# 営業活動によるキャッシュ・フローの増加と現金残高｜タカミヤ（2445）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q2 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローは、2,573百万円の収入（前年同四半期は2,242百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期を上回り、当第2四半期末の現金及び現金同等物は8,529百万円となっている。 (https://komori.app/company/2445/filing/2021-q2)
- FY2022 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ804百万円増加し、8,516百万円（前年同期比10.4％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは4,294百万円の収入、現金及び現金同等物は8,516百万円となった。 (https://komori.app/company/2445/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,519百万円の支出（前年同四半期は2,573百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の収入から1,519百万円の支出に転じ、現金及び現金同等物も期末比1,429百万円減少して7,087百万円となった。 (https://komori.app/company/2445/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「現金及び預金
8,836
8,029」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の8,836百万円から8,029百万円へ減少した。当第3四半期累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 (https://komori.app/company/2445/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 その他 「この主な要因は、現金及び預金の増加179百万円」 — 当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から179百万円増加した。 (https://komori.app/company/2445/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ534百万円増加し、8,302百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末比534百万円増加し、8,302百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは83百万円の支出だった一方、長期借入れによる収入5,500百万円があった。 (https://komori.app/company/2445/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「現金及び預金
8,296
8,577」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の8,296百万円から8,577百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2445/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ547百万円増加し、8,008百万円となりました。」 — 投資活動による25億62百万円の支出と財務活動による33億27百万円の収入があり、現金及び現金同等物は前期末比5億47百万円増加した。 (https://komori.app/company/2445/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、713百万円の収入（前年同期は310百万円の支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の310百万円の支出から713百万円の収入へ転じた。一方、現金及び現金同等物は前期末比590百万円減少し7,934百万円となった。 (https://komori.app/company/2445/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、4,735百万円の収入（前連結会計年度は585百万円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは支出から47億35百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物は前期末比877百万円増の9,402百万円となった。 (https://komori.app/company/2445/filing/2025-fy)