# 営業キャッシュ・フローと現金残高の増加｜クックパッド（2193）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2193/threads/d4ad3cebeae2 企業ページ: https://komori.app/company/2193 ## 経過 - FY2016-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度残高より1,035百万円増加し、14,084百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は期末に14,084百万円となり、前連結会計年度末から1,035百万円増加した。 (https://komori.app/company/2193/filing/2016-q1) - FY2016-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度残高より2,321百万円増加し、15,370百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は15,370百万円となり、前連結会計年度末から2,321百万円増加した。 (https://komori.app/company/2193/filing/2016-q2) - FY2017-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度残高より1,299百万円増加し、17,842百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から1,299百万円増加し、17,842百万円となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2017-q1) - FY2017-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度残高より2,326百万円増加し、18,869百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から2,326百万円増加し、18,869百万円となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2017-q2) - FY2017-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度残高より1,895百万円増加し、18,438百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から1,895百万円増加し、18,438百万円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは1,406百万円となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2017-q3) - FY2017 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度残高より3,079百万円増加し、19,622百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から3,079百万円増加し、19,622百万円となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2017-fy) - FY2018-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末残高より226百万円減少し、19,396百万円となりました。営業活動により獲得した資金は、954百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは954百万円を獲得した一方、現金及び現金同等物の期末残高は前年度末比226百万円減少した。 (https://komori.app/company/2193/filing/2018-q1) - FY2018-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末残高より129百万円減少し、19,492百万円となりました。営業活動により獲得した資金は、1,358百万円となりました。」 — 営業活動による資金獲得が続く一方、現金及び現金同等物の期末残高は前年度末比129百万円減少した。 (https://komori.app/company/2193/filing/2018-q2) - FY2018-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ3,417百万円増加し、23,040百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末比3,417百万円増の23,040百万円となった。営業活動による資金獲得は1,062百万円、財務活動による資金獲得は3,129百万円だった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2018-q3) - FY2018 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3,133百万円増加し、22,756百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比3,133百万円増の22,756百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは1,136百万円、非支配株主からの払込みによる収入は3,986百万円だった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2018-fy) - FY2019-Q1 悪化 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ165百万円減少し、22,590百万円となりました。営業活動により支出した資金は、11百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比165百万円減の22,590百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも11百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2019-q1) - FY2019-Q2 悪化 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ265百万円減少し、22,490百万円となりました。営業活動により獲得した資金は、115百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比265百万円減の22,490百万円となり、営業活動による資金獲得も115百万円にとどまった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2019-q2) - FY2019-Q3 悪化 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ859百万円減少し、21,896百万円となりました。営業活動により支出した資金は、383百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比859百万円減の21,896百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも383百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2019-q3) - FY2019 前進 「当連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ349百万円増加し、23,105百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比349百万円増の23,105百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも1,024百万円を確保した。 (https://komori.app/company/2193/filing/2019-fy) - FY2020-Q1 悪化 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ795百万円減少し、22,309百万円となりました。営業活動により支出した資金は、３百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比795百万円減少して22,309百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも3百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2020-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ514百万円減少し、22,591百万円となりました。営業活動により獲得した資金は、538百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比514百万円減少した一方、営業活動により538百万円を獲得した。 (https://komori.app/company/2193/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ676百万円減少し、22,428百万円となりました。営業活動により獲得した資金は、357百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比676百万円減少した一方、営業活動により357百万円を獲得した。 (https://komori.app/company/2193/filing/2020-q3) - FY2020 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ419百万円減少し、22,685百万円となりました。営業活動により獲得した資金は、610百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比419百万円減少した一方、営業活動により610百万円を獲得した。 (https://komori.app/company/2193/filing/2020-fy) - FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ180百万円増加し、22,866百万円となりました。営業活動により支出した資金は、276百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比180百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは276百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2021-q1) - FY2021-Q2 悪化 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ244百万円減少し、22,441百万円となりました。営業活動により支出した資金は、642百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比244百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも642百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2021-q2) - FY2021-Q3 悪化 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ1,718百万円減少し、20,967百万円となりました。営業活動により支出した資金は、1,063百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比1,718百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも1,063百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2021-q3) - FY2022-Q1 悪化 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ392百万円減少し、20,017百万円となりました。営業活動により支出した資金は、498百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比392百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも498百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 悪化 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ438百万円減少し、19,971百万円となりました。営業活動により支出した資金は、820百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比438百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも820百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 悪化 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ2,036百万円減少し、18,373百万円となりました。営業活動により支出した資金は、1,496百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比2,036百万円減の18,373百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも1,496百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2022-q3) - FY2022 悪化 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ3,585百万円減少し、16,824百万円となりました。営業活動により支出した資金は、2,701百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比3,585百万円減の16,824百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも2,701百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2022-fy) - FY2023-Q1 悪化 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ1,577百万円減少し、15,246百万円となりました。営業活動により支出した資金は、1,281百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比1,577百万円減の15,246百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも1,281百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 悪化 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ4,230百万円減少し、12,593百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比4,230百万円減の12,593百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも1,979百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 悪化 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ4,583百万円減少し、12,240百万円となりました。営業活動により支出した資金は、2,219百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比4,583百万円減の12,240百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも2,219百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2023-q3) - FY2024-Q1 前進 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ1,199百万円増加し、13,222百万円となりました。営業活動により獲得した資金は、414百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比1,199百万円増の13,222百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも414百万円の獲得に転じた。 (https://komori.app/company/2193/filing/2024-q1) - FY2024-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ70百万円減少し、11,953百万円となりました。営業活動により獲得した資金は、823百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは823百万円の獲得となった一方、現金及び現金同等物は前年度末比70百万円減少し、11,953百万円となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2024-h1) - FY2024 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ60百万円増加し、12,083百万円となりました。営業活動により獲得した資金は、1,522百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが1,522百万円の獲得となり、現金及び現金同等物も前期末比60百万円増加した。 (https://komori.app/company/2193/filing/2024-fy) - FY2025-H1 悪化 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ1,845百万円減少し、10,238百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比1,845百万円減の10,238百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは565百万円を確保したが、自己株式取得による資金支出等により現金残高は減少した。 (https://komori.app/company/2193/filing/2025-h1) - FY2025 悪化 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、6,199百万円減少し、5,885百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末の12,083百万円から6,199百万円減少し、5,885百万円となった。営業活動では577百万円を獲得した一方、有価証券取得と自己株式取得により資金が流出した。 (https://komori.app/company/2193/filing/2025-fy) - 2026-08-07 前進 「現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ360百万円増加し、6,245百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物が前年度末比で増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも654百万円となった。 (https://komori.app/company/2193/disclosure/20260805510887) - 2026-08-07 その他 「現金及び現金同等物の四半期末残高 10,238 5,545 5,885 5,975 6,245 4.5% -39.0%」 — 現金及び現金同等物の四半期末残高は6,245百万円で、前四半期比では4.5％増加した一方、前年同期比では39.0％減少した。 (https://komori.app/company/2193/disclosure/20260805510899) - FY2026-H1 前進 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ360百万円増加し、6,245百万円となりました。営業活動により獲得した資金は、654百万円となりました（前中間連結会計期間は565百万円の獲得）。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比360百万円増の6,245百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも654百万円の獲得となった。 (https://komori.app/company/2193/filing/2026-h1)