# シンジケートローンによる運転資金の安定調達｜ＦＲＯＮＴＥＯ（2158）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q1 初出 「安定的な資金調達を確保することを目的として株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約の締結を行うことを決議し、以下の内容の契約を平成28年7月26日に締結し、平成28年７月29日を実行日として10億円の借入を行いました。」 — 運転資金を使途とする10億円のシンジケートローン契約を締結・実行。返済期限は平成34年7月29日で、75％以上の純資産維持等の財務制限条項が付されている。 (https://komori.app/company/2158/filing/2016-q1)
- FY2017 前進 「当座貸越極度額及びシンジケートローン契約総額　2,390,000千円
借入実行残高　2,300,000千円
差引額　90,000千円」 — 運転資金・設備投資資金・開発資金の調達枠について、当座貸越・シンジケートローン契約総額2,390,000千円、実行残高2,300,000千円を開示。 (https://komori.app/company/2158/filing/2016-fy)
- FY2018-Q3 前進 「（１）契約金額総額
13億円
（２）契約締結日
平成30年１月17日
（３）借入の使途
運転資金
（４）借入可能期間
平成30年１月22日～平成31年１月21日
（実行した借入の内容）
（１）借入実行金額
10億円」 — 運転資金の機動的調達を目的に、13億円のコミットメントラインを締結し、10億円を実行した。 (https://komori.app/company/2158/filing/2017-q3)
- FY2018 前進 「当座貸越極度額、シンジケートローン契約及びコミットメントライン契約総額2,690,000千円、借入実行残高2,300,000千円」 — 運転資金・設備投資資金・開発資金の調達枠が総額2,690,000千円となり、借入実行残高2,300,000千円を維持している。 (https://komori.app/company/2158/filing/2017-fy)
- FY2019 前進 「当座貸越極度額、シンジケートローン契約及びコミットメントライン契約総額3,000,000千円、借入実行残高2,400,000千円」 — 運転資金等の調達枠が総額30億円、借入実行残高が24億円となった。2019年1月23日締結のコミットメントラインも含まれる。 (https://komori.app/company/2158/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 前進 「これは主に、短期借入れによる収入1,700,000千円、短期借入金の返済による支出1,100,000千円、長期借入金の返済による支出477,266千円によるものであります。」 — 短期借入れ1,700,000千円を実行し、短期借入金1,100,000千円、長期借入金477,266千円を返済した。 (https://komori.app/company/2158/filing/2019-q2)
- FY2021-Q3 前進 「（１）組成金額　2,232百万円」「（３）契約締結日　2020年12月21日」「（４）実行日　2020年12月24日」「（５）借入期間　５年間（2020年12月24日～2025年12月24日）」 — 2015年12月締結のM&Aローンを実質更新する2,232百万円のシンジケートローンを締結・実行し、5年間の資金調達枠を確保した。 (https://komori.app/company/2158/filing/2020-q3)
- FY2023 その他 「貸出コミットメントの総額　2,500,000千円　借入実行残高　500,000千円　差引額　2,000,000千円」 — 貸出コミットメント総額は前年度の3,800,000千円から2,500,000千円、借入実行残高は1,300,000千円から500,000千円となった。長期借入金823,258千円の返済も実施した。 (https://komori.app/company/2158/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「これは主に、借入実行により短期借入金が300,000千円増加したことによるものであります。」 — 財務体質改善と借入返済が進んだ前年度末から、当第1四半期は借入実行により短期借入金が300,000千円増加した。 (https://komori.app/company/2158/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「短期借入れによる収入が
300,000千円
あった一方で、長期借入金の返済による支出
365,351千円
によるものであります。」 — 当第2四半期累計期間は短期借入れ300,000千円を実行する一方、長期借入金365,351千円を返済した。 (https://komori.app/company/2158/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「これは主に、借入実行により短期借入金が600,000千円増加したことによるものです。」「固定負債は、前連結会計年度末と比べて713,284千円減少し、1,172,720千円となりました。これは主に、流動負債に振り替えたことにより長期借入金が643,344千円減少したことによるものです。」 — 当第3四半期累計期間は短期借入金が600,000千円増加する一方、流動負債への振替により長期借入金が643,344千円減少した。 (https://komori.app/company/2158/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「財務活動により支出した資金は34,354千円…これは主に、短期借入れによる収入700,000千円、長期借入金の返済による支出729,815千円によるものです。」 — 運転資金調達について、短期借入れ700,000千円を実行する一方、長期借入金729,815千円を返済した。 (https://komori.app/company/2158/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「これは主に、短期借入金の返済による支出200,000千円、長期借入金の返済による支出362,991千円によるものであります。」 — 運転資金等の借入について、当中間連結会計期間に短期借入金200,000千円、長期借入金362,991千円を返済した。前年度から続く借入負担の縮小が進んだ。 (https://komori.app/company/2158/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「財務活動により支出した資金は913,281千円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出200,000千円、長期借入金の返済による支出707,455千円によるものです。」 — 短期借入金及び長期借入金の返済が進み、年度末の借入実行残高は1,000,000千円、貸出コミットメント総額は2,250,000千円となった。 (https://komori.app/company/2158/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「アルネッツの株式取得資金として実行した長期借入れによる収入1,000,000千円」「借入期間　2025年７月28日～2030年７月29日」 — アルネッツ取得資金の短期ブリッジローンを返済し、10億円の5年長期借入へ借り換えた。借入実行残高と貸出枠を用いてDX事業買収後の資金調達を具体化した。 (https://komori.app/company/2158/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「これは主に、アルネッツの株式取得資金として実行した長期借入金による収入1,000,000千円及び短期借入れによる収入2,600,000千円がありましたが、短期借入金の返済による支出1,080,000千円及び自己株式の取得による支出199,934千円があったことによるものです。」 — アルネッツ取得に伴う10億円の長期借入に加え、短期借入2,600,000千円を実行し、当年度の資金調達規模が拡大した。 (https://komori.app/company/2158/filing/2025-fy)
- 2026-07-24 前進 「このため、当社は財務基盤の安定を図りながら、成長投資の機動性・安全性を高め、ライフサイエンス AI 事業の持続的な成長拡大を確実に推進することを目的として、本契約を締結することといたしました。」 — 成長投資に関する資金調達について、当座貸越極度額420百万円・500百万円および証書貸付300百万円の契約を締結した。いずれも担保および財務制限条項は付されていない。 (https://komori.app/company/2158/disclosure/20260722597813)