動の結果、使用した資金は554百万円（前年同四半期は492百万円の獲得）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の492百万円の獲得から554百万円の使用へ転換し、安定的な営業キャッシュ・フロー創出について一時的な悪化が示された。 (https://komori.app/company/2907/filing/2023-q2) - FY2024 その他 「営業活動により獲得したキャッシュ・フローが前連結会計年度より416百万円増加し、投資活動に使用したキャッシュ・フローが前連結会計年度より566百万円増加した結果、フリーキャッシュ・フローは前連結会計年度より149百万円減少いたしました。」 — 営業キャッシュ・フローは1,376百万円へ増加した一方、投資支出の増加によりフリーキャッシュ・フローは前期の425百万円から275百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2907/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「営業活動の結果、得られた資金は2,349百万円（前年同中間期は554百万円の使用）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の554百万円の使用から2,349百万円の獲得へ転換した。 (https://komori.app/company/2907/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「フリーキャッシュ・フローは前連結会計年度より2,415百万円増加いたしました。加えて、財務活動によるキャッシュ・フローのうち、短期・長期借入金の返済額は2,222百万円（純額）となっており、負債を返済しつつ、経営資源となる資金を確保しております。」 — 営業キャッシュ・フローは3,455百万円、フリーキャッシュ・フローは2,691百万円となり、前期の275百万円から2,415百万円増加した。 (https://komori.app/company/2907/filing/2024-fy) - FY2026-H1 後退 「営業活動の結果、得られた資金は300百万円（前年同中間期比87.2％減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の2,349百万円から300百万円へ減少し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出は弱まった。 (https://komori.app/company/2907/filing/2025-h1) - 2026-05-14 後退 「営業ＣＦ 442 959 1,376 3,455 1,735」 — 営業キャッシュ・フローは前期の3,455百万円から1,735百万円へ減少し、安定的な資金創出の実績は弱まった。 (https://komori.app/company/2907/disclosure/20260514532311) - FY2026 後退 「フリーキャッシュ・フローはプラスを維持したものの、前連結会計年度より2,129百万円減少いたしました。」 — 営業キャッシュ・フローの減少と投資支出の増加により、フリーキャッシュ・フローは2,691百万円から562百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2907/filing/2025-fy)