# 自己資金と金融機関借入による安定的な資金確保｜ジーエルテクノホールディングス（255A）の変遷

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## 経過

- FY2025 初出 「事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入金、設備投資や長期運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入金を資金調達の基本としております。」 — 期末現金及び現金同等物は7,391百万円、有利子負債は5,348百万円。 (https://komori.app/company/255A/filing/2024-fy)
- FY2026 再掲 「事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入金、設備投資や長期運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入金を資金調達の基本としております。」 — 自己資金及び金融機関借入による資金確保方針を継続している。当期末の有利子負債は7,482百万円、現金及び現金同等物は8,244百万円だった。 (https://komori.app/company/255A/filing/2025-fy)