# 安定的な流動性と資金調達の確保｜飛島ホールディングス（256A）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/256A/threads/56fe598af9b3
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## 経過

- FY2025 初出 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としている。資金調達については、金融機関からのタームローンによる借入れをベースとして、不足が生じる場合には当座貸越或いはリボルビングラインによる借入れ等でそれを賄っている。」 — タームローン、当座貸越、リボルビングラインにより流動性を確保する方針。 (https://komori.app/company/256A/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「当社は、取引金融機関とシンジケーション方式リボルビングライン契約を締結している。契約限度額は200億円、弁済期限は2028年９月30日、期末残高は46億円である。」 — 運転資金の機動的・安定的な調達に向け、契約限度額200億円のシンジケーション方式リボルビングライン契約を2025年９月30日に締結した。 (https://komori.app/company/256A/filing/2025-h1)
- FY2026 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としている。資金調達については、金融機関からのタームローンによる借入れをベースとして、不足が生じる場合には当座貸越或いはリボルビングラインによる借入れ等でそれを賄っている。」 — 安定的な流動性確保の方針を維持している。リボルビングラインの契約限度額は200億円、期末残高は50億円であり、別途コミットメントラインも記載している。 (https://komori.app/company/256A/filing/2025-fy)
- 2026-09-10 前進 「当社グループの事業運転資金確保を目的として、2023 年９月 21 日付で締結された金銭消費貸借契約を更新いたします。」 — 既存の金銭消費貸借契約の更新を決議し、元本100億円、弁済期限2029年9月25日、無担保という資金調達の具体的内容を示した。 (https://komori.app/company/256A/disclosure/20260902530850)