# バンクミーティングと資本性劣後ローンによる資金調達｜パレモ・ホールディングス（2778）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q2 初出 「取引金融機関から今後も継続した支援を頂くべく、早期にバンクミーティングを開催し、取引金融機関各社を一堂に会した今後の収益改善策等をご説明する機会を設けます。これにより、現在の融資残高を一定期間維持いただくよう要請するとともに、機動的な資金調達枠の確保についても協議を行います。加えて、政府系金融機関に対し資本性劣後ローンの借入を申請準備中であり、早期に実行頂けるよう努めてまいります。」 — 継続企業の前提に関する重要な疑義への対応として、金融機関向けバンクミーティング、融資残高維持の要請、資金調達枠の協議、政府系金融機関への資本性劣後ローン申請準備を新たに示している。 (https://komori.app/company/2778/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 前進 「各金融機関に対しては、2021年12月13日に、当社グループの計画等を説明し、2022年１月中には、全ての金融機関からの同意を得ることで、当社グループ事業の再構築を図るとともに、融資残高維持の継続について支援を頂く方針です。」 — 金融機関に計画等を説明する段階に進み、2022年1月中の全金融機関の同意取得と融資残高維持支援を目指す具体的な協議日程が示された。新たな資本調達の検討開始も記載されている。 (https://komori.app/company/2778/filing/2021-q3)
- FY2022 再定義 「連結貸借対照表の純資産額の毀損の状況を鑑み、2022年５月末に予定されているバンクミーティングでの金融機関からの弁済計画並びに融資残高の維持の更新に係る同意及び定時株主総会での定款変更の承認が得られること等を条件として、優先配当種類株式の発行による265,000千円の新たな資本調達の手続きを進めています。」 — 従来の資本性劣後ローン申請準備から、金融機関の同意等を条件とする優先配当種類株式2億6,500万円の第三者割当へ、資本調達手段が具体化・変更された。 (https://komori.app/company/2778/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 達成 「第三者割当によるＡ種優先株式の発行による265,000千円の新たな資本調達について、2022年５月12日開催の定時株主総会での承認並びに全金融機関から融資残高の維持の更新に係る同意を得ることができ、2022年６月30日付で払込手続きは完了しております。」 — 従来検討していた資本調達について、A種優先株式265百万円の第三者割当を実施し、2022年6月30日に払込手続きが完了した。資本性劣後ローンの申請準備から、優先株式による調達へ変更された資金調達が実行段階を完了している。 (https://komori.app/company/2778/filing/2022-q1)