# 当座貸越・貸出コミットメント契約による運転資金調達｜ＣＤＳ（2169）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「運転資金の効率的な調達を行うことを目的として、当社および国内連結子会社は主要取引銀行５行との間で当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末において当座貸越契約及び貸出コミットメント契約の総額5,050百万円に対して270百万円の借入を実行しております。」 — 運転資金の調達手段として主要取引銀行5行との契約を利用し、契約総額5,050百万円、借入実行残高270百万円を開示している。 (https://komori.app/company/2169/filing/2022-fy)
- FY2023-Q3 その他 「流動負債の変動の主な要因は、短期借入金が410百万円増加したこと等であります。」 — 前連結会計年度末から短期借入金が410百万円増加し、残高は680百万円となっている。前年度末の借入実行額270百万円から残高が増加しているが、本 filing では既存の当座貸越・貸出コミットメント契約との直接の関連は明示されていない。 (https://komori.app/company/2169/filing/2023-q2)
- FY2023 その他 「当連結会計年度末において当座貸越契約及び貸出コミットメント契約の総額5,050百万円に対して700百万円の借入を実行しております。」 — 契約総額5,050百万円は変わらない一方、借入実行残高は前年度の270百万円から700百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2169/filing/2023-fy)
- FY2024-Q1 その他 「短期借入金
700,000
670,000」 — 短期借入金残高は前連結会計年度末の700百万円から当第1四半期末の670百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2169/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 その他 「財務活動としては、短期借入金の減少430百万円（前年同期比430百万円増）、配当金の支払額232百万円（前年同期比27百万円増）があったこと等により、662百万円（前年同期比457百万円増）の資金を要しました。」 — 短期借入金が430百万円減少し、残高は前連結会計年度末の700百万円から270百万円となった。 (https://komori.app/company/2169/filing/2024-h1)
- FY2025-H1 その他 「財務活動としては、短期借入金の減少330百万円（前年同期比100百万円減）、配当金の支払額299百万円（前年同期比67百万円増）があったこと等により、629百万円（前年同期比32百万円減）の資金を要しました。」 — 短期借入金は当中間期に330百万円減少し、貸借対照表上の残高は前年度末の600百万円から270百万円となった。 (https://komori.app/company/2169/filing/2025-h1)
- 2026-05-13 その他 「流動負債の変動の主な要因は、短期借入金が230百万円、未払法人税等が93百万円、賞与引当金が263百万円増加した一方で、未払金が109百万円減少したこと等であります。」 — 短期借入金残高が前連結会計年度末の270百万円から500百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/2169/disclosure/20260506517249)
- FY2026-H1 その他 「財務活動としては、短期借入金の減少50百万円（前年同期比280百万円減）、配当金の支払額251百万円（前年同期比47百万円減）があったこと等により、301百万円（前年同期比327百万円減）の資金を要しました。」 — 短期借入金は当中間期に50百万円減少し、残高は前連結会計年度末の270百万円から220百万円となった。 (https://komori.app/company/2169/filing/2026-h1)