# 季節的な運転資金需要に備えた借入枠の確保｜オリエンタルコンサルタンツホールディングス（2498）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2498/threads/5f5355bfdaaa 企業ページ: https://komori.app/company/2498 ## 経過 - FY2016-Q3 初出 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメント・ライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結、並びに私募債の発行により借入枠を確保しております。」 — 業務の季節性による運転資金需要を前提に、コミットメント・ライン、当座借越、短期借入、私募債で資金調達枠を確保している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2016-q1) - FY2016 再掲 「これらの資金は、基本的に営業キャッシュ・フローにより賄いますが、コミットメントラインを締結しており、季節的に資金不足が生じる場合は、金融機関から借入れることとしております。また、グループ内の資金効率を高めるため、資金は当社に集中し管理する体制を敷いており、グループ金融を活用しております。」 — 営業キャッシュ・フローを基本としつつ、季節的不足には借入れを用い、資金集中管理とグループ金融を行う方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメント・ライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結、並びに私募債の発行により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けた季節的な運転資金需要と、複数の借入枠による対応を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2016-q2) - FY2017-Q2 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメント・ライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結、並びに私募債の発行により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けた季節的な運転資金需要と、複数の借入枠による対応を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2017-q1) - FY2017-Q3 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメント・ライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結、並びに私募債の発行により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けた季節的な運転資金需要と、複数の借入枠による対応を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2017-q2) - FY2017 再掲 「これらの資金は、基本的に営業キャッシュ・フローにより賄いますが、コミットメントラインを締結しており、季節的に資金不足が生じる場合は、金融機関から借入れることとしております。また、グループ内の資金効率を高めるため、資金は当社に集中し管理する体制を敷いており、グループ金融を活用しております。」 — 営業キャッシュ・フローを基本としつつ、季節的不足にはコミットメントライン等の借入れを用い、資金集中管理とグループ金融を行う方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメント・ライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結、並びに私募債の発行により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けて増加する季節的な運転資金需要と、コミットメント・ライン等による借入枠確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2017-q3) - FY2018-Q2 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメント・ライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結、並びに私募債の発行により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けて増加する季節的な運転資金需要と、複数の借入枠による対応を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2018-q1) - FY2018-Q3 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメント・ライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結、並びに私募債の発行により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けた季節的な運転資金需要と、複数の借入枠による対応を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2018-q2) - FY2018 再掲 「これらの資金は、基本的に営業キャッシュ・フローにより賄いますが、コミットメントラインを締結しており、季節的に資金不足が生じる場合は、金融機関から借入れることとしております。また、グループ内の資金効率を高めるため、資金は当社に集中し管理する体制を敷いており、グループ金融を活用しております。」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし、季節的な資金不足にはコミットメントライン等を用い、資金集中管理を行う方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメント・ライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けて増加する季節的な運転資金需要と、コミットメント・ライン等による借入枠確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2018-q3) - FY2019-Q2 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメント・ライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けて増加する季節的な運転資金需要と、コミットメント・ライン等による借入枠確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2019-q1) - FY2019-Q3 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメント・ライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けた季節的な運転資金需要と、コミットメント・ライン等による借入枠確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2019-q2) - FY2019 再掲 「これらの資金は、基本的に営業キャッシュ・フローにより賄いますが、コミットメントラインを締結しており、季節的に資金不足が生じる場合は、金融機関から借入れることとしております。また、グループ内の資金効率を高めるため、資金は当社に集中し管理する体制を敷いており、グループ金融を活用しております。」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし、季節的な資金不足には借入れを用いる資金調達方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメントライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けて増加する季節的な運転資金需要と、コミットメントライン等による借入枠確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2019-q3) - FY2020-Q2 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメントライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けた季節的な運転資金需要と、コミットメントライン等による借入枠確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2020-q1) - FY2020-Q3 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメントライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けた季節的な運転資金需要と、コミットメントライン等による借入枠確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2020-q2) - FY2021-Q2 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメントライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けた季節的な運転資金需要と、コミットメントライン等による借入枠確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2021-q1) - FY2021-Q3 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメントライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けて増加する季節的な運転資金需要と、複数の借入枠による対応を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2021-q2) - FY2022-Q1 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメントライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けた季節的な運転資金需要と、コミットメントライン等による借入枠確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2021-q3) - FY2022-Q3 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメントライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けて増加する季節的な運転資金需要と、コミットメントライン等による借入枠確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2022-q1) - FY2023-Q1 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメントライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けて増加する季節的な運転資金需要と、コミットメントライン・当座借越・短期借入による借入枠確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2022-q2) - FY2023-Q2 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメントライン契約のほか当座借越契約及び短期借入契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けて増加する季節的な運転資金需要と、コミットメントライン・当座借越・短期借入による借入枠確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2023-q1) - FY2023 再掲 「これらの資金は、基本的に営業キャッシュ・フローにより賄いますが、コミットメントラインを締結しており、季節的に資金不足が生じる場合は、金融機関から借入れることとしております。また、グループ内の資金効率を高めるため、資金は当社に集中し管理する体制を敷いており、グループ金融を活用しております。」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし、季節的な不足にはコミットメントライン等を用いる資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメントライン契約のほか当座借越契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けた季節的な運転資金需要と、コミットメントライン・当座借越契約による借入枠確保の方針を継続している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2023-q3) - FY2024 再掲 「これらの資金は、基本的に営業キャッシュ・フローにより賄いますが、コミットメントライン契約及び当座借越契約を締結しており、季節的に資金不足が生じる場合は、金融機関から借入れることとしております。」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし、季節的な不足にはコミットメントライン・当座借越契約を用いる資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2023-fy) - FY2025-H1 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメントライン契約のほか当座借越契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けた季節的な運転資金需要と、コミットメントライン・当座借越契約による借入枠確保の方針を継続している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2024-h1) - FY2026-H1 再掲 「当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるためコミットメントライン契約のほか当座借越契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 3月に向けた季節的な運転資金需要と、コミットメントライン・当座借越契約による借入枠確保の方針を継続している。 (https://komori.app/company/2498/filing/2025-h1) - 2026-08-14 再掲 「この資金需要に備えるためコミットメントライン契約のほか当座借越契約の締結により借入枠を確保しております。」 — 季節的な運転資金需要に備え、コミットメントラインおよび当座借越契約で借入枠を確保する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/2498/disclosure/20260813519976)