# 営業キャッシュ・フローによる設備投資資金の充当｜Ｂ−Ｒ　サーティワン　アイスクリーム（2268）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「上記を含め、今後の設備投資に係る資金については、創出された営業キャッシュ・フローを充当してまいります。」 — 今後の設備投資資金を、創出された営業キャッシュ・フローから充当する資金方針を明示している。 (https://komori.app/company/2268/filing/2018-fy)
- FY2019 再定義 「運転資金及び投資資金は、自己資金により充当することを基本としておりますが、取引銀行１行と既に契約しております当座貸越枠を必要に応じて使用いたします。」 — 設備投資資金を営業キャッシュ・フローから充当するという従来の説明から、自己資金を基本とし必要に応じて当座貸越枠を使う資金調達方針へ整理されている。 (https://komori.app/company/2268/filing/2019-fy)
- FY2022 再定義 「運転資金及び投資資金は、自己資金により充当することを基本としておりますが、取引銀行２行と既に契約しております当座貸越枠を必要に応じて使用いたします。」 — 自己資金を基本とする方針を維持しつつ、当座貸越契約先を1行から2行へ更新している。 (https://komori.app/company/2268/filing/2022-fy)
- FY2024 前進 「運転資金及び投資資金は、自己資金により充当することを基本としておりますが、取引銀行５行と既に契約しております当座貸越枠を必要に応じて使用いたします。」 — 自己資金を基本とする方針を維持しつつ、当座貸越契約先を従来の2行から5行へ、極度額を40億円から70億円へ拡大している。 (https://komori.app/company/2268/filing/2024-fy)
- FY2025 再掲 「運転資金及び投資資金は、自己資金により充当することを基本としておりますが、取引銀行５行と既に契約しております当座貸越枠を必要に応じて使用いたします。」 — 自己資金を基本とし、5行との当座貸越枠を必要に応じて使用する資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/2268/filing/2025-fy)