# 営業キャッシュ・フローを基本とする投資・運転資本の資金調達｜黒田グループ（287A）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/287A/threads/21c95d2bb817
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## 経過

- FY2025 初出 「これらの資金需要につきましては、原則として「営業活動によるキャッシュ・フロー」により獲得した資金で賄い、既存取引拡大と恒常的な設備資金については、一定の財務基盤を維持しながら、銀行借入による資金調達を活用することも考えております。なお、新規事業のための投資については、自己資金で行うことを基本といたします。」 — 営業キャッシュ・フロー、銀行借入、自己資金、電子債権現金化、コミットメントラインを資金源として説明している。 (https://komori.app/company/287A/filing/2024-fy)
- 2026-05-15 再掲 「キャッシュアロケーション計画及び基本方針は
当初の３ヵ年計画から変更はございません。」 — キャッシュアロケーション計画と基本方針に変更がないことを明示した。 (https://komori.app/company/287A/disclosure/20260515537722)
- FY2026 再定義 「これらの資金需要につきましては、原則として「営業活動によるキャッシュ・フロー」により獲得した資金で賄い、必要に応じて、借入枠の使用により対応致します。なお、新規事業のための投資については、一定の財務基盤を維持しながら、銀行借入による長期資金を活用することも考えております。」 — 新規事業投資について自己資金を基本とする従来の説明から、財務基盤を維持しつつ銀行借入による長期資金も活用する説明へ変更した。 (https://komori.app/company/287A/filing/2025-fy)