# 当座貸越契約による運転資金の調達余力｜ディップ（2379）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2379/threads/cbb0a2752b64 企業ページ: https://komori.app/company/2379 ## 経過 - FY2017-Q3 初出 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行との間で当座貸越契約を締結しております。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約について、当座貸越極度額の総額は35億円、借入実行残高は0円と記載している。 (https://komori.app/company/2379/filing/2016-q3) - FY2017 削除 — 前四半期に記載された取引銀行4行との当座貸越契約は、本 filing では記載されていない。 (https://komori.app/company/2379/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行との間で当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第１四半期会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。」 — 前回の通期 filing では記載がなかった当座貸越契約が再び記載され、極度額総額35億円、借入実行残高0円とされている。 (https://komori.app/company/2379/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行との間で当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第２四半期会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約を再掲し、極度額総額35億円、借入実行残高0円としている。 (https://komori.app/company/2379/filing/2017-q2) - FY2019-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行との間で当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第１四半期連結会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約を再掲し、極度額総額35億円、借入実行残高0円としている。 (https://komori.app/company/2379/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行との間で当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第２四半期連結会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約を再掲し、極度額総額35億円、借入実行残高0円としている。 (https://komori.app/company/2379/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 前進 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行（前連結会計年度は４行）との間で当座貸越契約を締結しております。」 — 当座貸越契約の取引銀行は4行から3行となった一方、極度額総額は35億円から80億円へ増加し、借入実行残高は0円である。 (https://komori.app/company/2379/filing/2018-q3) - FY2019 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行（前連結会計年度は４行）との間で当座貸越契約を締結しております。」 — 取引銀行3行、当座貸越極度額総額80億円、借入実行残高0円という契約状況を通期でも開示している。 (https://komori.app/company/2379/filing/2018-fy) - FY2020-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行との間で当座貸越契約を締結しております。」 — 取引銀行3行との当座貸越契約を再掲している。極度額総額は80億円、借入実行残高は0円である。 (https://komori.app/company/2379/filing/2019-q2) - FY2021-Q1 前進 「また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関３社とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 従来の当座貸越契約に加えて、取引金融機関3社との貸出コミットメントライン契約を締結し、未実行枠を300億円、当座貸越枠と合わせた差引額を380億円としている。 (https://komori.app/company/2379/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行との間で当座貸越契約を締結しております。また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関３社とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 取引銀行3行との当座貸越契約に加え、取引金融機関3社とのコミットメントライン契約を継続して開示している。未実行枠は当座貸越80億円、コミットメントライン300億円、合計380億円である。 (https://komori.app/company/2379/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 前進 「当座貸越極度額の総額　10,000,000千円　貸出コミットメントラインの総額　30,000,000千円　借入実行残高　-千円　差引額　40,000,000千円」 — 当座貸越極度額が80億円から100億円へ増加し、コミットメントライン300億円と合わせた未実行枠は400億円となった。借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/2379/filing/2020-q3) - FY2021 再掲 「取引金融機関３行と総額300億円のコミットメントライン契約を締結しており、機動的かつ円滑な資金調達が可能な体制を構築しております。」 — 取引金融機関3行との総額300億円のコミットメントライン契約と、当座貸越枠を含む総額400億円の未実行枠を継続して開示している。 (https://komori.app/company/2379/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 再掲 「当座貸越極度額の総額　10,000,000千円　貸出コミットメントラインの総額　30,000,000千円　借入実行残高　-千円　差引額　40,000,000千円」 — 当座貸越100億円とコミットメントライン300億円、合計400億円の未実行枠および借入実行残高なしという資金調達体制を継続している。 (https://komori.app/company/2379/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再掲 「当座貸越極度額の総額　10,000,000千円　貸出コミットメントラインの総額　30,000,000千円　借入実行残高　-千円　差引額　40,000,000千円」 — 当座貸越100億円とコミットメントライン300億円、合計400億円の未実行枠および借入実行残高なしという資金調達体制を継続している。 (https://komori.app/company/2379/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行との間で当座貸越契約を締結しております。また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関３行とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 当座貸越100億円とコミットメントライン300億円、合計400億円の未実行枠および借入実行残高なしという資金調達体制を継続して開示している。 (https://komori.app/company/2379/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行との間で当座貸越契約を締結しております。また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関３行とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 当座貸越100億円、コミットメントライン300億円、合計400億円の未実行枠と借入実行残高なしの体制を継続している。 (https://komori.app/company/2379/filing/2022-q1) - FY2023-Q3 前進 「当座貸越極度額の総額　10,000,000千円　15,000,000千円　貸出コミットメントラインの総額　30,000,000千円　30,000,000千円　借入実行残高　-千円　-千円　差引額　40,000,000千円　45,000,000千円」 — 当座貸越極度額が100億円から150億円へ増加し、コミットメントライン300億円と合わせた未実行枠は400億円から450億円へ拡大している。借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/2379/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 後退 「当座貸越極度額の総額　15,000,000千円　15,000,000千円　貸出コミットメントラインの総額　30,000,000千円　20,000,000千円　借入実行残高　-千円　-千円　差引額　45,000,000千円　35,000,000千円　貸出コミットメントラインの総額は、６月１日からは15,000,000千円となっております。」 — 未実行枠は前連結会計年度末の450億円から当第1四半期末に350億円へ縮小し、6月1日以降は当座貸越150億円とコミットメントライン150億円の計300億円となる。借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/2379/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行との間で当座貸越契約を締結しております。また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関３行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第２四半期連結会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。」 — 当座貸越極度額150億円、コミットメントライン150億円、合計300億円の未実行枠と借入実行残高なしの資金調達体制を継続している。 (https://komori.app/company/2379/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行との間で当座貸越契約を締結しております。また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関３行とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 取引銀行3行との当座貸越契約および取引金融機関3行とのコミットメントライン契約を継続している。未実行枠は当座貸越150億円、コミットメントライン150億円、合計300億円である。 (https://komori.app/company/2379/filing/2023-q3) - FY2024 再掲 「これらの資金は営業活動から得られるキャッシュ・フローによって充当できておりますが、加えて資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関３行と総額150億円のコミットメントライン契約を締結しており、機動的かつ円滑な資金調達が可能な体制を構築しております。」 — 取引金融機関3行との総額150億円のコミットメントラインと、当座貸越150億円を含む未実行枠300億円の資金調達体制を継続している。 (https://komori.app/company/2379/filing/2023-fy) - FY2025-Q1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行との間で当座貸越契約を締結しております。また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関３行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第１四半期連結会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。」 — 当座貸越極度額150億円、コミットメントライン150億円、合計300億円の未実行枠と借入実行残高なしの資金調達体制を継続している。 (https://komori.app/company/2379/filing/2024-q1) - FY2025 前進 「当座貸越極度額の総額 15,000,000 千円 20,000,000 千円 貸出コミットメントラインの総額 15,000,000 千円 15,000,000 千円 借入実行残高 － 千円 － 千円 差引額 30,000,000 千円 35,000,000 千円」 — 当座貸越極度額が150億円から200億円へ増加し、コミットメントライン150億円と合わせた未実行枠は300億円から350億円へ拡大した。借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/2379/filing/2024-fy) - FY2026-H1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行との間で当座貸越契約を締結しております。また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関３行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当中間連結会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。」 — 当座貸越極度額200億円、コミットメントライン150億円、合計350億円の未実行枠と借入実行残高なしという資金調達体制を継続している。 (https://komori.app/company/2379/filing/2025-h1) - FY2026 再掲 「当座貸越極度額の総額 20,000,000 千円 20,000,000 千円 貸出コミットメントラインの総額 15,000,000 千円 15,000,000 千円 借入実行残高 － 千円 － 千円 差引額 35,000,000 千円 35,000,000 千円」 — 当座貸越200億円、コミットメントライン150億円、合計350億円の未実行枠と借入実行残高なしの体制を維持している。 (https://komori.app/company/2379/filing/2025-fy) - FY2027-H1 前進 「当座貸越極度額の総額 20,000,000 千円 20,000,000 千円 貸出コミットメントラインの総額 15,000,000 千円 20,200,000 千円 借入実行残高 － 千円 － 千円 差引額 35,000,000 千円 40,200,000 千円」 — コミットメントラインの総額が150億円から202億円へ増加し、当座貸越枠と合わせた未実行枠は350億円から402億円へ拡大した。借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/2379/filing/2026-h1)