# 自己資金と営業活動によるキャッシュ・フローを財源とする資金運営｜ドーン（2303）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「当社の所要資金は、主にソフトウエアの製造・販売を行うための投資及び経常の運転資金であり、これらについてはすべて自己資金により対応しております。」 — ソフトウエア製造・販売投資と運転資金を自己資金で賄い、原則として営業活動によるキャッシュ・フローを資金源とする財務運営が初めて独立して示された。 (https://komori.app/company/2303/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「当社の所要資金は、主にソフトウエアの製造・販売を行うための投資及び経常の運転資金であり、これらについてはすべて自己資金により対応しております。資金需要を満たすための資金は、原則として、営業活動によるキャッシュ・フローを財源としております。」 — ソフトウエア投資・運転資金を自己資金で賄い、原則として営業活動によるキャッシュ・フローを財源とする資金運営を継続している。 (https://komori.app/company/2303/filing/2022-fy)
- FY2025 再掲 「翌事業年度においては、特記すべき設備投資計画は無く、経常の運転資金は自己資金で賄い、M&Aに要する資金も原則として自己資金で賄う予定であります。」 — 自己資金を基本とする資金運営を継続し、翌事業年度のM&A資金も原則自己資金で賄う予定と記載している。 (https://komori.app/company/2303/filing/2024-fy)
- FY2026 再掲 「当社の所要資金は、主にソフトウエアの製造・販売を行うための投資及び経常の運転資金であり、これらについてはすべて自己資金により対応しております。」 — ソフトウェア投資・運転資金を自己資金で賄い、営業活動によるキャッシュ・フローを原則的な財源とする方針を継続している。 (https://komori.app/company/2303/filing/2025-fy)