# CMSと当座貸越契約によるグループ資金流動性の確保｜カルビー（2229）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q1 初出 「当社及び国内連結子会社においてはキャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）を導入し、グループ内資金を一元管理することにより、余剰資金を集中管理し資金の流動性確保、資金効率の向上を図っております。また、更なる資金の流動性を補完することを目的に複数の金融機関との間に当座貸越契約を締結しており、事業運営上の必要な資金の流動性は十分に確保していると認識しております。」 — CMSによるグループ内資金の一元管理と、複数金融機関との当座貸越契約を通じた流動性確保の仕組みを記載した。 (https://komori.app/company/2229/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「当社及び国内連結子会社においてはキャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）を導入し、グループ内資金を一元管理することにより、余剰資金を集中管理し資金の流動性確保、資金効率の向上を図っております。また、更なる資金の流動性を補完することを目的に複数の金融機関との間に当座貸越契約を締結しており、事業運営上の必要な資金の流動性は十分に確保していると認識しております。」 — CMSによるグループ内資金の一元管理と、複数金融機関との当座貸越契約による流動性確保を再確認している。 (https://komori.app/company/2229/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「当社及び国内連結子会社においてはキャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）を導入し、グループ内資金を一元管理することにより、余剰資金を集中管理し資金の流動性確保、資金効率の向上を図っております。また、更なる資金の流動性を補完することを目的に複数の金融機関との間に当座貸越契約を締結しており、事業運営上の必要な資金の流動性は十分に確保していると認識しております。」 — CMSによる資金の一元管理と複数金融機関との当座貸越契約による流動性確保を再確認している。 (https://komori.app/company/2229/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 再掲 「当社及び国内連結子会社においてはキャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）を導入し、グループ内資金を一元管理することにより、余剰資金を集中管理し資金の流動性確保、資金効率の向上を図っております。また、更なる資金の流動性を補完することを目的に複数の金融機関との間に当座貸越契約を締結しており、事業運営上の必要な資金の流動性は十分に確保していると認識しております。」 — CMSによるグループ内資金の一元管理と、複数金融機関との当座貸越契約による流動性確保を再確認している。 (https://komori.app/company/2229/filing/2022-q1)
- FY2023 再掲 「当社及び国内連結子会社においてはキャッシュ・マネジメント・システム（CMS）を導入し、グループ内資金を一元管理することにより、余剰資金を集中管理し資金の流動性確保、資金効率の向上を図っております。」 — CMSによるグループ内資金の一元管理と、当座貸越契約による流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/2229/filing/2022-fy)