# 流動性重視とデリバティブを用いない資金運用｜テクノ菱和（1965）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「資金運用については流動性を重要視し、運用期間を短期とすることにより、市場リスクを極力回避しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。」 — 短期運用とデリバティブ不使用により市場リスクを抑制する方針。 (https://komori.app/company/1965/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「資金運用については流動性を重要視し、運用期間を短期とすることにより、市場リスクを極力回避しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。」 — 短期運用・デリバティブ不使用の方針に加え、手許流動性を月間決済必要資金の3か月分相当に維持するとしている。 (https://komori.app/company/1965/filing/2016-fy)
- FY2019-Q1 前進 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理に加え、突発的な資金需要に備えるコミットメントライン契約の締結を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による流動性確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による突発的な資金需要への備えを継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理とコミットメントライン契約による流動性確保を再確認している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による突発的な資金需要への備えを継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による突発的な資金需要への備えを継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による突発的な資金需要への備えを継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による突発的な資金需要への備えを継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による突発的な資金需要への備えを継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による突発的な資金需要への備えを継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による突発的な資金需要への備えを継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による突発的な資金需要への備えを継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による突発的な資金需要への備えを継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による突発的な資金需要への備えを継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による突発的な資金需要への備えを継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2022-q3)
- FY2023 再掲 「手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理とコミットメントライン契約による流動性確保を再確認している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による突発的な資金需要への備えを継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2023-q1)
- FY2024 再掲 「資金運用については流動性を重要視し、運用期間を短期とすることにより、市場リスクを極力回避しております。投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。」 — 短期運用、流動性重視および投機的デリバティブ不使用の方針を継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による突発的な資金需要への備えを継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 再掲 「また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 余剰資金の本社集中・一元管理と、コミットメントライン契約による流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/1965/filing/2025-h1)