# 当座貸越・貸出コミットメントによる資金調達枠｜フェスタリアホールディングス（2736）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2736/threads/ad3c0d9c769b 企業ページ: https://komori.app/company/2736 ## 経過 - FY2016-Q3 初出 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は2,650,000千円、借入実行残高は1,950,000千円だった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2016-q1) - FY2016 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額2,650,000千円に対し、借入実行残高は1,750,000千円、差引額は900,000千円となりました。」 — 資金調達枠の総額は2,650,000千円で、期末の借入実行残高は1,750,000千円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額2,650,000千円に対し、借入実行残高は2,050,000千円、差引額は600,000千円となりました。」 — 資金調達枠の総額は2,650,000千円で、第1四半期末の借入実行残高は2,050,000千円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2016-q2) - FY2017-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,850,000 千円 借入実行残高 2,150,000 差引額 700,000」 — 資金調達枠の総額は2,850百万円、借入実行残高は2,150百万円、未実行枠は700百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2016-q3) - FY2017-Q3 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額2,850,000千円に対し、借入実行残高は2,550,000千円、差引額は300,000千円となりました。」 — 資金調達枠の総額は2,850百万円、借入実行残高は2,550百万円、未実行枠は300百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2017-q1) - FY2017 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,000,000千円に対し、借入実行残高2,400,000千円、差引額600,000千円となりました。」 — 資金調達枠の総額は3,000百万円、借入実行残高は2,400百万円、未実行枠は600百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　3,100,000千円　借入実行残高　2,350,000　差引額　750,000」 — 第1四半期末の資金調達枠は3,100百万円、借入実行残高は2,350百万円、未実行枠は750百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2017-q2) - FY2018-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　3,100,000千円　借入実行残高　2,850,000　差引額　250,000」 — 第2四半期末の資金調達枠は3,100百万円、借入実行残高は2,850百万円、未実行枠は250百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2017-q3) - FY2018-Q3 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　3,100,000千円　借入実行残高　2,700,000　差引額　400,000」 — 第3四半期末の資金調達枠は3,100百万円、借入実行残高は2,700百万円、未実行枠は400百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2018-q1) - FY2018 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,200,000千円、借入実行残高2,500,000、差引額700,000」 — 通期末の資金調達枠は3,200百万円、借入実行残高は2,500百万円、未実行枠は700百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　3,000,000千円　借入実行残高　2,200,000　差引額　800,000」 — 第1四半期末の資金調達枠は3,000百万円、借入実行残高は2,200百万円、未実行枠は800百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2018-q2) - FY2019-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,190,000千円、借入実行残高2,236,000、差引額954,000」 — 第2四半期末の資金調達枠は3,190百万円、借入実行残高は2,236百万円、未実行枠は954百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2018-q3) - FY2019-Q3 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,186,500千円　借入実行残高 2,613,840　差引額 572,660」 — 第3四半期末の資金調達枠は3,186.5百万円、借入実行残高は2,613.84百万円、未実行枠は572.66百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2019-q1) - FY2019 その他 「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 通期末の資金調達枠は3,335.25百万円、借入実行残高は2,513.64百万円、未実行枠は821.61百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,739,750千円、借入実行残高2,914,360、差引額825,390」 — 第1四半期末の資金調達枠は3,739.75百万円、借入実行残高は2,914.36百万円、未実行枠は825.39百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2019-q2) - FY2020-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,299,100千円　借入実行残高2,934,480　差引額364,620」 — 第2四半期末の資金調達枠は3,299.1百万円、借入実行残高は2,934.48百万円、未実行枠は364.62百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2019-q3) - FY2020-Q3 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,107,000千円　借入実行残高2,450,000　差引額657,000」 — 第3四半期末の資金調達枠は3,107百万円、借入実行残高は2,450百万円、未実行枠は657百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2020-q1) - FY2020 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,107,700千円　借入実行残高1,750,000　差引額1,357,700」 — 通期末の資金調達枠は3,107.7百万円、借入実行残高は1,750百万円、未実行枠は1,357.7百万円となった。財務制限条項が付されている。 (https://komori.app/company/2736/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,109,200千円、借入実行残高1,760,920、差引額1,348,280」 — 第1四半期末の資金調達枠は3,109.2百万円、借入実行残高は1,760.92百万円、未実行枠は1,348.28百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2020-q2) - FY2021-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,114,300千円　借入実行残高1,250,000　差引額1,864,300」 — 第2四半期末の資金調達枠は3,114.3百万円、借入実行残高は1,250百万円、未実行枠は1,864.3百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2020-q3) - FY2021-Q3 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,119,100千円、借入実行残高1,550,000、差引額1,569,100」 — 第3四半期末の資金調達枠は3,119.1百万円、借入実行残高は1,550百万円、未実行枠は1,569.1百万円となった。取引銀行は9行である。 (https://komori.app/company/2736/filing/2021-q1) - FY2021 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,018,800千円　借入実行残高950,000　差引額2,068,800」 — 通期末の資金調達枠は3,018.8百万円、借入実行残高は950百万円、未実行枠は2,068.8百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,123,000千円　借入実行残高1,150,000　差引額1,973,000」 — 第1四半期末の資金調達枠は3,123百万円、借入実行残高は1,150百万円、未実行枠は1,973百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2021-q2) - FY2022-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,123,900千円　借入実行残高1,050,000　差引額2,073,900」 — 第2四半期末の資金調達枠は3,123.9百万円、借入実行残高は1,050百万円、未実行枠は2,073.9百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2021-q3) - FY2022-Q3 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,132,300千円　借入実行残高1,150,000　差引額1,982,300」 — 第3四半期末の資金調達枠は3,132.3百万円、借入実行残高は1,150百万円、未実行枠は1,982.3百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2022-q1) - FY2022 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,136,500千円　借入実行残高1,300,000　差引額1,836,500」 — FY2022通期末の資金調達枠は3,136.5百万円、借入実行残高は1,300百万円、未実行枠は1,836.5百万円となった。取引銀行は８行である。 (https://komori.app/company/2736/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,434,400千円　借入実行残高1,850,000　差引額1,584,400」 — 第1四半期末の資金調達枠は3,434.4百万円、借入実行残高は1,850百万円、未実行枠は1,584.4百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2022-q2) - FY2023-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,433,500千円　借入実行残高1,650,000　差引額1,783,500」 — 第2四半期末の資金調達枠は3,433.5百万円、借入実行残高は1,650百万円、未実行枠は1,783.5百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2022-q3) - FY2023-Q3 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,437,100 千円 借入実行残高 1,550,000 差引額 1,887,100」 — 第3四半期末の資金調達枠は3,437.1百万円、借入実行残高は1,550百万円、未実行枠は1,887.1百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2023-q1) - FY2023 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,237,700千円　借入実行残高1,400,000　差引額1,837,700」 — FY2023通期末の資金調達枠は3,237.7百万円、借入実行残高は1,400百万円、未実行枠は1,837.7百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,241,300千円　借入実行残高2,100,000　差引額1,141,300」 — 第1四半期末の資金調達枠は3,241.3百万円、借入実行残高は2,100百万円、未実行枠は1,141.3百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2023-q2) - FY2024-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,542,800千円　借入実行残高1,800,000　差引額1,742,800」 — 第2四半期末の資金調達枠は3,542.8百万円、借入実行残高は1,800百万円、未実行枠は1,742.8百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2023-q3) - FY2024-Q3 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,545,200千円　借入実行残高1,900,000　差引額1,645,200」 — 第3四半期末の資金調達枠は3,545.2百万円、借入実行残高は1,900百万円、未実行枠は1,645.2百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2024-q1) - FY2024 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,536,200千円、借入実行残高1,700,000、差引額1,836,200」 — FY2024通期末の資金調達枠は3,536.2百万円、借入実行残高は1,700百万円、未実行枠は1,836.2百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,536,500千円　借入実行残高1,800,000　差引額1,736,500」 — 中間期末の資金調達枠は3,536.5百万円、借入実行残高は1,800百万円、未実行枠は1,736.5百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額4,144,600千円　借入実行残高1,500,000　差引額2,644,600」 — FY2025通期末の資金調達枠は4,144.6百万円、借入実行残高は1,500百万円、未実行枠は2,644.6百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,449,700千円　借入実行残高2,700,000　差引額749,700」 — FY2026上期末の資金調達枠は3,449.7百万円、借入実行残高は2,700百万円、未実行枠は749.7百万円となった。 (https://komori.app/company/2736/filing/2025-h1)