# 運転資金の十分な確保｜ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/threads/2d5e582aea08 企業ページ: https://komori.app/company/2762 ## 経過 - FY2022-Q1 初出 「売上高の減少等により資金残高が減少傾向にあることから、運転資金を十分に確保することが最優先課題となっております。」 — 売上高減少等による資金残高の減少を背景に、運転資金の十分な確保を最優先課題として新たに明示した。 (https://komori.app/company/2762/filing/2021-q2) - FY2022-Q2 前進 「事業の利益管理をより一層強化し、また、経営環境の変化を慎重に見極めながら投資を実行し、確実な回収を実現することで、運転資金の十分な確保に努めてまいります。」 — 運転資金確保の最優先課題に対し、利益管理の強化、慎重な投資実行、投資回収の確実化という対応手段を具体化した。 (https://komori.app/company/2762/filing/2021-q3) - FY2023-Q2 前進 「また、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項　（重要な後発事象）」に記載の通り、資金調達及び資本増強を予定しており、財務状態の改善に寄与することが見込まれます。」 — 運転資金の確保を最優先課題とする中、資金調達・資本増強を予定し、財務状態の改善策を具体化した。 (https://komori.app/company/2762/filing/2022-q3) - FY2023-Q3 前進 「また、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項　（重要な後発事象）」に記載の通り、第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の一部の権利行使が行われましたが、本新株予約権の行使がさらに進んだ場合には財務基盤の強化がなされることとなり、財政状態の改善に寄与することが見込まれます。」 — 運転資金の確保に向け、第5回新株予約権の一部行使が行われ、さらなる行使による財務基盤・財政状態の改善可能性を記載した。 (https://komori.app/company/2762/filing/2023-q1) - FY2023 前進 「2023年１月に発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第５回新株予約権の行使により３億56百万円を調達し、また、2023年６月に第三者割当による新株式の発行により２億50百万円の資本調達を行いました。調達した資金は、運転資金、新規出店資金及び新規事業資金等に充当してまいります。」 — 運転資金の十分な確保に向け、合計6億6百万円の資本調達を実施し、運転資金・出店・新規事業へ充当する方針を示した。 (https://komori.app/company/2762/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 前進 「2023年５月に行使請求が開始された第５回新株予約権の行使により１億47百万円を調達いたしました。調達した資金は、運転資金、新規出店資金及び新規事業資金等に充当してまいります。」 — 運転資金の十分な確保に向け、第5回新株予約権の行使による1億47百万円の調達を実施した。 (https://komori.app/company/2762/filing/2023-q2) - FY2024-Q2 前進 「2023年５月に行使請求が開始された第５回新株予約権の行使により４億73百万円を調達いたしました。調達した資金は、運転資金、新規出店資金及び新規事業資金等に充当してまいります。」 — 運転資金の十分な確保に向け、第5回新株予約権の行使により4億73百万円を調達し、運転資金・新規出店・新規事業へ充当する方針を示した。 (https://komori.app/company/2762/filing/2023-q3) - FY2024-Q3 前進 「2023年５月に行使請求が開始された第５回新株予約権の行使により５億63百万円を調達いたしました。調達した資金は、運転資金、新規出店資金及び新規事業資金等に充当してまいります。さらに、2024年４月に第２回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行し、これに伴い２億円の資金調達を行いました。」 — 第5回新株予約権の行使により5億63百万円を調達し、さらに第2回無担保転換社債型新株予約権付社債で2億円を調達する段階へ進んだ。 (https://komori.app/company/2762/filing/2024-q1) - FY2024 前進 「2023年１月に発行した第５回新株予約権の行使により５億63百万円を調達いたしました。…また、2024年４月に発行した第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第６回新株予約権の行使により２億２百万円を調達いたしました。調達した資金は、運転資金、新規出店資金及び新規事業資金等に充当してまいります。」 — 運転資金の確保に向け、第5回新株予約権で5億63百万円、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第6回新株予約権で2億2百万円を調達した。 (https://komori.app/company/2762/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「2024年４月に行使請求が開始された第６回新株予約権の行使により１億78百万円を調達いたしました。また、2024年12月に発行した第１回無担保社債及び第７回新株予約権の発行により１億83百万円を調達いたしました。調達した資金は、運転資金、新規出店資金及び新規事業資金等に充当してまいります。」 — 運転資金の確保に向け、第6回新株予約権で1億78百万円、第1回無担保社債及び第7回新株予約権で1億83百万円を調達し、運転資金・出店・新規事業への充当方針を示した。 (https://komori.app/company/2762/filing/2024-h1) - FY2026-H1 前進 「2024年12月に発行した第７回新株予約権の行使により２億40百万円を調達し、また、2025年９月に第三者割当による新株式の発行により１億60百万円の資金調達を行いました。調達した資金は、運転資金、新規出店資金及び新規事業資金等に充当してまいります。」 — 運転資金の十分な確保に向け、第7回新株予約権と第三者割当増資により合計4億円を調達し、運転資金・出店・新規事業へ充当する方針を示した。 (https://komori.app/company/2762/filing/2025-h1) - 2026-05-15 前進 「今回の資金調達の目的は大きく2つ。」 — 運転資金の確保に加え、水産6次産業化の再編・成長投資への充当目的を具体化した。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20260515537567) - 2026-05-15 前進 「今後の資金計画に基づき、人件費・賃料等の固定費支出額等を目安として設定した目標手元資金に不足する 900 百万円を運転資金として充当します。」 — 運転資金の確保について、目標手元資金との差額900百万円を資本性資金で補う具体的な計画を示した。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20260515538602) - 2026-05-15 初出 「第３回無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行を組み合わせた手法」 — 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第8回新株予約権の発行を組み合わせ、約13億円の調達を想定する新たな資金調達手段を示した。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20260515537567) - 2026-05-15 前進 「本新株式発行（DES）であれば本貸付債権の処理を確実かつ迅速に実行することが可能であり、当社の財務基盤の安定化を早期に図ることができることから、当該債務を株式化すること（DES）が有効な手段であるとの判断に至りました。そして、本新株予約権付社債の発行により当座必要な手元資金を確実に確保するとともに、第８回新株予約権の行使により、当社の株価動向及び資金需要に応じた段階的な資金調達を可能とする、本社債及び本新株予約権を発行することといたしました。」 — 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債、第8回新株予約権およびDESについて、発行条件、資金使途、財務基盤安定化の目的まで具体化した。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20260515538602) - 2026-05-15 初出 「これらの事情を踏まえ、未充当となっている 173 百万円につきましては、人件費及び賃料等の運転資金に充当することとし、資金使途及び充当予定時期を下記のとおり変更いたしました。」 — 既存事業・新規事業への投資に予定していた未充当資金を、人件費・賃料等の運転資金へ変更するテーマを初めて記録した。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20260515538611) - 2026-06-01 達成 「本日、払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。」 — 第三者割当による新株式、第３回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第８回新株予約権について、発行・払込みが完了した。なお、新株予約権付社債の転換及び新株予約権の行使が完了したことを示す開示ではない。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20260601557798) - 2026-06-12 前進 「月初からの交付株式数 364,308 株」 — 第３回無担保転換社債型新株予約権付社債について、2026年６月１日から６月12日までに額面総額3,000万円が転換され、364,308株が交付された。未行使残存額は2億7,000万円であり、資金調達手段の転換が一部進展した。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20260612569817) - 2026-07-01 前進 「対象月間中に転換された額面総額及び発行総額に対する転換比率　52,500,000 円（発行総額 300,000,000 円に対する割合 17. 5%）」 — 第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の2026年6月中の転換額が5,250万円、交付株式数が638,037株となり、月末時点の未行使残存額は2億4,750万円となった。また、第8回新株予約権は1,000個が行使され、100,000株が交付された。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20260701586208) - 2026-07-21 前進 「月初からの交付株式数 389,929 株」 — 第３回無担保転換社債型新株予約権付社債について、2026年7月1日から7月21日までに額面総額3,000万円が転換され、389,929株が交付された。未行使残存額は2億1,750万円となった。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20260721596879) - 2026-08-03 前進 「対象月間の交付株式数　590,731 株」 — 第３回無担保転換社債型新株予約権付社債について、2026年7月中に額面総額4,500万円が転換され、590,731株が交付された。月末時点の未行使残存額は2億250万円となった。第８回新株予約権の7月中の行使はなかった。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20260721596878) - 2026-08-14 前進 「2026年６月に発行した第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により３億円、第８回新株予約権の行使により９百万円の資金調達を行いました。」 — 第3回転換社債型新株予約権付社債の発行と第8回新株予約権の行使による調達実績を通期決算で引用した。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20260813520120) - 2026-08-18 前進 「当社が 2026 年６月１日に発行した、EVO FUND を割当先とする第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます。）の 2026 年８月１日から８月 18 日までの期間における大量転換について、以下のとおりお知らせいたします。」 — 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債について、2026年8月1日から8月18日までに額面総額3,000万円が転換され、433,225株が交付された。未行使残存額は2億250万円から1億7,250万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20260818522439) - 2026-09-01 前進 「対象月間中に転換された額面総額及び発行総額に対する転換比率　45,000,000 円（発行総額 300,000,000 円に対する割合 15.0%）」 — 2026年8月の第3回無担保転換社債型新株予約権付社債について、額面総額4,500万円が転換され、月末時点の未行使残存額は1億5,750万円となった。第8回新株予約権の8月中の行使はなかった。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20260901529828) - 2026-09-03 実績引用 「2026年６月に発行した第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により３億円、第８回新株予約権の行使により９百万円の資金調達を行いました。」 — 第3回転換社債及び第8回新株予約権による資金調達実績が通期の事業報告で引用された。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20260831528820) - 2026-09-15 前進 「2026 年９月１日から９月 15 日までの期間における大量転換について、以下のとおりお知らせいたします。」 — 第３回無担保転換社債型新株予約権付社債について、2026年9月1日から9月15日までに額面総額3,000万円が転換され、496,229株が交付された。未行使残存額は1億5,750万円から1億2,750万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20260915536777) - FY2026 前進 「また、2026年６月に発行した第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により３億円、第８回新株予約権の行使により９百万円の資金調達を行いました。調達した資金は、運転資金、新規出店資金及び新規事業資金等に充当してまいります。」 — 運転資金確保のため、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債で3億円、第8回新株予約権で9百万円を調達した。 (https://komori.app/company/2762/filing/2025-fy) - 2026-10-01 前進 「対象月間の交付株式数 748,754 株 対象月間中に転換された額面総額 45,000,000 円 及び発行総額に対する転換比率 （発行総額 300,000,000 円に対する割合 15.0%） 対象月の前月末時点における未行使 残存額 157,500,000 円 対象月の月末時点における未行使残 存額 112,500,000 円」 — 2026年9月の転換により、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の額面総額4,500万円が転換され、748,754株が交付された。未行使残存額は1億5,750万円から1億1,250万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2762/disclosure/20261001544189)