# 2022年中計の営業キャッシュ・フロー7,000億円と設備投資4,000億円｜キリンホールディングス（2503）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「中計3年間で創出する営業キャッシュ・フローの総額は約7,000億円を想定しています。2019年中計では、設備投資計画を約3,100億円としましたが、2022年中計では基盤投資・成長投資に区分した上で、合計約4,000億円に増額しました。」 — 2022年中計における3年間の営業キャッシュ・フロー、配当、設備投資の資本配分枠を新たに設定した。 (https://komori.app/company/2503/filing/2021-fy)
- FY2022-Q2 前進 「営業活動による資金の収入は前年同期に比べ431億円減少の468億円となりました。投資活動による資金の支出は前年同期に比べ979億円増加の785億円となりました。子会社株式の取得により462億円、有形固定資産及び無形資産の取得については、前年同期に比べ13億円減少の374億円を支出しました。」 — 2022年中計の資本配分に関連し、第2四半期累計で営業キャッシュ・フロー468億円、投資キャッシュ・フロー支出785億円、子会社株式取得462億円、設備・無形資産取得374億円となった。 (https://komori.app/company/2503/filing/2022-q2)
- FY2022-Q3 前進 「営業活動による資金の収入は前年同期に比べ1,048億円減少の872億円となりました。」 — 2022年中計の資本配分期間における第3四半期連結累計の営業キャッシュ・フローは872億円となった。 (https://komori.app/company/2503/filing/2022-q3)
- FY2022 前進 「中計3年間で創出する営業キャッシュ・フローの総額は約7,000億円を想定しています。」 — 2022年中計の初年度に営業活動によるキャッシュ・フロー1,356億円を創出し、設備投資・成長投資、配当、自己株式取得、負債返済へ配分した。 (https://komori.app/company/2503/filing/2022-fy)
- FY2023-Q2 前進 「営業活動による資金の収入は前年同期に比べ121億円増加の589億円となりました。投資活動による資金の支出は前年同期に比べ226億円減少の560億円となりました。」 — 2022年中計の資本配分期間において、2023年上期の営業キャッシュ・フローは589億円、投資活動による支出は560億円となった。 (https://komori.app/company/2503/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 前進 「営業活動による資金の収入は前年同期に比べ408億円増加の1,280億円となりました。投資活動による資金の支出は前年同期に比べ2,495億円増加の2,310億円となりました。」 — 2022年中計の資本配分期間において、第3四半期累計の営業キャッシュ・フローは1,280億円、投資活動による支出は2,310億円となった。Blackmores社取得を含む成長投資を実行した。 (https://komori.app/company/2503/filing/2023-q3)
- FY2023 前進 「営業活動による資金の収入は前年同期に比べ676億円増加の2,032億円となりました。」 — 2022年中計の資本配分期間において、2023年度の営業キャッシュ・フローは2,032億円となった。Blackmores社取得等の成長投資、設備投資、配当、負債調達を実行した。 (https://komori.app/company/2503/filing/2023-fy)
- FY2024-Q1 前進 「投資活動による資金の支出は前年同期に比べ339億円増加の653億円となりました。有形固定資産及び無形資産の売却により33億円、投資の売却により７億円の収入がありました。一方、子会社株式の取得については、前年同期に比べ451億円増加し同額を支出、また有形固定資産及び無形資産の取得により220億円を支出しました。」 — 2022年中計の資本配分において、第1四半期は投資活動に653億円を支出し、子会社株式取得451億円、設備・無形資産取得220億円を実行した。 (https://komori.app/company/2503/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 前進 「営業活動による資金の収入は前年同期に比べ498億円増加の1,087億円となりました。」 — 2022年中計の資本配分期間において、当中間連結会計期間の営業キャッシュ・フローは1,087億円となった。成長投資・設備投資等への資金配分を継続した。 (https://komori.app/company/2503/filing/2024-h1)