# 現金及び現金同等物の減少と営業キャッシュ・フローのマイナス｜カネ美食品（2669）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2669/threads/cd10ca510337 企業ページ: https://komori.app/company/2669 ## 経過 - FY2018-Q3 初出 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前年同期間に比べ90億37百万円減少し、69億21百万円となりました。営業活動によって使用した資金は、36億41百万円（前年同期間は３億33百万円の収入）となりました。」 — 第２四半期末の現金及び現金同等物は69億21百万円となり、前年同期比90億37百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも36億41百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/2669/filing/2017-q2) - FY2018-Q4 その他 「現金及び預金 11,841,822 6,385,022」 — 現金及び預金は前事業年度末の118億41百万円から第３四半期会計期間末には63億85百万円となった。第３四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/2669/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況については、営業活動によって資金を得ることはできず、結果として30億39百万円の資金の支出となりました。…現金同等物は、前事業年度末に比べ38億25百万円減少し（前年比32.3％減）、80億15百万円となりました。」 — 通期の営業活動によるキャッシュ・フローは30億39百万円の支出となり、現金及び現金同等物は前期末比38億25百万円減の80億15百万円となった。 (https://komori.app/company/2669/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 その他 「当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ８億10百万円減少して335億35百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が６億27百万円減少したことなどによります。」 — 第１四半期末の現金及び預金は73億88百万円となり、前事業年度末の80億15百万円から６億27百万円減少した。 (https://komori.app/company/2669/filing/2018-q1) - FY2019-Q3 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前年同期間に比べ８億43百万円増加し、77億64百万円となりました。営業活動によって得られた資金は、55百万円（前年同期間は36億41百万円の支出）となりました。」 — 第２四半期末の現金及び現金同等物は77億64百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の36億41百万円の支出から55百万円の収入に転じた。 (https://komori.app/company/2669/filing/2018-q2) - FY2019-Q4 その他 「この主な要因は、売掛金が13億１百万円増加した一方で、現金及び預金が４億87百万円、有形固定資産が償却及び工場の売却等により５億68百万円それぞれ減少したことなどによります。」 — 第３四半期会計期間末の現金及び預金は75億28百万円となり、前事業年度末から４億87百万円減少した。 (https://komori.app/company/2669/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ36億48百万円増加し116億64百万円となりました。」 — 通期の営業活動によるキャッシュ・フローは前年の30億39百万円の支出から46億40百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も116億64百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2669/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「現金及び預金 11,664,702 11,809,405」 — 第１四半期末の現金及び預金は118億94百万円で、前事業年度末の116億64百万円から増加した。第１四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/2669/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前年同期間に比べ10億39百万円増加し、88億３百万円となりました。営業活動により支出した資金は、24億３百万円（前年同期間は55百万円の収入）となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は88億3百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは24億3百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/2669/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「この主な要因は、売掛金が37億22百万円増加した一方で、現金及び預金が25億27百万円、有形固定資産が土地の売却及び償却等により８億55百万円、投資その他の資産が投資有価証券の評価替等により２億35百万円それぞれ減少したことなどによります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は91億36百万円となり、前事業年度末から25億27百万円減少した。 (https://komori.app/company/2669/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ11億25百万円増加し127億89百万円となりました。」 — FY2020末の現金及び現金同等物は127億89百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは21億51百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/2669/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「この主な要因は、現金及び預金が８億62百万円、売掛金が５億29百万円それぞれ減少したことなどによります。」 — 第１四半期末の現金及び預金は119億26百万円となり、前事業年度末から８億62百万円減少した。 (https://komori.app/company/2669/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前年同期間に比べ30億87百万円増加し、118億91百万円となりました。営業活動により支出した資金は、前年同期間に比べ23億23百万円減少し、80百万円となりました」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は118億91百万円となり、営業キャッシュ・フローは前年同期の24億3百万円の支出から8,024万円の支出へ縮小した。 (https://komori.app/company/2669/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「この主な要因は、現金及び預金が５億33百万円、売掛金が４億41百万円、有形固定資産が償却等により２億14百万円それぞれ減少したことなどによります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は122億55百万円となり、前事業年度末から5億33百万円減少した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/2669/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ１億36百万円減少し126億53百万円となりました。営業活動によって得られた資金は前年同期間と比べ11億84百万円減少し９億66百万円となりました。」 — 年度末の現金及び現金同等物は126億53百万円へ1億36百万円減少し、営業キャッシュ・フローも21億51百万円から9億66百万円へ減少したが、営業収入は維持された。 (https://komori.app/company/2669/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「この主な要因は、現金及び預金が90百万円、売掛金が１億66百万円それぞれ増加したことなどによります。」 — 第1四半期末の現金及び預金は127億44百万円となり、前事業年度末から90百万円増加した。 (https://komori.app/company/2669/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前年同期間に比べ16億36百万円増加し、135億27百万円となりました。営業活動により獲得した資金は、13億11百万円（前年同期間は80百万円の支出）となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は135億27百万円となり、営業キャッシュ・フローは前年同期の8,024万円の支出から13億11百万円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/2669/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「この主な要因は、現金及び預金が16億47百万円増加したことなどによります。」 — 第3四半期会計期間末の現金及び預金は143億1百万円となり、前事業年度末から16億47百万円増加した。 (https://komori.app/company/2669/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ24億49百万円増加し151億３百万円となりました。」 — 年度末の現金及び現金同等物は151億03百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも31億93百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/2669/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「この主な要因は、現金及び預金が５億40百万円、売掛金が６億14百万円それぞれ増加したことなどによります。」 — 第1四半期末の現金及び預金は156億43百万円となり、前事業年度末から5億40百万円増加した。 (https://komori.app/company/2669/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前年同期間に比べ23億69百万円増加し、158億97百万円となりました。営業活動により得られた資金は前年同期間に比べ２億80百万円減少し、10億31百万円となりました。」 — 第53期第2四半期末の現金及び現金同等物は158億97百万円となり、前年同期比23億69百万円増加した。営業キャッシュ・フローは10億31百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/2669/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「この主な要因は、現金及び預金が13億88百万円増加したことなどによります。」 — 第3四半期会計期間末の現金及び預金は164億91百万円となり、前事業年度末から13億88百万円増加した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/2669/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ18億53百万円増加し169億56百万円となりました。営業活動により得られた資金は、前事業年度と比べ６億９百万円減少し、25億83百万円となりました。」 — 通期末の現金及び現金同等物は169億56百万円へ増加し、営業キャッシュ・フローは25億83百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/2669/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「この主な要因は、現金及び預金が２億59百万円、売掛金が８億33百万円それぞれ増加したことなどによります。」 — 第1四半期末の現金及び預金は前事業年度末から2億59百万円増加し、172億16百万円となった。 (https://komori.app/company/2669/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前年同期間に比べ16億72百万円増加し、175億70百万円となりました。 営業活動により得られた資金は前年同期間に比べ４億33百万円増加し、14億64百万円となりました。」 — 第54期第2四半期末の現金及び現金同等物は175億70百万円となり、前年同期比16億72百万円増加した。営業キャッシュ・フローも14億64百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/2669/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「この主な要因は、現金及び預金が８億40百万円、売掛金が10億11百万円それぞれ増加したことなどによります。」 — 第3四半期会計期間末の現金及び預金は前事業年度末比8億40百万円増の177億97百万円となった。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/2669/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ14億86百万円増加し184億43百万円となりました。営業活動により得られた資金は、前事業年度と比べ５億64百万円増加し、31億48百万円となりました。」 — 通期末の現金及び現金同等物は184億43百万円、営業キャッシュ・フローは31億48百万円となり、いずれも前期から増加した。 (https://komori.app/company/2669/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前年同期間に比べ11億33百万円増加し、187億４百万円となりました。営業活動により得られた資金は前年同期間に比べ２億84百万円減少し、11億79百万円となりました。」 — 中間期末の現金及び現金同等物は187億04百万円へ増加した。営業キャッシュ・フローは11億79百万円の収入を維持したが、前年同期比では2億84百万円減少した。 (https://komori.app/company/2669/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ４億82百万円増加し189億25百万円となりました。」 — 年度末の現金及び現金同等物は189億25百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは29億21百万円となった。一方、設備投資増加により投資活動による支出は20億66百万円となった。 (https://komori.app/company/2669/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「営業活動により得られた資金は前年同期間に比べ７億20百万円減少し、４億59百万円となりました。」 — 中間期末の現金及び現金同等物は171億7百万円となり、前年同期比15億96百万円減少した。営業キャッシュ・フローも前年同期比7億20百万円減少した。 (https://komori.app/company/2669/filing/2025-h1) - 2026-04-09 悪化 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ31億50百万円減少し157億75百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から31億50百万円減少した。 (https://komori.app/company/2669/disclosure/20260408500331) - 2026-04-09 その他 「営業活動によるキャッシュ・フロー 2,921 1,646 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲2,066 ▲3,721 現金及び現金同等物の期末残高 18,925 15,775」 — 現金及び現金同等物の期末残高、営業活動によるキャッシュ・フローはいずれも前期から減少し、投資活動による支出は拡大している。 (https://komori.app/company/2669/disclosure/20260409500749) - FY2026 その他 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ31億50百万円減少し157億75百万円となりました。」 — 年度末現金及び現金同等物は157億75百万円へ31億50百万円減少し、営業キャッシュ・フローも前年の29億21百万円から16億46百万円へ減少した。投資活動支出は37億21百万円となった。 (https://komori.app/company/2669/filing/2025-fy) - FY2027-H1 その他 「当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前年同期間に比べ22億47百万円減少し、148億60百万円となりました。」 — 中間期末の現金及び現金同等物は前年同期比22億47百万円減の148億60百万円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比18億70百万円増の23億30百万円となった。 (https://komori.app/company/2669/filing/2026-h1)