# 借入による資金調達で財務活動キャッシュ・フローを確保｜塩水港精糖（2112）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2112/threads/3c34cc1c7a26 企業ページ: https://komori.app/company/2112 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「財務活動の結果得られた資金は、248百万円（前年同四半期は506百万円の資金支出）となりました。これは、配当金の支払136百万円、借入による純収入384百万円による資金の増加があったことによるものであります。」 — 借入による純収入384百万円により、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から収入へ転じている。 (https://komori.app/company/2112/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 削除 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第２四半期で記載されていた借入による資金調達と財務活動キャッシュ・フローの説明は、当四半期の開示では記載されていない。 (https://komori.app/company/2112/filing/2016-q3) - FY2018-Q2 その他 「財務活動の結果支出した資金は、246百万円（前年同四半期は248百万円の資金収入）となりました。これは、配当金の支払135百万円、借入による純支出111百万円による資金の減少があったことによるものであります。」 — 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の248百万円の収入から246百万円の支出に転じ、借入は純支出111百万円となった。 (https://komori.app/company/2112/filing/2017-q2) - FY2018 その他 「財務活動の結果支出した資金は、629百万円（前連結会計年度は182百万円の資金支出）となりました。これは主に、借入金の返済による純支出493百万円、配当金の支払135百万円等による資金の減少があったことによるものであります。」 — 財務活動の純支出が拡大し、借入金返済による純支出493百万円が示されている。 (https://komori.app/company/2112/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 その他 「財務活動の結果支出した資金は、695百万円（前年同四半期は246百万円の資金支出）となりました。これは、配当金の支払135百万円、借入による純減少560百万円による資金の減少があったことによるものであります。」 — 財務活動による純支出は前年同期の246百万円から695百万円へ拡大し、借入による純減少560百万円が示された。 (https://komori.app/company/2112/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「これは主に、短期借入金が100百万円増加した一方で、長期借入金が1,035百万円減少したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末と比べ、短期借入金は増加した一方、長期借入金は1,035百万円減少した。 (https://komori.app/company/2112/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「財務活動の結果支出した資金は、1,523百万円（前連結会計年度は629百万円の資金支出）となりました。これは主に、借入金の返済による純支出1,388百万円、配当金の支払135百万円等による資金の減少があったことによるものであります。」 — 借入金の返済による純支出が1,388百万円となり、財務活動による純支出が前年より拡大した。 (https://komori.app/company/2112/filing/2018-fy) - FY2020-Q2 その他 「財務活動の結果支出した資金は、352百万円（前年同四半期は695百万円の資金支出）となりました。これは、配当金の支払162百万円、借入金の純減少額190百万円による資金の減少があったことによるものであります。」 — 財務活動の純支出は前年同期より縮小した。短期借入金1,900百万円の減少、長期借入れ2,450百万円、長期借入金返済740百万円など、借入構成の変化が示されている。 (https://komori.app/company/2112/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「これは主に、支払手形及び買掛金が260百万円減少、短期借入金が1,800百万円減少した一方で、長期借入金が1,296百万円増加したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末と比べ、短期借入金を減少させる一方、長期借入金を増加させる借入構成の変化が生じている。 (https://komori.app/company/2112/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「財務活動の結果得られた資金は、456百万円（前連結会計年度は1,523百万円の資金支出）となりました。これは主に、借入金の純増額619百万円による資金の増加があった一方で、配当金の支払162百万円による資金の減少があったことによるものであります。」 — 借入金の純増額619百万円により、財務活動によるキャッシュ・フローは前期の支出から456百万円の収入に転じた。 (https://komori.app/company/2112/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「負債合計は前連結会計年度末に比べて1,066百万円増加し、16,694百万円となりました。これは主に、短期借入金が1,450百万円増加した一方で、長期借入金が430百万円減少したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末から短期借入金が1,450百万円増加し、長期借入金が430百万円減少する借入構成の変化が生じた。 (https://komori.app/company/2112/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「財務活動の結果得られた資金は、790百万円（前年同四半期は352百万円の資金支出）となりました。これは、配当金の支払135百万円、借入金の純増加額926百万円による資金の増加があったことによるものであります。」 — 借入金の純増加額926百万円により、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の支出から790百万円の収入に転じた。 (https://komori.app/company/2112/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「長期借入金が1,990百万円増加した一方で、短期借入金が600百万円減少したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末と比べ、長期借入金を増加させる一方、短期借入金を減少させる借入構成の変化が生じた。 (https://komori.app/company/2112/filing/2020-q3) - FY2021 前進 「財務活動の結果得られた資金は、1,880百万円（前連結会計年度は456百万円の資金収入）となりました。これは主に、借入金の純増額2,016百万円による資金の増加があった一方で、配当金の支払135百万円による資金の減少があったことによるものであります。」 — 借入金の純増額が2,016百万円となり、財務活動による資金収入は前期の456百万円から1,880百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2112/filing/2020-fy) - FY2022-Q2 その他 「財務活動の結果支出した資金は、948百万円（前年同四半期は790百万円の資金収入）となりました。これは、配当金の支払135百万円、借入金の純減少額813百万円による資金の減少があったことによるものであります。」 — 前年同四半期の財務活動による資金収入から948百万円の支出へ転じ、借入金は813百万円の純減少となった。 (https://komori.app/company/2112/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 削除 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第3四半期連結累計期間では借入等の財務活動によるキャッシュ・フローの金額を開示していない。 (https://komori.app/company/2112/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「財務活動の結果支出した資金は、1,738百万円（前連結会計年度は1,880百万円の資金収入）となりました。これは主に、借入金の純減額1,603百万円による資金の減少があった一方で、配当金の支払135百万円による資金の減少があったことによるものであります。」 — 前期の財務活動による資金収入から支出へ転じ、借入金は1,603百万円の純減少となった。 (https://komori.app/company/2112/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「負債合計は前連結会計年度末に比べて274百万円減少し、15,461百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が310百万円増加した一方で、有利子負債が570百万円減少したことによるものであります。」 — 有利子負債が前連結会計年度末から570百万円減少した。 (https://komori.app/company/2112/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「財務活動の結果支出した資金は、1,175百万円（前年同四半期は948百万円の資金支出）となりました。これは、配当金の支払135百万円、借入金の純減少額1,040百万円による資金の減少があったことによるものであります。」 — 財務活動による支出は前年同四半期の948百万円から1,175百万円へ拡大し、借入金は1,040百万円の純減少となった。 (https://komori.app/company/2112/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 削除 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第3四半期連結累計期間では借入等の財務活動によるキャッシュ・フローの金額を開示していない。 (https://komori.app/company/2112/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「財務活動の結果支出した資金は、1,395百万円（前連結会計年度は1,738百万円の資金支出）となりました。これは主に、借入金の純減額1,258百万円による資金の減少があった一方で、配当金の支払136百万円による資金の減少があったことによるものであります。」 — 財務活動の支出は縮小したが、借入金の純減少と配当支払いにより支出が続いた。 (https://komori.app/company/2112/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「支払手形及び買掛金が997百万円増加した一方で、有利子負債が908百万円、未払法人税等が41百万円減少したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末と比べ、有利子負債が908百万円減少した。 (https://komori.app/company/2112/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「財務活動の結果支出した資金は、1,163百万円（前年同四半期は1,175百万円の資金支出）となりました。これは、配当金の支払136百万円、借入金の純減少額1,027百万円による資金の減少があったことによるものであります。」 — 借入金の純減少額1,027百万円と配当支払いにより、財務活動による支出が続いた。 (https://komori.app/company/2112/filing/2023-q2) - FY2025-H1 その他 「財務活動の結果支出した資金は、1,147百万円（前中間連結会計期間は1,163百万円の資金支出）となりました。これは、配当金の支払247百万円、借入金の純減少額900百万円による資金の減少があったことによるものであります。」 — 中間累計期間では財務活動による支出が続き、借入金の純減少900百万円と配当金支払247百万円が主な減少要因となった。 (https://komori.app/company/2112/filing/2024-h1) - FY2025 再定義 「財務活動の結果支出した資金は、2,171百万円（前連結会計年度は1,791百万円の資金支出）となりました。これは主に、借入金の純減額1,925百万円による資金の減少があった一方で、配当金の支払246百万円による資金の減少があったことによるものであります。」 — 借入による資金確保という従来の局面から、借入金の純減額1,925百万円と配当支払いによる財務活動支出の継続へ重点が移っている。 (https://komori.app/company/2112/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「財務活動の結果支出した資金は、1,253百万円（前中間連結会計期間は1,147百万円の資金支出）となりました。これは、配当金の支払409百万円、借入金の純減少額844百万円による資金の減少があったことによるものであります。」 — 財務活動の支出は前年中間期の1,147百万円から1,253百万円へ拡大し、借入金の純減少844百万円と配当金支払409百万円が主な要因となった。 (https://komori.app/company/2112/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「財務活動の結果支出した資金は、1,928百万円（前連結会計年度は2,171百万円の資金支出）となりました。これは主に、借入金の純減額1,518百万円、配当金の支払410百万円による資金の減少があったことによるものであります。」 — 財務活動は支出を継続したが、支出額は前期から縮小した。借入金の純減額と配当支払いが主な要因である。 (https://komori.app/company/2112/filing/2025-fy)