# ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ（2315） 第３回新株予約権の行使に伴う調達資金に関する資金使途及び支出時期の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2315/disclosure/20231016567233
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-10-16
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/2315

## 何が変わったか

第3回新株予約権の行使で調達した資金について、子会社売却に伴い、カイカエクスチェンジの増資引受資金とカイカキャピタルの暗号資産投融資資金の未充当額を運転資金へ振り替えた。運転資金への追加充当額46百万円の支出時期は2024年10月期とされた。

## 会社が挙げた理由

暗号資産交換所Zaifの運営及び暗号資産関連事業を営む子会社を売却することに伴う変更。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の行使に伴う調達資金の資金使途変更
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 変更前合計1,320百万円、変更後合計844百万円（実際の行使後の価格で記載）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 行使価額修正条項付と記載されているが、当初行使価額及び修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2022年12月23日付 第三者割当による第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行、2023年1月10日付 第３回新株予約権の発行価額の払込完了
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件による業績への影響はありません。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第３回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「第３回新株予約権の行使に伴う資金使途及び支出時期の一部変更」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「資金使途及び支出時期の一部変更を行うことを決定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2022年12月23日付…第３回新株予約権…の発行」及び「2023年１月10日付…発行価額の払込完了」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「未充当額46百万円を運転資金に変更」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「変更前…合計1,320百万円」「変更後…合計844百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後表に「2023年10月期」「2024年10月期」「合計」の各欄がある。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「本件は「第３回新株予約権の行使に伴う調達資金」に関する開示である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に1株当たりの価格の記載はない。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第三者割当による…第３回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金調達目的の新株予約権の行使に関する開示である。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件による業績への影響はありません。」」）