# 自己資金・借入・社債・新株発行による成長資金の調達｜Ａｉロボティクス（247A）の変遷

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## 経過

- FY2025 初出 「当社は、財政状態と投資のバランスを重視しつつ、事業活動に必要な運転資金及び投資コストは、主として手許の自己資金、金融機関からの借入や社債発行及び新株式発行により調達いたします。」 — 商品仕入、広告投資、人件費、新ブランド・新商品開発を、自己資金、借入、社債、新株発行で賄う方針を記載している。 (https://komori.app/company/247A/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは1,616,257千円の収入（前中間会計期間は292,210千円の収入）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出266,099千円、社債の償還による支出160,000千円があったものの、長期借入れによる収入2,000,000千円があったことによるものです。」 — 成長資金の調達手段として、当中間会計期間に長期借入れによる20億円の資金調達を実施している。また、取引銀行2行との当座貸越契約総額15億円も設定している。 (https://komori.app/company/247A/filing/2025-h1)
- 2026-03-27 前進 「当社は、本株式取得を目的に、金融機関から資金の借入を行います。」 — 成長資金の調達について、M&Aの取得価額25,550百万円を目的とする借入れを決定した。借入れはブリッジファイナンスとして実施予定である。 (https://komori.app/company/247A/disclosure/20260327591875)
- 2026-04-01 前進 「本株式取得を目的に、下記の資金の借入を実行しております。」 — 株式取得を目的として25,550百万円の借入を実行しており、借入による成長資金の調達が具体化している。加えて、ブリッジファイナンスのパーマネント化を含む資金調達手段について金融機関と協議している。 (https://komori.app/company/247A/disclosure/20260401595278)
- 2026-05-13 前進 「これは主に長期借入金の返済による支出644,497千円、社債の償還による支出421,525千円があったものの、短期借入金の純増額3,500,000千円、長期借入れによる収入3,900,000千円があったことによるものであります。」 — 成長資金の調達について、短期借入金の純増額35億円および長期借入れによる収入39億円を通期実績として記載している。 (https://komori.app/company/247A/disclosure/20260513528008)
- 2026-05-21 前進 「BJC買収に係る借入255億円がバランスシートに乗ってくるため、１Qの自己資本比率は一時的に約10％程度まで低下する見込みです。」 — BJC買収に伴う大規模な借入と、それによる一時的な財務構成の変化を具体化している。 (https://komori.app/company/247A/disclosure/20260521544087)
- FY2026 前進 「財務活動の結果得られた資金は、6,417,972千円（前年同期は143,016千円の支出）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出644,497千円、社債の償還による支出421,525千円があったものの、短期借入金の純増額3,500,000千円、長期借入による収入3,900,000千円があったことによるものであります。」 — 事業拡大資金として、短期借入金35億円の純増と長期借入39億円を実施し、借入を活用した資金調達が拡大している。 (https://komori.app/company/247A/filing/2025-fy)
- 2026-06-25 前進 「当社は、事業拡大のための運転資金の確保及び財政基盤の安定性向上のために機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、当座貸越による短期資金の借入契約を締結いたしました。」 — 当座貸越契約による20億円の短期資金調達を決定し、事業拡大に伴う運転資金の確保と財政基盤の安定性向上に向けた資金調達手段が具体化した。 (https://komori.app/company/247A/disclosure/20260625580923)
- 2026-09-29 前進 「当該協議の結果、既存借入のうち15,000百万円につきましては、シンジケーション方式によらず、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社ＳＢＩ新生銀行及び株式会社日本政策金融公庫の４金融機関との個別の金銭消費貸借契約により、長期の資金として調達することとし、各金融機関との間で借入条件について概ね合意に至っており、財務上の特約を含む各借入契約書の文言について現在、最終調整を行っている段階であります。」 — BJC株式取得のための既存借入25,550百万円について、15,000百万円を4金融機関による長期資金へ借り換える基本合意に至り、借入契約の最終調整へ進んでいる。残額10,550百万円は引き続きブリッジファイナンスとして調達を継続するため、資金調達全体の完了ではない。 (https://komori.app/company/247A/disclosure/20260928540925)
- 2026-10-05 前進 「本借換えにより、当社は買収資金のうち15,000百万円について返済期限の長期化及び返済原資の平準化を図り、財務基盤の強化及び健全性の維持に努めるとともに、引き続き機動的な事業投資を実行し得る資金基盤を構築してまいります。」 — BJC株式取得資金のうち15,000百万円について、既存のブリッジファイナンスから長期借入金への借換えを決議し、返済期限の長期化と返済原資の平準化を具体化している。借入実行日は2026年10月8日とされている。 (https://komori.app/company/247A/disclosure/20261002545423)