# 月次資金繰り計画による短期債務・借入金管理｜新都ホールディングス（2776）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等並びに借入金は、各部署からの報告に基づき管理部が月次で資金繰計画を作成、更新することにより管理する体制となっております。」 — 各部署の報告に基づき、管理部が月次で資金繰り計画を作成・更新し、短期債務と借入金を管理する仕組みを記載している。 (https://komori.app/company/2776/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等並びに借入金は、各部署からの報告に基づき管理部が月次で資金繰計画を作成、更新することにより管理する体制となっております。」 — 各部署の報告に基づき管理部が月次で資金繰り計画を作成・更新し、短期債務と借入金を管理する体制を継続している。 (https://komori.app/company/2776/filing/2022-fy)
- FY2024 再掲 「営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等ならびに借入金は、各部署からの報告に基づき管理部が月次で資金繰計画を作成、更新することにより管理する体制となっております。」 — 各部署の報告に基づき管理部が月次で資金繰り計画を作成・更新し、短期債務と借入金を管理する体制を継続している。 (https://komori.app/company/2776/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「グループ内の資金を親会社に集中させることにより、グループ内の資金管理の効率改善に努めております。」 — 従来の月次資金繰り計画による管理に加え、グループ内資金を親会社に集中させて資金管理を効率化する運用を記載している。 (https://komori.app/company/2776/filing/2024-fy)
- FY2026 再掲 「当社は運転資金の効率的な管理を通じて、事業活動における資本効率の最適化を図るとともに、グループ内の資金を親会社に集中させることにより、グループ内の資金管理の効率改善に努めております。」 — 運転資金の効率管理とグループ内資金の親会社集中による資金管理効率化を継続している。 (https://komori.app/company/2776/filing/2025-fy)
- 2026-08-19 前進 「管理本部は、月次で、調達資金管理台帳、専用口座の入出金明細及び総勘定元帳を照合し、当初開示した資金使途との相違の有無を確認いたします。確認結果は、毎月、取締役会及び監査役会へ報告いたします。」 — 既存の月次資金繰り管理に加え、調達資金の台帳・専用口座・総勘定元帳を月次照合し、取締役会及び監査役会へ報告する運用を示している。 (https://komori.app/company/2776/disclosure/20260819523100)