# 営業活動によるキャッシュ・フローの赤字縮小｜日揮ホールディングス（1963）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1963/threads/97287fad0649 企業ページ: https://komori.app/company/1963 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が174億24百万円となりましたが、仕入債務の減少などにより、結果として13億54百万円の減少（前年同四半期連結累計期間は322億99百万円の減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは13億54百万円の減少で、前年同期の322億99百万円の減少から赤字幅が縮小した。 (https://komori.app/company/1963/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 削除 — 本ファイリングでは、第3四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの増減額についての記載はない。 (https://komori.app/company/1963/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益の316億65百万円に加え、たな卸資産の減少などにより、結果として55億39百万円の増加（前連結会計年度は288億84百万円の減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の288億84百万円の減少から、当連結会計年度は55億39百万円の増加へ転じた。 (https://komori.app/company/1963/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 悪化 「営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が159億84百万円となりましたが、売上債権の増加や未収入金の増加などにより、結果として453億91百万円の減少（前年同四半期連結累計期間は13億54百万円の減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の13億54百万円の減少から、453億91百万円の減少へ赤字幅が拡大した。 (https://komori.app/company/1963/filing/2018-q2) - FY2020-Q2 対処 「営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益の94億25百万円に加え、売上債権の減少や未成工事受入金の増加などにより、結果として1,132億32百万円の増加（前年同四半期連結累計期間は453億91百万円の減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の453億91百万円の減少から1,132億32百万円の増加へ転じ、キャッシュ創出状況が改善した。 (https://komori.app/company/1963/filing/2019-q2) - FY2020 対処 「営業活動による資金は、厳しい契約条件となっている複数の海外プロジェクトにおける入金の進展および大型プロジェクトの完工に伴い当該プロジェクトを遂行したジョイントベンチャーからの配当が行われたこと等による売上債権の回収等が寄与し、924億42百万円の増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度の552億59百万円の減少から924億42百万円の増加へ転じ、流動性が改善した。 (https://komori.app/company/1963/filing/2019-fy) - FY2021-Q2 悪化 「営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益の117億21百万円に加え、仕入債務の減少やたな卸資産の増加などにより、結果として 175億53百万円の減少 （前年同四半期連結累計期間は 1,132億32百万円の増加 ）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の1,132億32百万円の増加から175億53百万円の減少へ転じた。 (https://komori.app/company/1963/filing/2020-q2) - FY2022-Q2 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が 456億35百万円 となりましたが、未収入金の減少などにより、結果として 48億３百万円の減少 （前年同四半期連結累計期間は 175億53百万円の減少 ）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは48億03百万円の減少となったが、前年同期の175億53百万円の減少から赤字幅が縮小した。 (https://komori.app/company/1963/filing/2021-q2) - FY2022 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が272億60百万円になりましたが、未収入金の減少などにより、結果として193億11百万円の増加（前連結会計年度は124億67百万円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の124億67百万円の増加から193億11百万円の増加へ拡大した。 (https://komori.app/company/1963/filing/2021-fy) - FY2023-Q2 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の326億67百万円に加え、未収入金の減少などにより、結果として889億19百万円の増加（前年同四半期連結累計期間は48億３百万円の減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の48億03百万円の減少から889億19百万円の増加へ転じ、キャッシュ創出状況が改善した。 (https://komori.app/company/1963/filing/2022-q2) - FY2023 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益488億11百万円に加え、未収入金の減少などにより、結果として1,107億69百万円の増加（前連結会計年度は193億11百万円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の193億11百万円の増加から1,107億69百万円の増加へ拡大し、キャッシュ創出状況が大きく改善した。 (https://komori.app/company/1963/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の 253億53百万円 に加え、仕入債務の増加などにより、結果として 162億77百万円の増加 （前年同四半期連結累計期間は 889億19百万円の増加 ）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは162億77百万円の増加となったが、前年同期の889億19百万円の増加から増加幅が縮小した。 (https://komori.app/company/1963/filing/2023-q2) - FY2024 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益28億９百万円に加え、売上債権及び契約資産や仕入債務など運転資本の増減などにより、結果として110億90百万円の増加（前連結会計年度は1,107億69百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは110億90百万円の増加にとどまり、前年の1,107億69百万円の増加から増加幅が大きく縮小した。 (https://komori.app/company/1963/filing/2023-fy) - FY2025-H1 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及び契約資産の減少などにより、583億７百万円の増加（前中間連結会計期間は162億77百万円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは583億07百万円の増加となり、前年同期の162億77百万円の増加から増加幅が拡大した。 (https://komori.app/company/1963/filing/2024-h1) - FY2026-H1 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益の210億68百万円に加え、仕入債務や契約負債など運転資本の増減などにより、結果として 75億78百万円の減少 （前中間連結会計期間は 583億７百万円の増加 ）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の583億07百万円の増加から75億78百万円の減少へ転じ、キャッシュ創出状況が悪化した。 (https://komori.app/company/1963/filing/2025-h1) - 2026-05-14 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益607億69百万円に加え、売上債権及び契約資産、仕入債務並びに契約負債などの運転資本の増減などにより、結果として798億98百万円の増加（前連結会計年度は467億61百万円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の467億61百万円から798億98百万円へ増加し、キャッシュ創出状況が改善した。 (https://komori.app/company/1963/disclosure/20260513530470) - 2026-05-14 対処 「営業 キャッシュ・フロー 467 798 +331」 — 営業活動によるキャッシュ・フローはFY2025に798億円となり、前期比331億円増加した。 (https://komori.app/company/1963/disclosure/20260513530762) - FY2026 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益 607億69百万円 に加え、売上債権及び契約資産、仕入債務並びに契約負債などの運転資本の増減などにより、結果として 798億98百万円の増加 （前連結会計年度は 467億61百万円の増加 ）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは798億98百万円の増加となり、前年度の467億61百万円から増加幅が拡大した。 (https://komori.app/company/1963/filing/2025-fy)