# 営業活動によるキャッシュ・フローの増加｜ＵＯＧｒｏｕｐ（2683）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2683/threads/1546adef2241 企業ページ: https://komori.app/company/2683 ## 経過 - FY2020-Q2 初出 「営業活動の結果、獲得した資金は４億83百万円（前年同四半期は１億３百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の103百万円から483百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期首の685百万円から1,078百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2683/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 削除 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 当第３四半期累計期間では四半期連結キャッシュ・フロー計算書が作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの増加について新たな記載はない。 (https://komori.app/company/2683/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「営業活動の結果、獲得した資金は５億17百万円（前連結会計年度比118.2％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの増加が年度報告書で再び記載され、237百万円から517百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2683/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 削除 「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第1四半期累計期間では四半期連結キャッシュ・フロー計算書が作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの増加について新たな記載はない。 (https://komori.app/company/2683/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「営業活動の結果、使用した資金は２億66百万円（前年同四半期は４億83百万円の獲得）となりました。これは主に、仕入債務の減少等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の483百万円の獲得から、当四半期累計では266百万円の使用に転じた。主因として仕入債務の減少等を挙げている。 (https://komori.app/company/2683/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 削除 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 当第3四半期累計期間では四半期連結キャッシュ・フロー計算書が作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの増減に関する新たな記載はない。 (https://komori.app/company/2683/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「営業活動の結果、獲得した資金は１億56百万円（前連結会計年度比69.7％減）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは引き続き獲得超となったが、前年度の5億17百万円から1億56百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2683/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 削除 「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第1四半期累計期間では四半期連結キャッシュ・フロー計算書が作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの新たな記載はない。 (https://komori.app/company/2683/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「営業活動の結果、使用した資金は23百万円（前年同四半期は２億66百万円の使用）となりました。これは主に、仕入債務の減少等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは引き続き使用超だったが、使用額は前年同四半期の266百万円から23百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/2683/filing/2021-q2) - FY2022 その他 「営業活動の結果、獲得した資金は２億13百万円（前連結会計年度比35.9％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の156.8百万円から213.1百万円へ増加し、獲得額が35.9％増となった。 (https://komori.app/company/2683/filing/2021-fy) - FY2023-Q2 その他 「営業活動の結果、使用した資金は１億53百万円（前年同四半期は23百万円の使用）となりました。これは主に、法人税等の支払等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは使用超が続き、使用額は前年同期の23百万円から153百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/2683/filing/2022-q2) - FY2023 その他 「営業活動の結果、使用した資金は１億71百万円（前連結会計年度は２億13百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の213百万円の獲得から当年度は171百万円の使用へ転じた。主因として法人税等の支払額等を挙げている。 (https://komori.app/company/2683/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 その他 「営業活動の結果、獲得した資金は１億73百万円(前年同四半期は１億53百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の増減額およびその他の負債の増減額等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の153百万円の使用から、当四半期累計では173百万円の獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/2683/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 削除 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第3四半期累計期間では四半期連結キャッシュ・フロー計算書が作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの新たな増減記載はない。 (https://komori.app/company/2683/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「営業活動の結果、獲得した資金は３億29百万円(前連結会計年度は１億71百万円の使用)となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の171百万円の使用から当年度は329百万円の獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/2683/filing/2023-fy) - FY2025-Q1 削除 「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第1四半期累計期間ではキャッシュ・フロー計算書が作成されず、営業活動によるキャッシュ・フローの新たな記載はない。 (https://komori.app/company/2683/filing/2024-q1) - FY2025-H1 その他 「営業活動の結果、獲得した資金は４億41百万円(前年同期は１億73百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の増減額およびその他の負債の増減額等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の173百万円から約441百万円へ増加し、仕入債務やその他の負債の増減等が主な要因とされている。 (https://komori.app/company/2683/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「営業活動の結果、獲得した資金は89百万円(前連結会計年度比72.9％減)となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは獲得超を維持したが、前年度の329百万円から89百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2683/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「営業活動の結果、獲得した資金は３億95百万円(前年同期は４億41百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の増減額等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは獲得超を維持したが、前年同期の4億41百万円から3億95百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2683/filing/2025-h1) - 2026-04-14 その他 「営業活動の結果、獲得した資金は４億21百万円(前連結会計年度比371.5％増)となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の89百万円から421百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/2683/disclosure/20260404598484) - FY2026 その他 「営業活動の結果、獲得した資金は４億21百万円(前連結会計年度比371.3％増)となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の89百万円から421百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2683/filing/2025-fy) - 2026-10-14 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フロー 395,432 △250,399」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同期の獲得超から当中間連結会計期間は使用超へ転じている。 (https://komori.app/company/2683/disclosure/20261005545620) - FY2027-H1 その他 「営業活動の結果、使用した資金は２億50百万円(前年同期は３億95百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の増減額及び未払消費税等の増減額等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の3億95百万円の獲得から、当中間期は2億50百万円の使用へ転じた。 (https://komori.app/company/2683/filing/2026-h1)