# 新型コロナウイルス対応の借入による手元流動性確保｜大戸屋ホールディングス（2705）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「当社は、2020年５月27日及び5月29日付で、総額30億円の当座貸越契約を締結し、同額の借入を実行しております。」 — 新型コロナウイルス感染症による経済の不確実性を踏まえ、総額30億円の当座貸越契約と借入を実行し、手元流動性を厚くする対応を行った。 (https://komori.app/company/2705/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 前進 「短期借入れによる収入6,336百万円、短期借入金の返済による支出3,936百万円」 — 新型コロナウイルス下の流動性確保に関連し、当第２四半期累計期間に短期借入れを6,336百万円実行し、3,936百万円を返済した。期末短期借入金は3,000百万円となった。 (https://komori.app/company/2705/filing/2020-q1)
- FY2021 前進 「当社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、取引銀行から短期借り入れおよび長期借り入れを行っている他、2021年２月19日に親会社である株式会社コロワイドへの第１回優先株式発行による資金調達を行っており、運転資金と新規出店や店舗改装のための設備資金に充当しております。」 — 借入に加え、2021年2月19日にコロワイドへの優先株式発行で30億円を調達し、運転資金・店舗投資資金に充当した。 (https://komori.app/company/2705/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、短期借入金2,000百万円、買掛金610百万円及び未払金737百万円を主なものとして4,426百万円（前連結会計年度末比18.4％減）」 — 短期借入金は前年度末の3,000百万円から2,000百万円へ減少し、当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額も3,000百万円から1,400百万円となった。 (https://komori.app/company/2705/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、買掛金604百万円、１年内返済予定の長期借入金640百万円及び未払金785百万円を主なものとして3,239百万円（前連結会計年度末比40.3％減）、固定負債は、長期借入金2,128百万円、資産除去債務723百万円を主なものとして3,734百万円（同69.0％増）であり、負債合計では6,973百万円（同8.6％減）となりました。これは主に、短期借入金が2,700百万円減少、長期借入金が1,550百万円増加したことによるものです。
当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は764百万円（前年同期は2,290百万円の収入）となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出5,000百万円、短期借入れによる収入2,300百万円および長期借入れによる収入2,182百万円があったためです。」 — 短期借入金は前年度末の3,000百万円から300百万円へ減少し、長期借入金は578百万円から2,128百万円へ増加した。短期借入の返済と長期借入を組み合わせた資金調達構成となっている。 (https://komori.app/company/2705/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、買掛金816百万円、１年内返済予定の長期借入金640百万円および未払金993百万円を主なものとして3,426百万円（前連結会計年度末比36.8％減）、固定負債は、長期借入金1,800百万円、資産除去債務729百万円を主なものとして3,212百万円（同45.4％増）であり、負債合計では6,638百万円（同13.0％減）となりました。これは主に、短期借入金が3,000百万円減少、長期借入金が1,222百万円増加したことによるものです。」 — 短期借入金は前年度末の3,000百万円からゼロとなり、長期借入金は1,800百万円となった。当座貸越極度額・貸出コミットメント契約の総額も300百万円まで縮小した。 (https://komori.app/company/2705/filing/2021-q3)
- FY2022 再掲 「短期借入金が30億円減少した一方、１年内返済予定の長期借入金が４億円増加し、長期借入金が10億62百万円増加したことによるものです。」 — 短期借入金をゼロとし、長期借入金を1,640百万円へ増加させる資金調達構成を年度末でも確認している。 (https://komori.app/company/2705/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「当四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。前連結会計年度　当座貸越極度額300百万円　借入実行残高―　当第１四半期連結会計期間　当座貸越極度額300百万円　借入実行残高―」 — 当座貸越極度額300百万円は維持され、借入実行残高は引き続きゼロだった。長期借入金は前年度末の1,640百万円から1,480百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2705/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「これは主に、長期借入金が３億20百万円減少したことによるものです。」 — 長期借入金は前年度末の1,640百万円から1,320百万円へ減少した。財務活動では長期借入金の返済に320百万円を支出し、借入残高の縮小が続いている。 (https://komori.app/company/2705/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「固定負債は、長期借入金11億60百万円、資産除去債務７億77百万円を主なものとして25億１百万円（同17.5％減）であり、負債合計では60億円（同6.1％減）となりました。これは主に、長期借入金が４億80百万円減少したことによるものです。」 — 長期借入金は前連結会計年度末から480百万円減少し、負債合計も6.1％減少した。借入残高の縮小が続いている。 (https://komori.app/company/2705/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 その他 「固定負債は、長期借入金９億円、資産除去債務８億円を主なものとして22億75百万円（同5.6％減)であり、負債合計では57億63百万円（同2.1％減）となりました。これは主に長期借入金が１億円減少したことによるものです。」 — 長期借入金は前年度末の16億40百万円から、1年内返済予定分を含めて14億80百万円へ減少した。当座貸越極度額300百万円と借入実行残高ゼロは維持されている。 (https://komori.app/company/2705/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、買掛金９億３百万円、１年内返済予定の長期借入金５億20百万円及び未払金10億53百万円を主なものとして34億67百万円（前連結会計年度末比0.2％減）、固定負債は、長期借入金８億円、資産除去債務７億95百万円を主なものとして21億74百万円（同9.9％減）であり、負債合計では56億42百万円（同4.2％減）となりました。これは主に、長期借入金が２億円減少したことによるものです。」 — 長期借入金は前連結会計年度末から2億円減少し、長期借入金残高は1年内返済予定分を含め13億20百万円となった。財務活動では長期借入金の返済に3億20百万円を支出した。 (https://komori.app/company/2705/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、買掛金10億85百万円、１年内返済予定の長期借入金４億60百万円及び未払金10億94百万円を主なものとして37億62百万円（前連結会計年度末比8.3％増）、固定負債は、長期借入金７億円、資産除去債務８億17百万円を主なものとして20億82百万円（同13.7％減）であり、負債合計では58億45百万円（同0.7％減）となりました。これは主に、未払法人税等が１億24百万円増加した一方、１年内返済予定の長期借入金が１億80百万円減少、長期借入金が３億円減少したことによるものです。」 — 1年内返済予定分を含む長期借入金は前年度末の16億40百万円から11億60百万円へ減少し、長期借入金の返済が続いている。 (https://komori.app/company/2705/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当連結会計年度末の借入金等の状況は以下のとおりであります。
１年内に返済予定の長期借入金
400
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
600
合計
1,001」 — 1年内返済予定分を含む借入金残高は前年度末の1,647百万円から1,001百万円へ減少し、長期借入金の返済が続いている。当座貸越極度額300百万円、借入実行残高ゼロは維持された。 (https://komori.app/company/2705/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末の流動負債は、買掛金10億４百万円、１年内返済予定の長期借入金４億円及び未払金11億99百万円を主なものとして36億86百万円（前連結会計年度末比5.9％減）、固定負債は、長期借入金４億円、資産除去債務８億６百万円を主なものとして17億61百万円（同11.1％減）であり、負債合計では54億48百万円（同7.7％減）となりました。これは主に、長期借入金が２億円減少したことによるものです。」 — 1年内返済予定分を含む長期借入金は前年度末の16億円から12億円へ減少し、返済が継続している。当座貸越の借入実行残高はゼロを維持した。 (https://komori.app/company/2705/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「長期借入れによる収入10億円があった一方、自己株式の取得による支出15億12百万円、長期借入金の返済による支出４億円、配当金の支払額１億40百万円があったためであります。」 — 長期借入れ10億円を実行し、1年内返済予定分を含む長期借入金は前年度末の10億円から16億円へ増加した。従来の返済継続から資金調達増加へ変化している。 (https://komori.app/company/2705/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における財務活動の結果、使用した資金は19億37百万円（前年同期は18億54百万円の支出）となりました。これは主に、自己株式の取得による支出15億12百万円、長期借入金の返済による支出３億円によるものであります。」 — 自己株式取得に加え、長期借入金を3億円返済した。長期借入金は前年度末の10億円から7億円となった。 (https://komori.app/company/2705/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「当連結会計年度における財務活動の結果、使用した資金は22億37百万円（前年同期は10億54百万円の支出）となりました。これは主に、自己株式の取得による支出15億13百万円、長期借入金の返済による支出６億円、配当金の支払額１億24百万円があったためであります。」 — 長期借入金を6億円返済し、1年内返済予定分を含む残高は16億円から10億円へ減少した。当座貸越の借入実行残高はゼロを維持している。 (https://komori.app/company/2705/filing/2025-fy)