# 営業キャッシュ・フローの増加と現金同等物の回復｜学情（2301）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2301/threads/35d012b85ae7 企業ページ: https://komori.app/company/2301 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「当第２四半期累計期間における営業活動の結果、増加した資金は７億16百万円（前年同四半期比247.0％）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが7億16百万円となり、前年同四半期比247.0％に増加した。現金及び現金同等物も前事業年度末比1億67百万円増加し、14億60百万円となった。 (https://komori.app/company/2301/filing/2018-q1) - FY2018-Q3 悪化 「これは主に、現金及び預金の減少５億７百万円、受取手形及び売掛金の減少３億68百万円があったことによるものです。」 — 営業キャッシュ・フロー計算書は作成されていない一方、現金及び預金は前事業年度末から5億7百万円減少し、現金残高の回復傾向から変化がみられる。 (https://komori.app/company/2301/filing/2018-q2) - FY2018 前進 「当事業年度における営業活動の結果、増加した資金は12億40百万円（前期比148.2％）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の8億36百万円から12億40百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末の12億92百万円から24億28百万円へ回復した。 (https://komori.app/company/2301/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 悪化 「これは主に、現金及び預金の減少５億１百万円、受取手形及び売掛金の減少５億５百万円があったことによるものです。」 — 第1四半期末の現金及び預金は前事業年度末から5億1百万円減少し、現金残高の回復傾向から変化がみられる。 (https://komori.app/company/2301/filing/2018-q3) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて１億２百万円増加し、25億31百万円となりました（前事業年度比104.2％）。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末比1億2百万円増加して25億31百万円へ回復した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは5億79百万円で前年同期比80.9％となった。 (https://komori.app/company/2301/filing/2019-q1) - FY2019-Q3 その他 「現金及び預金の増加61百万円」 — 現金及び預金は前事業年度末から61百万円増加した。一方、当第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/2301/filing/2019-q2) - FY2019 前進 「当事業年度における営業活動の結果、増加した資金は13億89百万円（前期比112.0％）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは13億89百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比2億34百万円増加して26億63百万円となった。 (https://komori.app/company/2301/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 悪化 「これは主に、受取手形及び売掛金の減少６億74百万円、現金及び預金の減少５億88百万円があったことによるものです。」 — 現金及び預金は前期末の48億9,546万8千円から43億648万2千円へ5億88百万円減少し、前期通期末からの現金残高の減少が確認できる。 (https://komori.app/company/2301/filing/2019-q3) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて61百万円減少し、26億２百万円となりました（前事業年度比97.7％）。」 — 現金及び現金同等物は前期末比61百万円減少した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは6億49百万円で前年同期比112.1％となった。 (https://komori.app/company/2301/filing/2020-q1) - FY2020 悪化 「当事業年度における営業活動の結果、増加した資金は７億６百万円（前期比50.8％）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の13億89百万円から7億6百万円へ減少し、現金及び現金同等物も前期末比73百万円減少して25億89百万円となった。 (https://komori.app/company/2301/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 悪化 「これは主に、受取手形及び売掛金の減少６億81百万円、現金及び預金の減少４億17百万円、有価証券の増加１億７百万円があったことによるものです。」 — 当四半期末の現金及び預金は前事業年度末から4億17百万円減少し、現金残高の回復傾向から再び減少した。 (https://komori.app/company/2301/filing/2020-q3) - FY2021-Q2 前進 「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて６億91百万円増加し、32億80百万円（前事業年度比126.7％）となりました。」 — 現金及び現金同等物が前事業年度末比6億91百万円増加して32億80百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも7億48百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2301/filing/2021-q1) - FY2021-Q3 前進 「当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ１億56百万円減少し、62億52百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少７億８百万円、有価証券の増加３億88百万円、現金及び預金の増加１億54百万円があったことによるものです。」 — 現金及び預金は前事業年度末から1億54百万円増加し、47億75百万円となった。四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていないため、現金残高の増加として記載されている。 (https://komori.app/company/2301/filing/2021-q2) - FY2021 前進 「当事業年度における営業活動の結果、増加した資金は16億87百万円（前期比238.9％）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは16億87百万円、前期比238.9％となり、現金及び現金同等物も前期末比6億4百万円増加して31億94百万円となった。 (https://komori.app/company/2301/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 悪化 「当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ11億28百万円減少し、64億63百万円となりました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産の減少９億30百万円、現金及び預金の減少１億54百万円、有価証券の減少１億12百万円があったことによるものです。」 — 現金及び預金は前事業年度末から1億54百万円減少し、流動資産も11億28百万円減少した。現金同等物の回復を示していた前期通期から、当四半期は残高減少に転じている。 (https://komori.app/company/2301/filing/2021-q3) - FY2022-Q2 悪化 「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて３億84百万円減少し、28億10百万円（前事業年度比88.0％）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から3億84百万円減少して28億10百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも1億91百万円（前年同四半期比25.6％）へ減少した。 (https://komori.app/company/2301/filing/2022-q1) - FY2022-Q3 悪化 「当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ19億92百万円減少し、55億99百万円となりました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産の減少９億23百万円、現金及び預金の減少６億26百万円、有価証券の減少５億97百万円があったことによるものです。」 — 現金及び預金が前事業年度末から6億26百万円減少して45億680万5千円となり、流動資産も19億92百万円減少した。 (https://komori.app/company/2301/filing/2022-q2) - FY2022 悪化 「当事業年度における営業活動の結果、増加した資金は14億86百万円（前期比88.1％）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の16億87百万円から14億86百万円へ減少し、現金及び現金同等物も前期末比7億30百万円減少して24億63百万円となった。 (https://komori.app/company/2301/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 悪化 「これは主に、現金及び預金の減少６億99百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少５億83百万円があったことによるものです。」 — FY2023-Q1末の現金及び預金は前事業年度末から6億99百万円減少し、流動資産も12億9百万円減少した。 (https://komori.app/company/2301/filing/2022-q3) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における営業活動の結果、増加した資金は８億６百万円（前年同四半期比420.6％）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは8億6百万円、前年同四半期比420.6％へ増加した一方、現金及び現金同等物は期末に22億48百万円となり、前事業年度末から2億15百万円減少した。 (https://komori.app/company/2301/filing/2023-q1) - FY2023-Q3 その他 「これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産の減少６億83百万円、有価証券の増加３億円、現金及び預金の増加２億96百万円、前払費用の増加60百万円があったことによるものです。」 — 現金及び預金は前事業年度末から2億96百万円増加し、4,760,329千円となった。 (https://komori.app/company/2301/filing/2023-q2) - FY2023 前進 「当事業年度における営業活動の結果、増加した資金は22億77百万円（前期比153.1％）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の14億87百万円から22億77百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末の24億63百万円から33億83百万円へ回復した。 (https://komori.app/company/2301/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 悪化 「当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ10億77百万円減少し、55億48百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少９億47百万円があったことによるものです。」 — 現金及び預金が前期末から9億47百万円減少し、流動資産も10億77百万円減少した。 (https://komori.app/company/2301/filing/2023-q3) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における営業活動の結果、増加した資金は５億40百万円（前年同四半期比67.0％）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の8億6百万円から5億40百万円、前年同期比67.0％へ減少した。現金及び現金同等物は前期末比19百万円減少し、33億62百万円となった。 (https://komori.app/company/2301/filing/2024-q1) - FY2024 その他 「当事業年度における営業活動の結果、増加した資金は16億33百万円（前期比71.7％）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の22億77百万円から16億33百万円へ減少した。一方、現金及び現金同等物は前期末比5億46百万円増加し、39億29百万円となった。 (https://komori.app/company/2301/filing/2023-fy) - FY2025-H1 悪化 「当中間会計期間における営業活動の結果、増加した資金は３億98百万円（前年同期比73.8％）となりました。現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて13億42百万円減少し、25億86百万円（前事業年度比65.8％）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比73.8％へ減少し、現金及び現金同等物も前事業年度末から13億42百万円減少して25億86百万円となった。 (https://komori.app/company/2301/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「当事業年度における営業活動の結果、増加した資金は18億98百万円（前期比116.2％）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の16億33百万円から18億98百万円へ増加した。現金及び現金同等物も前期末の39億29百万円から46億85百万円へ増加し、回復が進んだ。 (https://komori.app/company/2301/filing/2024-fy) - 2026-06-08 悪化 「営業キャッシュ・フロー 1,898,587 432,446 期末残高 4,685,197 2,839,970」 — 第2四半期累計の営業キャッシュ・フローが前年同期を下回り、現金及び現金同等物の期末残高も期首から減少している。 (https://komori.app/company/2301/disclosure/20260602560691) - FY2026-H1 悪化 「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて18億45百万円減少し、28億39百万円（前事業年度比60.6％）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比108.4％の4億32百万円となった一方、定期預金の預入や投資等により、現金及び現金同等物は前期末から18億45百万円減少した。 (https://komori.app/company/2301/filing/2025-h1)