# 北浜キャピタルパートナーズ（2134） 資金使途の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2134/disclosure/20230714522532
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-07-14
Komoriの読み（0-100）: 90
企業ページ: https://komori.app/company/2134

## 何が変わったか

第13回新株予約権の行使で調達する資金の使途を、地方創生・再生エネルギー・不動産などへの投資から、インバウンド、クリーンエネルギー、我が国の技術への投資および借入金返済を含む運転資金へ組み替えた。資金使途の総額は1,137百万円で変更されていない。

## 会社が挙げた理由

新経営体制のもとで今後の事業の方向性を協議し、インバウンド、地方創生、クリーンエネルギー、我が国の技術を注力分野として投資することとしたため。函館観光事業や京都観光関連事業は事業リスクや資金回収期間を考慮して再検討・対象外とし、関係会社短期借入金の返済資金も必要となったため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第13回新株予約権の行使により調達する資金の使途変更
- 発行・処分する株式数: 25,000個の行使により2,500,000株（残存419,444個、41,944,400株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 未行使分の残額 約1,132百万円。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数はnot_disclosed。残存419,444個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「令和４年４月28日に発行いたしました第13回新株予約権の資金使途」／「第13回新株予約権は本日までに25,000個（2,500,000株）行使されており」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「資金使途について、変更することを決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「25,000個（2,500,000株）行使されており」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「資金使途の変更に関するお知らせ」／変更前・変更後の資金使途一覧」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「25,000個（2,500,000株）行使されており」／発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第13回新株予約権」／「第12回新株予約権の行使による調達資金」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 強弱が混在（原文: 「「インバウンド」や「地方創生」に関する事業への投資資金」／「既存事業の運転資金」／「借入金の返済資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権の未行使分の残額は約1,132百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後の表に「具体的な使途」「支出予定額」「支出予定時期」を記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「資金使途は投資資金、運転資金および借入金返済資金」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たり価額の記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金使途は事業投資および運転資金等」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日開催の取締役会において、資金使途について、変更することを決議」」）