# 当座貸越契約による運転資金調達枠の確保｜ＵＯＧｒｏｕｐ（2683）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q2 初出 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」 — 運転資金の効率的な調達手段として取引銀行4行との当座貸越契約を記載しており、当座貸越極度額は9億80百万円、借入実行残高は2億円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」 — 当座貸越契約を継続しており、当座貸越極度額は9億80百万円、借入実行残高は4億円、未実行残高は5億80百万円となっている。 (https://komori.app/company/2683/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額980百万円、借入実行残高140百万円を記載している。 (https://komori.app/company/2683/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約を継続しており、当座貸越極度額980百万円、借入実行残高100百万円、差引額880百万円を記載している。 (https://komori.app/company/2683/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「当座貸越極度額 980,000千円　借入実行残高 350,000　差引額 630,000」 — 取引銀行４行との当座貸越契約と極度額980百万円を継続している。当第２四半期末の借入実行残高は350百万円、差引額は630百万円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行４行との当座貸越契約と極度額980百万円を継続している。当第３四半期末の借入実行残高は400百万円、差引額は580百万円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2017-q3)
- FY2019-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行４行との当座貸越契約と極度額980百万円を継続している。当第１四半期末の借入実行残高は300百万円、差引額は680百万円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約と極度額980百万円を継続している。当第2四半期末の借入実行残高は200百万円、差引額は780百万円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「当座貸越極度額 980,000千円　借入実行残高 250,000　差引額 730,000」 — 取引銀行4行との当座貸越契約と極度額980百万円を継続している。当第3四半期末の借入実行残高は250百万円、差引額は730百万円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「当座貸越極度額
980,000千円
借入実行残高
200,000
差引額
780,000」 — 取引銀行4行との当座貸越契約と極度額980百万円を継続している。当年度末の借入実行残高は200百万円、差引額は780百万円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「当座貸越極度額
980,000千円
借入実行残高
200,000
差引額
780,000」 — 取引銀行4行との当座貸越契約と極度額980百万円を継続している。当第1四半期末の借入実行残高は200百万円、差引額は780百万円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「当座貸越極度額
980,000千円
借入実行残高
150,000
差引額
830,000」 — 取引銀行4行との当座貸越契約と極度額980百万円を継続している。当第2四半期末の借入実行残高は150百万円、差引額は830百万円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当座貸越極度額
980,000千円
借入実行残高
200,000
差引額
780,000」 — 取引銀行４行との当座貸越契約と極度額980百万円を継続している。当第３四半期末の借入実行残高は250百万円、差引額は730百万円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2019-q3)
- FY2020 引き上げ 「当座貸越極度額　1,080,000千円　借入実行残高　250,000　差引額　830,000」 — 当座貸越契約を取引銀行4行から5行へ拡大し、極度額を980百万円から1,080百万円へ増額している。運転資金の調達枠が拡大した。 (https://komori.app/company/2683/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「当座貸越極度額
1,080,000千円
借入実行残高
300,000
差引額
780,000」 — 取引銀行5行との当座貸越契約と極度額1,080百万円を継続している。第1四半期末の借入実行残高は300百万円、差引額は780百万円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行5行との当座貸越契約と極度額1,080百万円を継続している。当第2四半期末の借入実行残高は150百万円、差引額は930百万円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当座貸越極度額
1,080,000千円
1,080,000千円
借入実行残高
250,000
150,000
差引額
830,000
930,000」 — 取引銀行5行との当座貸越契約と極度額1,080百万円を継続している。当第3四半期末の借入実行残高は150百万円、差引額は930百万円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2020-q3)
- FY2021 再掲 「当座貸越極度額 1,080,000千円　借入実行残高 150,000　差引額 930,000」 — 取引銀行5行との当座貸越契約と極度額10億80百万円を継続し、当年度末の未実行枠は9億30百万円となっている。 (https://komori.app/company/2683/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「当座貸越極度額
1,080,000千円
借入実行残高
150,000
差引額
930,000」 — 取引銀行5行との当座貸越契約と極度額10億80百万円を継続しており、当第1四半期末の借入実行残高は1億50百万円、差引額は9億30百万円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当座貸越極度額
1,080,000千円
借入実行残高
50,000
差引額
1,030,000」 — 取引銀行5行との当座貸越極度額1,080百万円は維持される一方、借入実行残高は前連結会計年度末の150百万円から50百万円に減少し、未実行枠は1,030百万円に拡大した。 (https://komori.app/company/2683/filing/2021-q2)
- FY2022 再掲 「当座貸越極度額
1,080,000千円
借入実行残高
50,000
差引額
1,030,000」 — 取引銀行5行との当座貸越契約と極度額10億80百万円を維持している。当年度末の借入実行残高は50百万円、未実行枠は10億30百万円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 再掲 「当座貸越極度額
1,080,000千円
借入実行残高
50,000
差引額
1,030,000」 — 取引銀行5行との当座貸越契約、極度額10億80百万円、借入実行残高5千万円、未実行枠10億30百万円を維持している。 (https://komori.app/company/2683/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当座貸越極度額
1,080,000千円
借入実行残高
100,000
差引額
980,000」 — 当座貸越極度額1,080百万円は維持されたが、借入実行残高は前連結会計年度末の50百万円から100百万円に増加し、未実行枠は1,030百万円から980百万円に縮小した。 (https://komori.app/company/2683/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当座貸越極度額
1,080,000千円
借入実行残高
50,000
150,000
差引額
1,030,000
930,000」 — 当座貸越極度額1,080百万円は維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の50百万円から150百万円へ増加し、未実行枠は1,030百万円から930百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/2683/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「当座貸越極度額
1,080,000千円
借入実行残高
50,000
200,000
差引額
1,030,000
880,000」 — 当座貸越極度額1,080百万円は維持された一方、借入実行残高は前年度末の50百万円から200百万円へ増加し、未実行枠は1,030百万円から880百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/2683/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 引き上げ 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行１行とシンジゲート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額
1,580,000千円
借入実行残高
150,000
差引額
1,430,000」 — 従来の当座貸越極度額1,080百万円に加え、シンジケート方式のコミットメントライン契約を締結し、調達枠の総額を1,580百万円へ拡大した。借入実行残高は150百万円、未実行枠は1,430百万円である。 (https://komori.app/company/2683/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額
1,080,000
千円
1,580,000
千円
借入実行残高
200,000
150,000
差引額
880,000
1,430,000」 — 当座貸越・コミットメントラインの総額1,580百万円、借入実行残高150百万円、未実行枠1,430百万円を維持している。 (https://komori.app/company/2683/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額
1,080,000
千円
1,580,000
千円
借入実行残高
200,000
150,000
差引額
880,000
1,430,000」 — 当座貸越・コミットメントラインの総額1,580百万円、借入実行残高150百万円、未実行枠1,430百万円を維持している。 (https://komori.app/company/2683/filing/2023-q3)
- FY2025-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行１行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 当座貸越契約およびシンジケート方式のコミットメントライン契約を継続し、調達枠総額1,580百万円、未実行枠1,380百万円を維持している。 (https://komori.app/company/2683/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額
1,580,000
千円
1,580,000
千円
借入実行残高
200,000
250,000
差引額
1,380,000
1,330,000」 — 調達枠総額1,580百万円は維持された一方、借入実行残高は200百万円から250百万円へ増加し、未実行枠は1,380百万円から1,330百万円へ縮小している。 (https://komori.app/company/2683/filing/2024-h1)
- FY2025 引き上げ 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額
1,580,000
千円
1,980,000
千円
借入実行残高
200,000
200,000
差引額
1,380,000
1,780,000」 — 当座貸越・コミットメントラインの総額が1,580百万円から1,980百万円へ拡大し、未実行枠も1,780百万円となった。 (https://komori.app/company/2683/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 引き上げ 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額
1,980,000
千円
2,450,000
千円
借入実行残高
200,000
400,000
差引額
1,780,000
2,050,000」 — 当座貸越・コミットメントラインの総額が19億80百万円から24億50百万円へ拡大し、未実行枠も17億80百万円から20億50百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/2683/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額
1,980,000
千円
2,450,000
千円
借入実行残高
200,000
487,000
差引額
1,780,000
1,963,000」 — 調達枠総額は24億50百万円で維持された一方、借入実行残高は2億円から4億87百万円へ増加し、未実行枠は17億80百万円から19億63百万円となっている。 (https://komori.app/company/2683/filing/2025-fy)
- FY2027-H1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額
2,450,000
千円
2,450,000
千円
借入実行残高
487,000
597,000
差引額
1,963,000
1,853,000」 — 調達枠総額24億50百万円は維持された一方、借入実行残高は4億87百万円から5億97百万円へ増加し、未実行枠は19億63百万円から18億53百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/2683/filing/2026-h1)