# 資金調達に係る流動性リスク｜ヤクルト本社（2267）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「また、営業債務や借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されていますが、当社および連結子会社では、各部門からの報告に基づき、経理部および関連部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により管理しています。」 — 営業債務・借入金に伴う流動性リスクと、経理部等による資金繰り計画の作成・更新を記載している。 (https://komori.app/company/2267/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「営業債務や借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されていますが、当社および連結子会社では、各部門からの報告に基づき、経理部および関連部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により管理しています。」 — 営業債務・借入金に伴う流動性リスクと、経理部等による資金繰り計画の作成・更新を継続している。 (https://komori.app/company/2267/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「また、営業債務や借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されていますが、当社および連結子会社では、各部門からの報告に基づき、経理部および関連部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により管理しています。」 — 営業債務・借入金に伴う流動性リスクと、経理部等による資金繰り計画の作成・更新を継続している。 (https://komori.app/company/2267/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「また、営業債務や借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されていますが、当社および連結子会社では、各部門からの報告に基づき、経理部および関連部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により管理しています。」 — 営業債務・借入金に伴う流動性リスクと、経理部等による資金繰り計画の作成・更新を継続している。 (https://komori.app/company/2267/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「また、営業債務や借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されていますが、当社および連結子会社では、各部門からの報告に基づき、経理部および関連部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により管理しています。」 — 営業債務・借入金に伴う流動性リスクと、経理部等による資金繰り計画の作成・更新を継続している。 (https://komori.app/company/2267/filing/2020-fy)
- FY2022 対処 「当連結会計年度末の短期有利子負債135億円に対し、現預金は2,029億円となっており、流動性において十分な安全性を確保しています。」 — 短期有利子負債に対して現預金を十分に確保していることに加え、600億円の貸出コミットメント契約を維持していると記載している。 (https://komori.app/company/2267/filing/2021-fy)
- FY2023 対処 「当連結会計年度末の短期有利子負債523億円に対し、現預金は2,411億円となっており、流動性において十分な安全性を確保しています。」 — 短期有利子負債に対して現預金を十分に確保し、600億円の貸出コミットメント契約も維持している。 (https://komori.app/company/2267/filing/2022-fy)
- FY2024 対処 「当連結会計年度末の短期有利子負債508億円に対し、現預金は2,552億円となっており、流動性において十分な安全性を確保しています。」 — 短期有利子負債を上回る現預金を確保し、流動性について十分な安全性を確保しているとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/2267/filing/2023-fy)
- FY2026 対処 「当連結会計年度末の短期有利子負債558億円に対し、現預金は2,314億円となっており、流動性において十分な安全性を確保しています。」 — 短期有利子負債558億円に対し現預金2,314億円を確保し、総額800億円の貸出コミットメント契約も維持している。 (https://komori.app/company/2267/filing/2025-fy)