# 取引銀行との当座貸越・貸出コミットメントによる運転資金調達｜佐藤食品工業（2814）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q2 初出 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第２四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりであります。」 — 契約総額は20億円、借入実行残高は6億9,000万円、未実行残高は13億1,000万円である。 (https://komori.app/company/2814/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第３四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行5行との当座貸越・貸出コミットメント契約を引き続き開示している。総額20億円、借入実行残高6億9,000万円、未実行残高13億1,000万円で、前事業年度末から数値に変化はない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2016-q3)
- FY2018-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第１四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。」 — 取引銀行5行との契約を引き続き開示しており、総額20億円、借入実行残高6億9,000万円、差引額13億1,000万円で、前事業年度末から数値に変化はない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第２四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行5行との契約を引き続き開示しており、総額20億円、借入実行残高6億9,000万円、差引額13億1,000万円で、前事業年度末から数値に変化はない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 その他 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第３四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりであります。」 — 契約総額は20億円で変わらない一方、借入実行残高は前事業年度末の6億9,000万円から7億2,000万円に増加し、差引額は13億1,000万円から12億8,000万円に減少している。 (https://komori.app/company/2814/filing/2017-q3)
- FY2019-Q1 その他 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第１四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。」 — 契約先が取引銀行5行から7行となり、当座貸越限度額及び貸出コミットメント総額は20億円から23億円に増加した。借入実行残高は7億5,000万円、差引額は15億8,000万円となっている。 (https://komori.app/company/2814/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 取引銀行7行との契約を継続し、総額23億円、借入実行残高7億2,000万円、差引額15億8,000万円を開示している。前四半期末から借入実行残高は7億5,000万円から7億2,000万円に減少した。 (https://komori.app/company/2814/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 その他 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第３四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。」 — 取引銀行7行との契約を継続し、総額23億円、借入実行残高7億2,000万円、差引額15億8,000万円を開示している。前事業年度末から借入実行残高は7億5,000万円から7億2,000万円に減少し、差引額は15億5,000万円から15億8,000万円に増加した。 (https://komori.app/company/2814/filing/2018-q3)
- FY2019 その他 「当事業年度における財務活動による資金の減少は、257百万円（前事業年度は127百万円の減少）となりました。これは主に、配当金の支払額187百万円、短期借入金の返済による支出70百万円によるものであります。」 — 当事業年度の財務活動では、短期借入金の返済による70百万円の支出を開示している。 (https://komori.app/company/2814/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第１四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。」 — 取引銀行7行との契約を継続し、当座貸越限度額及び貸出コミットメント総額23億円、借入実行残高6億8,000万円、差引額16億2,000万円を開示している。 (https://komori.app/company/2814/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第２四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。」 — 取引銀行7行との契約を継続し、総額23億円、借入実行残高6億8,000万円、差引額16億2,000万円を開示している。前四半期末の借入実行残高7億2,000万円から減少している。 (https://komori.app/company/2814/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第３四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。」 — 取引銀行7行との契約を継続し、総額23億円、借入実行残高6億8,000万円、差引額16億2,000万円を開示している。前四半期末から借入実行残高及び差引額に変化はない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第１四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。」 — 取引銀行7行との契約を継続し、総額23億円、借入実行残高6億8,000万円、差引額16億2,000万円を開示している。前事業年度末から数値に変化はない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第２四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。」 — 取引銀行7行との契約を継続し、総額23億円、借入実行残高6億8,000万円、差引額16億2,000万円を開示している。前事業年度末から数値に変化はない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第３四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。」 — 取引銀行7行との契約を継続し、総額23億円、借入実行残高6億8,000万円、差引額16億2,000万円を開示している。前事業年度末から数値に変化はない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2020-q3)
- FY2021 削除 — FY2021本文では、取引銀行との当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に関する従前の具体的な記載を確認できない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 取引銀行7行との契約を継続し、総額23億円、借入実行残高6億7,000万円、差引額16億3,000万円を開示している。 (https://komori.app/company/2814/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第２四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額
2,300,000千円
借入実行残高
670,000千円
差引額
1,630,000千円」 — 取引銀行7行との契約を継続し、総額23億円、借入実行残高6億7,000万円、差引額16億3,000万円を開示している。前事業年度末から数値に変化はない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第３四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。」 — 取引銀行7行との契約を継続し、限度額及び貸出コミットメント総額23億円、借入実行残高6億7,000万円、差引額16億3,000万円を開示している。前事業年度末から数値に変化はない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額
2,300,000
千円
借入実行残高
670,000
千円
差引額
1,630,000
千円」 — 取引銀行7行との契約を継続し、総額23億円、借入実行残高6億7,000万円、差引額16億3,000万円を開示している。 (https://komori.app/company/2814/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 取引銀行7行との当座貸越・貸出コミットメント契約を継続している。短期借入金は670百万円で、前事業年度末から変化はない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2022-q2)
- FY2023 削除 — FY2023本文では、取引銀行との当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に関する従前の具体的な記載を確認できない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 取引銀行7行との当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を継続し、限度額及び貸出コミットメント総額23億円、借入実行残高6億7,000万円、差引額16億3,000万円を開示している。 (https://komori.app/company/2814/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第２四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額
2,300,000千円
借入実行残高
670,000千円
差引額
1,630,000千円」 — 取引銀行7行との契約を継続し、総額23億円、借入実行残高6億7,000万円、差引額16億3,000万円を開示している。前事業年度末から数値に変化はない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当第３四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。」 — 取引銀行7行との契約を継続し、限度額及び貸出コミットメント総額23億円、借入実行残高6億7,000万円、差引額16億3,000万円を開示している。前事業年度末から数値に変化はない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 取引銀行7行との契約を継続し、限度額及び貸出コミットメント総額23億円、借入実行残高6億7,000万円、差引額16億3,000万円を開示している。 (https://komori.app/company/2814/filing/2024-h1)
- FY2025 削除 — FY2025本文では、取引銀行7行との当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に関する従前の具体的な記載を確認できない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額
2,300,000千円
借入実行残高
670,000千円
差引額
1,630,000千円」 — 取引銀行7行との契約を継続し、総額23億円、借入実行残高6億7,000万円、差引額16億3,000万円を開示している。 (https://komori.app/company/2814/filing/2025-h1)
- FY2026 削除 — FY2026本文では、取引銀行7行との当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に関する従前の具体的な記載を確認できない。 (https://komori.app/company/2814/filing/2025-fy)