# 社債発行・自己株式処分による成長投資資金の調達｜パソナグループ（2168）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「加えて当期は社債発行により400百万円、また、主に新サービスの構築や社内基盤強化等のためのシステム投資資金を目的とする自己株式の処分により3,781百万円の資金調達を行いました。」 — 社債発行と自己株式処分により、新サービス構築や社内基盤強化などの成長投資・システム投資資金を調達した施策を初めて具体的に記載している。 (https://komori.app/company/2168/filing/2017-fy)
- FY2020 前進 「資金増加の主な内訳は、長期運転資金の確保及び新型コロナウイルス感染拡大時における緊急時の資金需要に備えた手元流動性の確保を目的とした、長期借入れによる収入19,035百万円及び社債の発行による収入2,309百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入8,658百万円等によるものであります。」 — 長期運転資金と緊急時流動性の確保を目的に、長期借入19,035百万円と社債発行2,309百万円を実施した。 (https://komori.app/company/2168/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 前進 「長期運転資金の確保及び新型コロナウイルス感染拡大時における緊急時の資金需要に備えた手元流動性の確保を目的とした長期借入れによる収入4,500百万円」 — 長期運転資金と緊急時流動性の確保を目的に、当第2四半期累計で長期借入れ4,500百万円を実施した。 (https://komori.app/company/2168/filing/2020-q2)
- FY2022-Q1 前進 「株式の取得資金及び関連する諸費用の支払への一部充当を目的としたシンジケートローン契約の概要は以下のとおりです。組成金額
100億円（予定）
契約締結日
2021年10月中旬（予定）
借入実行日
2021年10月29日（予定）
満期日
2031年９月30日（予定）」 — JTBベネフィット買収に向けて、取得資金・関連費用の一部に充当する100億円予定のシンジケートローンを組成する計画を具体化した。 (https://komori.app/company/2168/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 前進 「支払資金の調達方法 株式の取得資金及び関連する諸費用の支払への一部充当を目的としてベネフィット・ワンが締結したシンジケートローン契約の概要は以下のとおりです。組成金額 10,000百万円 借入実行日 2021年10月29日 返済期限 2031年９月30日」 — JTBベネフィット取得資金のため、10,000百万円のシンジケートローンを実行し、成長投資に係る資金調達を具体化した。 (https://komori.app/company/2168/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 前進 「組成金額21,700百万円　契約締結日2022年３月31日　実行可能期間2022年３月31日～2023年６月30日　満期日2032年３月31日　資金使途事業資金」 — 地方創生を含む事業活動の資金として、21,700百万円のESG経営支援シンジケートローンを2022年3月31日に契約し、2023年6月30日までの実行可能期間と2032年3月31日の満期日を設定した。 (https://komori.app/company/2168/filing/2021-q3)
- FY2023-Q3 前進 「資金調達により長期借入金が5,798百万円増加した一方で、支払いが進んだことにより買掛金が3,179百万円減少、法人税等の支払いなどにより未払法人税等が4,819百万円減少したことなどによるものです。」 — 資金調達により長期借入金が5,798百万円増加し、事業投資・運転資金に用いる資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/2168/filing/2022-q3)
- FY2023 前進 「当社グループの重点戦略として掲げている地方創生事業に対する設備投資や、HRソリューション領域におけるデジタル化推進のためのIT関連投資、拠点関連投資など、当社グループの成長、企業価値の向上に必要な資金及び経常の運転資金を効率的に確保しております。」 — 地方創生設備、本社・本部機能、IT関連投資等の資金として長期借入れを継続し、当期の長期借入れによる収入は15,727百万円となった。 (https://komori.app/company/2168/filing/2022-fy)