# 内部留保・短期借入れを基礎とする資金調達と貸出枠管理｜日和産業（2055）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループは、資金運用については基本的に預金を利用し、投機的な運用は行わず、資金調達につきましては基本的に内部留保及び短期借入れにより調達する方針であります。」 — 取引銀行8行との貸出コミットメント契約を含み、貸出コミットメント総額は5,230,000千円、借入実行残高は523,000千円。 (https://komori.app/company/2055/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社グループは、資金運用については基本的に預金を利用し、投機的な運用は行わず、資金調達につきましては基本的に内部留保及び短期借入れにより調達する方針であります。」 — 内部留保・短期借入れを基本とする資金調達方針を継続している。取引銀行8行との貸出コミットメント総額は5,230,000千円である。 (https://komori.app/company/2055/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等は自己資金で賄うことを基本方針としております。」 — 運転資金を自己資金・短期借入で、設備投資を自己資金で賄う方針を継続している。現金及び現金同等物は101億47百万円で、貸出コミットメント総額は52億30百万円である。 (https://komori.app/company/2055/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等は自己資金で賄うことを基本方針としております。」 — 運転資金を自己資金・短期借入で、設備投資を自己資金で賄う方針を継続している。 (https://komori.app/company/2055/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等は自己資金で賄うことを基本方針としております。」 — 運転資金を自己資金・短期借入で、設備投資を自己資金で賄う方針を継続している。 (https://komori.app/company/2055/filing/2019-fy)
- FY2022 再掲 「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等は自己資金で賄うことを基本方針としております。」 — 自己資金・短期借入を基本とする運転資金調達と、設備投資を自己資金で賄う方針を継続している。期末の現金及び現金同等物は76億17百万円である。 (https://komori.app/company/2055/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等は自己資金で賄うことを基本方針としております。」 — 運転資金を自己資金・短期借入で調達し、設備投資を自己資金で賄う方針を継続している。期末の現金及び現金同等物は51億82百万円である。 (https://komori.app/company/2055/filing/2022-fy)
- FY2024 再掲 「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等は自己資金でまかなうことを基本方針としております。なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、70億41百万円となっております。」 — 自己資金・短期借入を基本とする運転資金調達と、設備投資を自己資金で賄う方針を継続している。 (https://komori.app/company/2055/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、76億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億20百万円増加しました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の70億41百万円から76億62百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/2055/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等は自己資金でまかなうことを基本方針としております。なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、90億19百万円となっております。」 — 資金調達方針を継続し、現金及び現金同等物は前年度末の70億41百万円から90億19百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2055/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、85億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億83百万円減少しました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の90億19百万円から85億35百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2055/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、93億90百万円となっております。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の90億19百万円から93億90百万円へ増加した。財務活動では長期借入れによる収入10億円を計上している。 (https://komori.app/company/2055/filing/2025-fy)