# 営業損失と営業キャッシュ・フロー流出｜ジーエヌアイグループ（2160）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2160/threads/11601c41d212 企業ページ: https://komori.app/company/2160 ## 経過 - FY2016-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間の営業損失は、前年同期の400,635千円の損失と比べ、128,096千円改善し、272,538千円の損失となりました。」 — 営業損失は前年同期比で改善した一方、四半期損失は710,471千円に拡大し、営業活動による正味キャッシュ・フローも502,919千円の支出となった。 (https://komori.app/company/2160/filing/2016-q2) - FY2017-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間の営業損失は、前第１四半期連結累計期間の108,003千円の損失と比べ、31,887千円改善し、76,115千円の損失となりました。当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの支出は、前第１四半期連結累計期間の229,695千円と比べて191,447千円減少し、38,247千円となりました。」 — 営業損失は前年同期比31,887千円、営業活動によるキャッシュ・フローの支出は191,447千円減少したが、営業損失と営業CF流出はなお継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2017-q1) - FY2017-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの支出は、前第２四半期連結累計期間の455,561千円と比べて234,495千円減少し、221,066千円となりました。」 — 営業損失は前年同期比84,604千円改善して144,349千円となり、営業活動によるキャッシュ・フロー支出も455,561千円から221,066千円へ縮小したが、営業損失と営業CF流出はなお継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2017-q2) - FY2017-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの支出は、前第３四半期連結累計期間の502,919千円と比べて48,637千円減少し、454,282千円となりました。」 — 営業損失及び営業活動によるキャッシュ・フロー支出はいずれも前年同期比で縮小したが、なおマイナスである。 (https://komori.app/company/2160/filing/2017-q3) - FY2017 その他 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの支出は、前連結会計年度の518,714千円の支出と比べて203,487千円減少し、315,226千円となりました。」 — 営業利益は154,212千円の黒字となったが、営業CF支出315,226千円と親会社帰属損失175,206千円は継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2017-fy) - FY2018-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、前第１四半期連結累計期間の38,247千円の支出と比べて332,834千円増加し、294,587千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の38,247千円の支出から294,587千円の収入へ転換した一方、親会社所有者帰属の四半期損失は339,658千円となった。 (https://komori.app/company/2160/filing/2018-q1) - FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、前第２四半期連結累計期間の221,066千円の支出と比べて360,342千円増加し、139,275千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から139,275千円の収入へ転換した一方、親会社所有者帰属の四半期損失は176,143千円で、親会社帰属損失が継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2018-q2) - FY2018-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、前第３四半期連結累計期間の454,282千円の支出と比べて656,879千円増加し、202,596千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から202,596千円の収入へ転換した一方、親会社所有者帰属利益は67,766千円の損失で、親会社帰属損失は継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2018-q3) - FY2019-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間の294,587千円の収入と比べて209,131千円減少し、85,455千円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の294,587千円の収入から85,455千円の収入へ縮小した一方、親会社所有者帰属利益は前年同期の損失から119,222千円の利益へ転換した。 (https://komori.app/company/2160/filing/2019-q1) - FY2019-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間の139,275千円の収入と比べて168,333千円増加し、307,609千円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の139,275千円の収入から307,609千円へ増加し、親会社所有者帰属利益も前年同期の損失から178,623千円の利益へ転換した。 (https://komori.app/company/2160/filing/2019-q2) - FY2019-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間の202,596千円の収入と比べて305,220千円増加し、507,817千円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の202,596千円から507,817千円へ増加し、親会社所有者帰属利益も前年同期の損失から280,079千円の利益へ転換した。 (https://komori.app/company/2160/filing/2019-q3) - FY2019 前進 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、前連結会計年度の621,230千円と比べて167,356千円増加し、788,587千円となりました。」 — 営業活動による正味キャッシュ・フローが7億8,858万7千円となり、親会社所有者帰属利益も18億1,841万円の黒字に転換した。 (https://komori.app/company/2160/filing/2019-fy) - FY2020-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間の85,455千円の収入と比べて465,681千円増加し、551,137千円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の85,455千円の収入から551,137千円の収入へ増加し、営業キャッシュ・フローの改善が進んだ。 (https://komori.app/company/2160/filing/2020-q1) - FY2020-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間の307,609千円の収入と比べて500,594千円増加し、808,203千円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比500,594千円増加し、808,203千円の収入となった。主な増加要因は税引前四半期利益の増加及び営業債権等の回収である。 (https://komori.app/company/2160/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間の507,817千円の収入と比べて741,856千円増加し、1,249,673千円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の507,817千円の収入から1,249,673千円の収入へ増加し、営業キャッシュ・フローの改善が進んだ。 (https://komori.app/company/2160/filing/2020-q3) - FY2021-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期間の551,137千円の収入と比べて956,702千円増加し、1,507,840千円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の551,137千円から1,507,840千円へ増加し、営業キャッシュ・フローの改善が進んだ。 (https://komori.app/company/2160/filing/2021-q1) - FY2021-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間の808,203千円の収入と比べて292,652千円増加し、1,100,855千円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の808,203千円の収入から1,100,855千円の収入へ増加し、税引前四半期利益の増加が主な要因と説明されている。 (https://komori.app/company/2160/filing/2021-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間の1,249,673千円の収入と比べて494,553千円減少し、755,120千円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,249,673千円の収入から755,120千円の収入へ減少したが、収入は継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2021-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、前連結会計年度と比べて825,251千円減少し、552,268千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の1,377,519千円の収入から552,268千円の収入へ減少したが、収入は継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2021-fy) - FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、425,628千円（前年同期比71.8%減）の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の収入から大幅に減少したものの、425,628千円の収入を維持している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、389,264千円（前年同期比64.6％減）の収入となりました。主な減少要因は、マーケティングおよび研究開発費用と法人所得税支払額の増加であります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは収入を維持したが、前年同期の1,100,855千円から389,264千円へ64.6％減少した。主な減少要因としてマーケティング費用、研究開発費用及び法人所得税支払額の増加が説明されている。 (https://komori.app/company/2160/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 悪化 「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、162,928千円の支出（前年同期は、755,120千円の収入）となりました。主な減少要因は、中国における法人所得税支払額、マーケティングおよび研究開発費用の増加です。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の755,120千円の収入から162,928千円の支出へ転じ、営業キャッシュ・フローが赤字化した。 (https://komori.app/company/2160/filing/2022-q3) - FY2023-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、709,959千円の収入（前年同期は、425,628千円の収入）となりました。主な収入は、中国における営業債権及びその他の債権の回収によるものです。」 — 営業活動による正味キャッシュ・フローは、前年同期の425,628千円の収入から709,959千円の収入へ増加した。中国における営業債権及びその他の債権の回収が主な収入要因と説明されている。 (https://komori.app/company/2160/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、872,378千円の収入（前年同期は、389,264千円の収入）となりました。これは主に、税引前四半期利益5,117,961千円に対して、営業債権及びその他の債権の増加4,060,271千円によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の389,264千円の収入から872,378千円の収入へ増加した。主な要因として税引前四半期利益と営業債権等の増加が示されている。 (https://komori.app/company/2160/filing/2023-q2) - FY2024-Q1 悪化 「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、350,252千円の支出（前連結累計期間は、709,959千円の収入）となりました。」 — 営業活動による正味キャッシュ・フローが前年同期の709,959千円の収入から350,252千円の支出へ転じ、営業キャッシュ・フローが再び赤字化した。 (https://komori.app/company/2160/filing/2024-q1) - FY2024-H1 悪化 「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,467,673千円の支出（前中間連結会計期間は、872,378千円の収入）となりました。これは主に、法人所得税の支払1,655,085千円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の872,378千円の収入から1,467,673千円の支出へ転じた。主な要因として法人所得税1,655,085千円の支払いが示されている。 (https://komori.app/company/2160/filing/2024-h1) - FY2024 悪化 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、3,164,422千円の支出（前連結会計年度は、6,549,337千円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年の65億4,933万7千円の収入から31億6,442万2千円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/2160/filing/2024-fy) - FY2025-H1 対処 「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、931,711千円の支出（前中間連結会計期間は、1,467,673千円の支出）となりました。これは主に、法人所得税の支払額の減少によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは支出が続いているものの、前年同期の1,467,673千円の支出から931,711千円の支出へ縮小した。 (https://komori.app/company/2160/filing/2025-h1) - 2026-03-26 対処 「営業活動によるキャッシュ・フロー △3,164 △2,408」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは支出が続いているものの、FY2024の3,164百万円の支出からFY2025の2,408百万円の支出へ赤字幅が縮小した。 (https://komori.app/company/2160/disclosure/20260325589269) - FY2025 対処 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、2,408百万円の支出（前連結会計年度は、3,164百万円の支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは支出が続いているものの、支出額は3,164百万円から2,408百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/2160/filing/2025-fy) - 2026-05-15 悪化 「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、415百万円の支出（前第１四半期連結累計期間は、287百万円の支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出額が前年同期から拡大した。 (https://komori.app/company/2160/disclosure/20260515537718) - FY2026-H1 悪化 「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,606百万円の支出（前中間連結会計期間は、931百万円の支出）となりました。これは主に、法人所得税の支出によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の931百万円の支出から1,606百万円の支出へ拡大した。主な要因は法人所得税の支出である。 (https://komori.app/company/2160/filing/2026-h1)