# 短期借入金増加による財務活動キャッシュ・フローの収入化｜サントリービバレッジ＆フード（2587）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2587/threads/eb71f0385df1 企業ページ: https://komori.app/company/2587 ## 経過 - FY2018-Q1 初出 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加による収入403億円等により、187億円の資金の収入（前年同四半期は93億円の支出）となりました。」 — 短期借入金の増加による403億円の収入などにより、財務活動によるキャッシュ・フローが前年同期の93億円の支出から187億円の収入に転じた。 (https://komori.app/company/2587/filing/2018-q1) - FY2018-Q2 再定義 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出439億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ133億円増加し、272億円の支出となりました。」 — 第1四半期の短期借入金増加による187億円の収入から、第2四半期累計では長期借入金返済等による272億円の支出へと財務キャッシュ・フローの要因と方向が変わった。 (https://komori.app/company/2587/filing/2018-q2) - FY2018-Q3 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出626億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ168億円減少し、382億円の支出となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により第3四半期累計で382億円の支出となった。 (https://komori.app/company/2587/filing/2018-q3) - FY2019-Q1 再定義 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出269億円等により、434億円の資金の支出（前年同四半期は187億円の収入）となりました。」 — 前年同期の187億円の収入から、長期借入金の返済等による434億円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/2587/filing/2019-q1) - FY2019-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出273億円、社債の償還による支出250億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ367億円増加し、639億円の支出となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済と社債償還を主因に、639億円の支出となった。 (https://komori.app/company/2587/filing/2019-q2) - FY2019-Q3 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出276億円、社債の償還による支出250億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ708億円増加し、1,090億円の支出となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済と社債償還を主因に1,090億円の支出となった。 (https://komori.app/company/2587/filing/2019-q3) - FY2019 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出280億円、社債の償還による支出250億円等により、資金の支出は前連結会計年度に比べ583億増加し、1,152億円の支出となりました。」 — 長期借入金の返済、社債償還、リース負債返済、配当支払い等により、財務活動による資金支出が継続している。 (https://komori.app/company/2587/filing/2019-fy) - FY2020-Q1 再定義 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加413億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ366億円減少し、67億円の支出となりました。」 — 前年同期の433億円の支出から67億円の支出へ縮小し、短期借入金およびコマーシャル・ペーパーの増加が主な要因となった。 (https://komori.app/company/2587/filing/2020-q1) - FY2020-Q2 再定義 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加530億円、長期借入れによる収入300億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ928億円増加し、289億円の収入となりました。」 — 第1四半期の財務活動による67億円の支出から、第2四半期累計では289億円の収入に転じた。短期借入金・コマーシャルペーパーの増加530億円と長期借入れ300億円が主な収入要因となった。 (https://komori.app/company/2587/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加775億円、長期借入れによる収入300億円等により、61億円の収入（前年同四半期は1,090億円の支出）となりました。」 — 短期借入金・コマーシャルペーパーの増加および長期借入れにより、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の大幅な支出から収入となる構図を継続している。 (https://komori.app/company/2587/filing/2020-q3) - FY2020 再定義 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出572億円等があったものの、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加302億円、長期借入れによる収入300億円等により、資金の支出は前連結会計年度に比べ684億円減少し、468億円の支出となりました。」 — 短期借入金・コマーシャルペーパーおよび長期借入れによる資金調達があった一方、通期の財務活動によるキャッシュ・フローは468億円の支出となった。前年の1,152億円の支出から支出幅は縮小している。 (https://komori.app/company/2587/filing/2020-fy) - FY2021-Q2 再定義 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの減少426億円、長期借入金の返済による支出181億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ1,014億円増加し、726億円の支出となりました。」 — 前年同期の財務活動による289億円の収入から、短期借入金・コマーシャルペーパーの減少や借入金返済により726億円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/2587/filing/2021-q2) - FY2021-Q3 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの減少439億円、長期借入金の返済による支出278億円等により、1,009億円の支出（前年同四半期は61億円の収入）となりました。」 — 短期借入金・コマーシャルペーパーの減少と借入金返済により、財務活動による資金支出が続いている。新社債発行による収入もあったが、全体では1,009億円の支出となった。 (https://komori.app/company/2587/filing/2021-q3) - FY2021 再定義 「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの減少296億円、長期借入金の返済による支出278億円、配当金の支払383億円等により、資金の支出は前連結会計年度に比べ494億円増加し、961億円の支出となりました。」 — 短期借入金・コマーシャルペーパーの減少と借入金返済、配当支払いにより、財務活動による資金支出が前年度より拡大した。 (https://komori.app/company/2587/filing/2021-fy) - FY2022-Q1 再定義 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの減少58億円、長期借入金の返済による支出128億円、配当金の支払124億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ191億円増加し、342億円の支出となりました。」 — 短期借入金・コマーシャルペーパーの減少、長期借入金返済、配当支払いにより、財務活動の資金支出が前年同期比191億円増加した。 (https://komori.app/company/2587/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの減少26億円、長期借入金の返済による支出128億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ397億円減少し、328億円の支出となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは328億円の支出となったが、前年同期の726億円の支出から支出額が縮小した。 (https://komori.app/company/2587/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出387億円、配当金の支払241億円、非支配持分への配当金の支払130億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ152億円減少し、857億円の支出となりました。」 — 第3四半期累計の財務活動によるキャッシュ・フローは857億円の支出となり、前年同期の1,009億円の支出から支出額が縮小した。 (https://komori.app/company/2587/filing/2022-q3) - FY2022 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出438億円、配当金の支払411億円等により、資金の支出は前連結会計年度に比べ39億円減少し、922億円の支出となりました。」 — 通期財務キャッシュ・フローは922億円の支出となり、前年度の961億円から支出額が縮小した。 (https://komori.app/company/2587/filing/2022-fy) - FY2023-Q1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払131億円、リース負債の返済による支出37億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ166億円減少し、176億円の支出となりました。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは176億円の支出となり、前年同期の342億円から支出額が縮小した。 (https://komori.app/company/2587/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加215億円に対し、長期借入金の返済による支出300億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ41億円増加し、370億円の支出となりました。」 — 第2四半期累計の財務活動によるキャッシュ・フローは370億円の支出となり、短期借入金等の増加があった一方、長期借入金返済等により前年同期比で支出が41億円増加した。 (https://komori.app/company/2587/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出300億円、配当金の支払250億円、非支配持分への配当金の支払207億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ194億円増加し、1,050億円の支出となりました。」 — 第3四半期累計の財務活動によるキャッシュ・フローは1,050億円の支出となり、前年同期比で支出額が194億円増加した。長期借入金返済、配当、非支配持分への配当が主な支出要因となった。 (https://komori.app/company/2587/filing/2023-q3) - FY2024-Q1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払124億円、リース負債の返済による支出31億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ62億円減少し、114億円の支出となりました。」 — 第1四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは114億円の支出となり、前年同期の175億円の支出から支出額が縮小した。 (https://komori.app/company/2587/filing/2024-q1) - FY2024 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払491億円、社債の償還による支出350億円等により、資金の支出は前連結会計年度に比べ34億円減少し、1,120億円の支出となりました。」 — 2024年度の財務活動によるキャッシュ・フローは1,120億円の支出となり、配当支払いと社債償還が主な支出要因となった。 (https://komori.app/company/2587/filing/2024-fy) - FY2025-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加201億円に対し、配当金の支払額201億円、リース負債の返済による支出69億円等により、資金の支出は前年同期と比べ120億円減少し、134億円の支出となりました。」 — 中間期の財務活動によるキャッシュ・フローは134億円の支出となり、前年同期の254億円の支出から支出額が縮小した。 (https://komori.app/company/2587/filing/2025-h1) - 2026-08-06 その他 「財務活動によるキャッシュ・フロー △134 △279 △146」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは2026年中間期に279億円の支出となり、前年同期から支出額が146億円増加した。 (https://komori.app/company/2587/disclosure/20260806511935) - FY2026-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額185億円、リース負債の返済による支出69億円等により、資金の支出は前年同期と比べ146億円増加し、279億円の支出となりました。」 — 中間期の財務活動によるキャッシュ・フローは279億円の支出となり、前年同期の133億円の支出から支出額が増加した。 (https://komori.app/company/2587/filing/2026-h1)