# 定期預金への資金振替による現金及び現金同等物の減少｜森永製菓（2201）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ90億２千９百万円減少し、176億８千４百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は90億2,900万円減少した。投資活動では定期預金の預入による150億円の支出が記載されている。 (https://komori.app/company/2201/filing/2016-q2)
- FY2017 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末に比べて138億１千２百万円減少し、129億２百万円となりました。」 — 通期では現金及び現金同等物が138億1,200万円減少し、定期預金の預入による投資活動支出が主因と記載している。 (https://komori.app/company/2201/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ４億６千１百万円増加し、133億６千４百万円となりました。主な内容は、定期預金の預入による支出及び定期預金の払戻による収入によるものであります。」 — 定期預金への30,000百万円の預入と27,000百万円の払戻があり、現金及び現金同等物は前期末比461百万円増加した。従来の減少基調から増加に転じている。 (https://komori.app/company/2201/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 その他 「現金及び預金
39,902
29,473」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の399億200万円から当第3四半期連結会計期間末の294億7,300万円へ、104億2,900万円減少した。 (https://komori.app/company/2201/filing/2017-q3)
- FY2018 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて80億３千５百万円増加し、209億３千８百万円となりました。」 — 定期預金の払戻し等により、現金及び現金同等物は前期末比80億3,500万円増加し、前期の減少から増加へ転じた。 (https://komori.app/company/2201/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「現金及び預金」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の359億3,800万円から当第1四半期末の346億5,700万円へ、12億8,100万円減少した。 (https://komori.app/company/2201/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ５億６百万円増加し、214億４千４百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比5億600万円増加した。定期預金の預入200億円と払戻150億円があり、前回の第1四半期末の減少から増加に転じた状態を維持している。 (https://komori.app/company/2201/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 その他 「現金及び預金　35,938　44,930」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の359億3,800万円から当第3四半期連結会計期間末の449億3,000万円へ、89億9,200万円増加した。 (https://komori.app/company/2201/filing/2018-q3)
- FY2019 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて111億１百万円減少し、98億３千６百万円となりました。主な内容は、定期預金の預入による支出によるものであります。」 — 現金及び現金同等物は前期末比111億100万円減少し、定期預金の預入80,000百万円などが主因となった。 (https://komori.app/company/2201/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「現金及び預金
39,836
37,558」 — 現金及び預金は2019年3月末の398億3,600万円から2019年6月末の375億5,800万円へ22億7,800万円減少した。 (https://komori.app/company/2201/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ325億４千９百万円増加し、423億８千５百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比325億4,900万円増加し、423億8,500万円となった。投資活動では定期預金の払戻による300億円の収入が主な内容と記載している。 (https://komori.app/company/2201/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「現金及び預金
39,836
41,135」 — 現金及び預金は2019年3月末の398億3,600万円から2019年12月末の411億3,500万円へ12億9,900万円増加した。 (https://komori.app/company/2201/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ335億９千万円増加し、434億２千７百万円となりました。」 — 定期預金の払戻し等により、現金及び現金同等物は前期末比335億9,000万円増加し、434億2,700万円となった。 (https://komori.app/company/2201/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「現金及び預金
43,427
33,820」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の434億2,700万円から当第1四半期末の338億2,000万円へ96億700万円減少した。 (https://komori.app/company/2201/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ104億２千万円減少し、330億６百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比104億2,000万円減少し、330億600万円となった。有形固定資産の取得、契約解約金の支払い、配当金の支払いなどが記載されている。 (https://komori.app/company/2201/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「現金及び預金
43,427
29,386」 — 現金及び預金は2020年3月末の434億2,700万円から2020年12月末の293億8,600万円へ減少した。前四半期累計期間までの増加基調から減少に転じている。 (https://komori.app/company/2201/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 その他 「現金及び預金
31,568
32,220」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の315億6,800万円から当第1四半期末の322億2,000万円へ、6億5,200万円増加した。 (https://komori.app/company/2201/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ21億４千１百万円増加し、337億９百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比21億4,100万円増加し、337億900万円となった。有形固定資産取得による支出があった一方、営業活動によるキャッシュ・フローが171億1,000万円となった。 (https://komori.app/company/2201/filing/2021-q2)
- FY2022 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ285億７千８百万円増加し、601億４千６百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は、投資有価証券の売却収入等により前期末比285億7,800万円増加し、601億4,600万円となった。 (https://komori.app/company/2201/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「現金及び預金は、前連結会計年度末の56,652百万円から当第１四半期連結会計期間末の40,432百万円へ減少しております。」 — 現金及び預金は前期末比162億2,000万円減少し、404億3,200万円となった。 (https://komori.app/company/2201/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ168億１千９百万円減少し、433億２千７百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は、設備投資、棚卸資産増加、法人税等の支払い、自己株式取得・配当などにより前期末比168億1,900万円減少した。 (https://komori.app/company/2201/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「現金及び預金
56,652
46,710」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の566億5,200万円から当第3四半期末の467億1,000万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2201/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に前連結会計年度の政策保有株式売却に伴う特別利益に係る法人税等の支払いが生じたこと及び株主還元強化等の資本効率の更なる向上を図るための財務施策を進めた結果、前連結会計年度末に比べ240億６千８百万円減少し、360億７千７百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は、税金支払い、設備投資、株主還元等により前期末比240億68百万円減少した。 (https://komori.app/company/2201/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「現金及び預金が減少した一方で、受取手形及び売掛金や商品及び製品、有形固定資産のその他（純額）に含まれる建設仮勘定が増加したことなどによるものであります。」 — 現金及び預金は前期末の363億6,200万円から304億6,300万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2201/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ５億７千４百万円減少し、355億３百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比5億7,400万円減少した。有価証券取得や設備投資、自己株式取得・配当があった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは178億6,800万円となった。 (https://komori.app/company/2201/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「現金及び預金は36,362百万円から36,391百万円へ増加し、有価証券は－から4,000百万円となっております。」 — 現金及び預金は前期末比29百万円の小幅増加となった一方、現金及び預金の一部を合同運用指定金銭信託とした有価証券が40億円増加した。 (https://komori.app/company/2201/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ33億９千５百万円減少し、437億６百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比33億9,500万円減少した。有形固定資産取得支出80億3,700万円、自己株式取得・配当支出などがあった。 (https://komori.app/company/2201/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ162億５千６百万円減少し、308億４千５百万円となりました。」 — 自己株式取得、配当、設備投資、法人税等の支払いにより、現金及び現金同等物が前期末比162億5,600万円減少した。 (https://komori.app/company/2201/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「現金及び現金同等物は、280億４千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億円減少いたしました。そのうち23億３千１百万円は、連結子会社の決算期変更に伴う減少であります。」 — 連結子会社の決算日統一に伴う期首残高調整により、現金及び現金同等物の減少要因が明示された。 (https://komori.app/company/2201/filing/2025-h1)