# CMSによる親会社グループ内の資金管理｜日東富士製粉（2003）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2003/threads/caface113669 企業ページ: https://komori.app/company/2003 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「親会社（三菱商事㈱）が同一であるグループ会社（三菱商事フィナンシャルサービス㈱）が運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・サービス）によるものであります。」 — 短期貸付金62億6千6百万円について、三菱商事と同一親会社を持つグループ会社が運営するCMSによるものと開示している。 (https://komori.app/company/2003/filing/2017-q2) - FY2018 その他 「当社グループは、当社及び国内連結子会社にキャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）を導入し、グループ内資金を当社が一元管理しております。各社における余剰資金を当社へ集中することで資金の流動性を確保し、また、機動的にグループ内に配分することにより、資金効率の向上と金融負債の極小化を図っております。」 — CMSによるグループ内資金の一元管理・配分を継続し、当年度末のCMSによる短期貸付金残高は36億8百万円となった。 (https://komori.app/company/2003/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 その他 「短期貸付金（注）2,406百万円　（注）親会社（三菱商事㈱）が同一であるグループ会社（三菱商事フィナンシャルサービス㈱）が運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・サービス）によるものであります。」 — CMSによる短期貸付金残高は24億6百万円となった。 (https://komori.app/company/2003/filing/2018-q2) - FY2019 その他 「当社グループは、当社及び国内連結子会社にキャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）を導入し、グループ内資金を当社が一元管理しております。各社における余剰資金を当社へ集中することで資金の流動性を確保し、また、機動的にグループ内に配分することにより、資金効率の向上と金融負債の極小化を図っております。」 — CMSによるグループ内資金の一元管理・配分を継続し、短期貸付金残高は当年度末3,731百万円となった。 (https://komori.app/company/2003/filing/2018-fy) - FY2020-Q2 その他 「短期貸付金（注）2,406百万円　（注）親会社（三菱商事㈱）が同一であるグループ会社（三菱商事フィナンシャルサービス㈱）が運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・サービス）によるものであります。」 — 当第2四半期末のCMSによる短期貸付金残高は49億54百万円となった。前第2四半期末の24億6百万円から増加している。 (https://komori.app/company/2003/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「流動資産の増加の主な要因は、短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が15億6千9百万円、受取手形及び売掛金が9億5千9百万円が増加した一方、原材料及び貯蔵品が7億2千8百万円減少したこと等によります。」 — CMSによる短期貸付金は前連結会計年度末から15億69百万円増加し、当第3四半期末残高は53億6百万円となった。 (https://komori.app/company/2003/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が36億1千2百万円増加した」 — CMSによる短期貸付金残高は前年度末の37億31百万円から73億44百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「この主な要因は、短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が13億9千6百万円減少した一方、原材料及び貯蔵品が9億3千万円、投資有価証券が4億4千8百万円、ぞれぞれ増加したこと等によります。」 — CMSによる短期貸付金残高は、2020年3月末の73億48百万円から59億51百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「短期貸付金（注） 4,954 〃 6,786 〃 （注）親会社（三菱商事㈱）が同一であるグループ会社（三菱商事フィナンシャルサービス㈱）が運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・サービス）によるものであります。」 — CMSによる短期貸付金残高は、前年同期末の49億54百万円から67億86百万円となった。 (https://komori.app/company/2003/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「流動資産の増加の主な要因は、受取手形及び売掛金が13億9千4百万円増加した一方、短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が2億8千万円減少したこと等によります。」 — CMSによる短期貸付金残高は前連結会計年度末の73億48百万円から70億68百万円へ、2億80百万円減少した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が19億2千5百万円増加した」 — CMSによる短期貸付金残高は前年度末の7,348百万円から9,273百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2020-fy) - FY2022-Q2 その他 「流動資産の増加の主な要因は、原材料及び貯蔵品が8億9千4百万円、短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が3億5千5百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が2億5千5百万円減少したこと等によります。」 — CMSによる短期貸付金残高は、2021年3月末の9,273百万円から9,629百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「流動資産の増加の主な要因は、受取手形及び売掛金が17億7千7百万円、原材料及び貯蔵品が4億2千9百万円、それぞれ増加した一方、短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が21億3千7百万円減少したこと等によります。」 — CMSによる短期貸付金残高は、前年度末の92億73百万円から当第3四半期末には71億36百万円となり、21億37百万円減少した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「この主な要因は、原材料及び貯蔵品が21億9千1百万円、受取手形及び売掛金が9億5千4百万円、増加した一方、短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が11億9千4百万円減少したこと等となります。」 — CMSによる短期貸付金残高は前年度末の9,273百万円から8,074百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「この主な要因は、現金及び預金が2億6百万円、短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が13億1千3百万円それぞれ減少した一方、時価評価等により投資有価証券が5億5千万円増加したこと等によります。」 — CMSによる短期貸付金残高は前連結会計年度末の8,079百万円から6,765百万円へ、13億13百万円減少した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「流動資産の減少の主な要因は、短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が17億2千4百万円、現金及び預金が8億8千7百万円減少した一方、原材料及び貯蔵品が14億6千万円、受取手形及び売掛金が6億2千2百万円増加したこと等によります。」 — CMSによる短期貸付金残高は前年度末の80億79百万円から63億54百万円へ、17億24百万円減少した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「流動資産の減少の主な要因は、短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が37億2千5百万円、現金及び預金が6億6千5百万円減少した一方」 — CMSによる短期貸付金残高は前連結会計年度末の80億79百万円から43億53百万円へ、37億25百万円減少した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が12億6百万円減少した」 — CMSによる短期貸付金残高は前年度末の8,079百万円から6,872百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「この主な要因は、現金及び預金が3億5千9百万円、生産設備等の更新・改修による有形固定資産が3億6千5百万円それぞれ増加した一方、短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が12億1千6百万円減少したこと等によります。」 — CMSによる短期貸付金残高は、前連結会計年度末の68億72百万円から56億55百万円へ12億16百万円減少した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「短期貸付金（注） 6,350 〃 5,294」 — CMSによる短期貸付金残高は前年同期の63億50百万円から52億94百万円となった。 (https://komori.app/company/2003/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「流動資産の増加の主な要因は、原材料及び貯蔵品が14億4百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が16億6千7百万円、短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が11億1千7百万円それぞれ増加したこと等によります。」 — CMSによる短期貸付金残高は前連結会計年度末の68億72百万円から79億90百万円へ、11億17百万円増加した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「短期貸付金（注）8,240　（注）親会社（三菱商事㈱）が同一であるグループ会社（三菱商事フィナンシャルサービス㈱）が運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・サービス）によるものであります。」 — CMSによる短期貸付金残高は82億40百万円となり、前年度末の68億72百万円から増加した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「短期貸付金（注）5,294 〃 8,695」 — CMSによる短期貸付金残高は前年同期の52億94百万円から86億95百万円となった。 (https://komori.app/company/2003/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が10億1百万円増加した」 — CMSによる短期貸付金残高は前年度末の8,240百万円から9,241百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「短期貸付金（注）8,695　〃　8,977」 — CMSによる短期貸付金残高は前年同期の86億95百万円から当中間期の89億77百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「短期貸付金（キャッシュ・マネジメント・システムによる実質的な現金及び現金同等物）が13億9千5百万円増加した」 — CMSによる短期貸付金残高は前年度末の9,241百万円から10,636百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/2003/filing/2025-fy)