# イメージ　ワン（2667） 第11回新株予約権及び第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の行使期間満了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2667/disclosure/20240911583702
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-09-13
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企業ページ: https://komori.app/company/2667

## 何が変わったか

第11回・第12回新株予約権は行使されないまま行使期間が満了し、未行使分30,000個が消滅した。これにより、潜在株式数合計3,000,000株は行使されなくなった。

## 会社が挙げた理由

2024年9月12日をもって行使期間が満了したため、会社法第287条の規定により未行使の新株予約権が消滅した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第11回新株予約権及び第12回新株予約権（行使価額修正条項付）
- 発行・処分する株式数: 合計3,000,000株（本新株予約権1個につき100株）；第11回1,500,000株、第12回1,500,000株
- 発行価額・処分価額: 第11回新株予約権1個当たり765円、第12回新株予約権1個当たり820円
- 発行価額の総額: 23,775,000円（第11回11,475,000円、第12回12,300,000円）
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第11回当初764.5円、行使価額の修正なし；第12回当初1,112円、修正条項あり、算定基準日前週金曜日の終値の90％（1円未満切上げ）、下限556円
- 行使期間: 2022年9月13日から2024年9月12日
- 新株予約権の個数: 発行総数30,000個（第11回15,000個、第12回15,000個）；未行使残30,000個（第11回15,000個、第12回15,000個）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件による当社業績への影響はございません。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第11回新株予約権及び第12回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年９月12日をもって行使期間が満了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「行使された新株予約権の数　合計－個」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2022年９月12日に割当を行いました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「株式会社イメージワン第11回新株予約権」「株式会社イメージワン第12回新株予約権」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund」「MAP246 Segregated Portfolio」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund」「MAP246 Segregated Portfolio」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「割当先として2つのファンドが記載されている」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第11回新株予約権：764.5円」「第12回新株予約権：1,112円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には…下限行使価額とします。下限行使価額は、556円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「割当先としてファンドが記載されている」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件による当社業績への影響はございません。」」）