# 新型コロナウイルス感染症によるキャッシュ・フロー影響リスク｜東北新社（2329）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「上記の当社グループの経営成績への影響に伴い、キャッシュ・フローにおいても影響を及ぼす可能性があります。当社グループではこうした事態に備えて十分な内部資金を確保しており、さらにそれを上回る資金需要が生じた際にも、大手都市銀行団との間で200億円のコミットメントライン契約を有し、必要な資金を確保できる体制を整えております。」 — 感染症による業績悪化がキャッシュ・フローへ波及する可能性を新たなリスクとして記載し、200億円のコミットメントラインを対応手段として示している。 (https://komori.app/company/2329/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 新型コロナウイルス感染症によるキャッシュ・フロー影響リスクについて、新たなリスクの発生や重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/2329/filing/2020-q1)
- FY2021-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 新型コロナウイルス感染症によるキャッシュ・フロー影響リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/2329/filing/2020-q3)
- FY2021 再掲 「上記の当社グループの業績への影響に伴い、キャッシュ・フローにおいても影響を及ぼす可能性があります。当社グループではこうした事態に備えて十分な内部資金を確保しており、さらにそれを上回る資金需要が生じた際にも、大手都市銀行団との間で200億円のコミットメントライン契約を有し、必要な資金を確保できる体制を整えております。」 — 感染症によるキャッシュ・フロー影響リスクと、十分な内部資金および200億円のコミットメントラインによる対応を継続している。 (https://komori.app/company/2329/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 新型コロナウイルス感染症によるキャッシュ・フロー影響リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/2329/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 新型コロナウイルス感染症によるキャッシュ・フロー影響リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/2329/filing/2021-q2)
- FY2023-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 新型コロナウイルス感染症によるキャッシュ・フロー影響リスクについて、重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/2329/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 新型コロナウイルス感染症によるキャッシュ・フロー影響リスクについて、重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/2329/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 新型コロナウイルス感染症によるキャッシュ・フロー影響リスクについて、重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/2329/filing/2023-q1)