# FY2020-Q2の営業キャッシュ・フロー赤字化と短期借入金増加｜中外炉工業（1964）の変遷

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## 経過

- FY2020-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（資金）は、6,092百万円となりました。税金等調整前四半期純利益876百万円等の資金の増加はありましたが、売上債権の増加3,795百万円等により、4,546百万円の資金の減少となりました。（前年同期は1,970百万円の資金の増加）有形固定資産の取得による支出102百万円等により、202百万円の資金の減少となりました。（前年同期は283百万円の資金の減少）短期借入金の増加5,992百万円等により、5,719百万円の資金の増加となりました。（前年同期は332百万円の資金の減少）」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,970百万円の資金増加から4,546百万円の資金減少へ転じた。短期借入金の増加5,992百万円等により財務活動によるキャッシュ・フローは5,719百万円の資金増加となり、現金及び現金同等物は6,092百万円となった。 (https://komori.app/company/1964/filing/2019-q2)