# 安全性・短期性を重視した資金運用｜クルーズ（2138）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、資金運用については安全性が高く、かつ短期的な金融資産に限定しております。」 — 資金運用の対象を安全性の高い短期金融資産に限定する方針を示している。 (https://komori.app/company/2138/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社は、資金運用については安全性が高く、かつ短期的な金融資産に限定しております。」 — 安全性・短期性を重視して資金運用対象を限定する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/2138/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社は、資金運用については安全性が高く、かつ短期的な金融資産に限定しております。」 — 安全性・短期性を重視して資金運用対象を限定する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/2138/filing/2017-fy)
- FY2019 その他 「当社グループは、資金の状況及び金融市場の状況を鑑み、資金運用については安全性、流動性を重視した金融資産を購入しております。また、資金調達については安全性、経済性、機動性に配慮した手段を採用しております。」 — 安全性・短期性を重視した資金運用方針に加え、安全性・経済性・機動性を考慮する資金調達方針を明示している。 (https://komori.app/company/2138/filing/2018-fy)
- FY2020 その他 「当座貸越極度額
1,000,000千円
3,000,000千円
借入実行残高
1,140,259千円
1,268,000千円」 — 安全性・流動性を重視した資金運用・調達方針のもと、当座貸越極度額を30億円とし、借入調達と流動性確保の状況を開示している。 (https://komori.app/company/2138/filing/2019-fy)
- FY2021 その他 「当座貸越極度額　3,300,000千円　借入実行残高　321,000千円　差引額　2,979,000千円」 — 当座貸越極度額が前年度の30億円から33億円へ拡大し、流動性確保の枠を具体化している。 (https://komori.app/company/2138/filing/2020-fy)
- FY2024-Q2 その他 「主な増加要因は、長期借入れによる収入1,328,000千円であり、減少要因は、長期借入金の返済による支出170,247千円などであります。」 — 安全性・流動性を重視した資金調達に関する開示として、長期借入れによる13億2,800万円の収入と1億7,024万7千円の返済を記載している。 (https://komori.app/company/2138/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における負債は、社債の減少1,500,000千円などがあった一方で、長期借入金の増加1,133,008千円、買掛金の増加619,221千円及び未払法人税等の増加454,242千円などにより、16,469,273千円（前連結会計年度末比1,029,329千円の増加）となりました。」 — 安全性・流動性を重視した資金調達に関する開示として、長期借入金が前連結会計年度末比11億3,300万8千円増加したことを記載している。 (https://komori.app/company/2138/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当連結会計年度における負債は、社債の減少2,000,000千円などがあった一方で、長期借入金の増加2,191,606千円、１年内償還予定の社債の増加1,000,000千円などにより、16,275,345千円（前連結会計年度比835,401千円の増加）となりました。」 — 長期借入金が前連結会計年度末比21億9,160万6千円増加し、社債償還予定額も増加した。 (https://komori.app/company/2138/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における負債は、社債の減少1,000,000千円などがあった一方で、長期借入金の増加5,285,430千円などにより、20,256,681千円（前連結会計年度末比3,981,336千円の増加）となりました。」 — 長期借入金が前連結会計年度末比52億8,543万円増加し、財務活動では長期借入れによる収入56億円を計上した。 (https://komori.app/company/2138/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度における負債は、社債の減少2,000,000千円及び買掛金の減少991,554千円などがあった一方で、長期借入金の増加6,847,227千円などにより、20,202,911千円（前連結会計年度比3,927,566千円の増加）となりました。」 — 安全性・流動性を重視する資金調達方針のもと、長期借入金が前年度末比68億4,722万7千円増加し、負債総額も39億2,756万6千円増加した。 (https://komori.app/company/2138/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における負債は、長期借入金の増加256,360千円及び１年内返済予定の長期借入金の増加219,844千円などがあった一方で、社債の減少1,000,000千円などにより、19,727,233千円（前連結会計年度末比475,677千円の減少）となりました。」 — 長期借入金および1年内返済予定の長期借入金が増加した一方、社債が10億円減少し、負債総額は前年度末比4億7,567万7千円減少した。 (https://komori.app/company/2138/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「当連結会計年度における負債は、社債の減少2,000,000千円などがあった一方で、長期借入金の増加3,851,751千円などにより、21,942,051千円（前連結会計年度比1,739,139千円の増加）となりました。」 — 安全性・流動性を重視した資金調達方針のもと、長期借入金が前年度末比38億5,175万1千円増加し、負債総額も17億3,913万9千円増加した。 (https://komori.app/company/2138/filing/2025-fy)