# 社債発行による資金調達｜日清オイリオグループ（2602）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2602/threads/2a220d7b30fb
企業ページ: https://komori.app/company/2602

## 経過

- FY2018-Q3 初出 「財務活動によるキャッシュ・フローは、116億88百万円の増加となりました。主な内訳は、社債の発行による収入149億１百万円によるキャッシュの増加および短期借入金の純減14億49百万円、配当金の支払18億55百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 当第3四半期連結累計期間に社債を発行し、149億1百万円の収入を得たことを記載している。 (https://komori.app/company/2602/filing/2017-q3)
- FY2018 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、117億76百万円の増加となりました。主な内訳は、社債の発行による収入149億１百万円によるキャッシュの増加、配当金の支払18億55百万円、短期借入金の純減11億63百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 社債発行による149億1百万円の資金調達を年次報告でも確認している。 (https://komori.app/company/2602/filing/2017-fy)
- FY2020-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、20億10百万円の減少（前年同期は56億78百万円の減少）となりました。主な内訳は、短期借入金の純増46億96百万円によるキャッシュの増加および社債の償還による支出50億円、配当金の支払15億39百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 短期借入金が純増する一方、社債50億円を償還し、財務活動によるキャッシュ・フローは20億10百万円の減少となった。 (https://komori.app/company/2602/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、27億40百万円の増加（前年同期は119億58百万円の減少）となりました。主な内訳は、長期借入金の借入による収入150億円によるキャッシュの増加および短期借入金の純減20億16百万円、社債の償還による支出50億円、配当金の支払29億７百万円、自己株式の取得による支出20億12百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 社債50億円を償還する一方、長期借入金150億円を調達し、財務活動によるキャッシュ・フローは27億40百万円の増加となった。 (https://komori.app/company/2602/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、22億44百万円の収入となりました。主な内訳は、長期借入金の借入による収入157億91百万円によるキャッシュの増加および短期借入金の純減20億82百万円、社債の償還による支出50億円、配当金の支払29億７百万円、自己株式の取得による支出30億３百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 社債50億円を償還する一方、長期借入金157億91百万円を調達し、自己株式取得・配当も含む資金配分となった。 (https://komori.app/company/2602/filing/2019-fy)
- FY2022-Q1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、161億56百万円の収入（前年同期は82百万円の収入）となりました。主な内訳は、短期借入金の純増176億65百万円によるキャッシュの増加および配当金の支払12億98百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 当第1四半期は短期借入金が176億65百万円純増し、財務活動によるキャッシュ・フローが161億56百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/2602/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、227億36百万円の収入（前年同期は7億78百万円の支出）となりました。主な内訳は、短期借入金の純増142億83百万円と長期借入による収入151億52百万円によるキャッシュの増加および長期借入金の返済による支出51億29百万円、配当金の支払12億98百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 短期借入金の純増142億83百万円、長期借入による151億52百万円の収入により、財務活動によるキャッシュ・フローが大幅な収入となった。 (https://komori.app/company/2602/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、428億85百万円の収入（前年同期は33億59百万円の支出）となりました。主な内訳は、短期借入金の純増323億73百万円と長期借入による収入188億38百万円によるキャッシュの増加および長期借入金の返済による支出51億27百万円、配当金の支払27億59百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 短期借入金323億73百万円の純増と長期借入188億38百万円の収入により、財務活動による資金調達が大幅な収入となった。 (https://komori.app/company/2602/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、115億67百万円の収入（前年同期は161億56百万円の収入）となりました。主な内訳は、長期借入による収入150億17百万円によるキャッシュの増加および短期借入金の純減21億69百万円、配当金の支払14億59百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 長期借入による150億17百万円の収入を計上し、借入を中心とする資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/2602/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、149億14百万円の収入（前年同期は227億36百万円の収入）となりました。主な内訳は、短期借入金の純増15億66百万円と長期借入による収入150億17百万円によるキャッシュの増加および配当金の支払14億59百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 短期借入金の純増と長期借入による150億17百万円の収入により、借入を中心とする資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/2602/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、290億53百万円の収入（前年同期は428億85百万円の収入）となりました。主な内訳は、短期借入金の純増182億31百万円と長期借入による収入150億17百万円によるキャッシュの増加および長期借入金の返済による支出13億76百万円、配当金の支払29億19百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 短期借入金182億31百万円の純増と長期借入150億17百万円の収入により、借入を中心とする資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/2602/filing/2022-q3)
- FY2024-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、160億25百万円の支出（前年同期は149億14百万円の収入）となりました。主な内訳は、短期借入金の純減132億54百万円と配当金の支払24億32百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 前年同期の借入による資金流入から、当第2四半期累計期間は短期借入金132億54百万円の純減を含む財務キャッシュ・フローの支出へ変化した。 (https://komori.app/company/2602/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、146億96百万円の支出（前年同期は290億53百万円の収入）となりました。主な内訳は、長期借入による収入50億円、社債発行による収入50億円によるキャッシュの増加および短期借入金の純減193億36百万円、長期借入金の返済による支出４億86百万円、配当金の支払43億78百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 長期借入50億円と社債発行50億円による調達があった一方、短期借入金193億36百万円の純減等により、財務活動によるキャッシュ・フローは支出となった。 (https://komori.app/company/2602/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、145億86百万円の支出となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入50億64百万円、社債発行による収入50億円によるキャッシュの増加および短期借入金の純減186億53百万円、長期借入金の返済による支出９億47百万円、配当金の支払43億78百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 長期借入れと社債発行による調達を行う一方、短期借入金を186億53百万円純減させ、財務活動は支出となった。 (https://komori.app/company/2602/filing/2023-fy)
- FY2025 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、138億85百万円の支出となりました。主な内訳は、短期借入金の純増43億90百万円によるキャッシュの増加および長期借入金の返済による支出９億99百万円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払64億88百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 社債100億円を償還し、短期借入金を43億90百万円純増させる資金調達・返済構成へ更新された。 (https://komori.app/company/2602/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしました。① 債務の元本の額 250億円（トランシェＡ 60億円、トランシェＢ 98億円、トランシェＣ 92億円） ② 弁済期限 トランシェＡ 2031年９月30日 トランシェＢ 2035年９月28日 トランシェＣ 2035年９月28日」 — 2025年9月25日付で、総額250億円の財務制限条項付きシンジケートローン契約を締結した。 (https://komori.app/company/2602/filing/2025-h1)
- 2026-05-12 前進 「長期借入による収入250億円、社債の発行による収入100億円によるキャッシュの増加」 — 前中間期に示された資金調達方針に沿って、長期借入250億円と社債発行100億円を実行した。 (https://komori.app/company/2602/disclosure/20260511523304)
- FY2026 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、82億31百万円の収入となりました。主な内訳は、長期借入による収入250億円、社債の発行による収入100億円によるキャッシュの増加および短期借入金の純減41億６百万円、長期借入金の返済による支出60億55百万円、配当金の支払57億46百万円、自己株式の取得による支出100億６百万円によるキャッシュの減少であります。」 — 社債100億円と長期借入250億円を調達し、自己株式取得・配当・借入返済を含む資金配分を実施した。 (https://komori.app/company/2602/filing/2025-fy)