# 営業・投資・財務活動による資金流出と現金残高の減少｜日本リーテック（1938）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1938/threads/bacf3b168044 企業ページ: https://komori.app/company/1938 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動、投資活動及び財務活動による資金の流出により38億６千８百万円（前年同期は43億１千万円）となった。」 — 当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物が38億6千8百万円となり、営業・投資・財務活動による資金流出をその要因として記載している。 (https://komori.app/company/1938/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 その他 「総資産については、前連結会計年度末に比べ22億３千万円増加し、666億４千６百万円となった。（未成工事支出金で23億８千８百万円の増加、受取手形・完成工事未収入金等で22億９千万円の増加、現金預金で29億６百万円の減少）」 — 第3四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業・投資・財務活動別の流出要因ではなく、現金預金が前連結会計年度末から29億6百万円減少したことを記載している。 (https://komori.app/company/1938/filing/2016-q3) - FY2017 後退 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、営業活動による資金の流入、投資活動及び財務活動による資金の流出により前連結会計年度末より18億４千万円増加し、101億７千４百万円となった。」 — Q3の現金預金減少から、通期では営業活動の流入が投資・財務活動の流出を上回り、現金及び現金同等物が18億4千万円増加した。 (https://komori.app/company/1938/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「現金預金 10,187,655 9,469,273」 — 当第1四半期末の現金預金は前連結会計年度末から減少した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておらず、営業・投資・財務活動別の流出要因は記載していない。 (https://komori.app/company/1938/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、財務活動による資金の流入、営業活動及び投資活動による資金の流出により52億９千５百万円（前年同期は38億６千８百万円）となった。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から減少したが、財務活動による流入、営業活動・投資活動による流出という内訳が明示された。 (https://komori.app/company/1938/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産については、前連結会計年度末に比べ41億２千９百万円増加し、719億１千１百万円となった。（未成工事支出金で31億１千６百万円の増加、建設仮勘定で20億９千２百万円の増加、現金預金で42億５千２百万円の減少）」 — 現金預金は前連結会計年度末から42億5千2百万円減少し、59億3千5百万円となった。第3四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、活動別の流出要因は記載していない。 (https://komori.app/company/1938/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、営業活動、投資活動及び財務活動による資金の流出により前連結会計年度末より34億５千２百万円減少し、67億２千２百万円となった。」 — 通期では現金及び現金同等物が34億5千2百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは5億8千5百万円の流出、投資活動は22億4百万円の流出となった。 (https://komori.app/company/1938/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「現金預金 6,735,575 6,063,725 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」 — 現金預金は前連結会計年度末の67億3,557万5千円から60億6,372万5千円へ減少した。第1四半期の活動別キャッシュ・フローは開示されていない。 (https://komori.app/company/1938/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、財務活動による資金の流入、営業活動及び投資活動による資金の流出により58億３千９百万円（前年同期は52億９千５百万円）となった。」 — 現金及び現金同等物は期首から減少したが、財務活動による流入が営業・投資活動による流出を一部補い、前年同期末は上回った。 (https://komori.app/company/1938/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産については、前連結会計年度末に比べ67億３千１百万円増加し、785億９千万円となった。（受取手形・完成工事未収入金等で41億１千８百万円の増加、未成工事支出金で27億２千９百万円の増加、流動資産その他（前渡金等）で16億５千８百万円の増加、現金預金で23億９千６百万円の減少）」 — 総資産は増加した一方、現金預金は前連結会計年度末から23億9千6百万円減少した。第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/1938/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、営業活動による資金の流入、投資活動及び財務活動による資金の流出により前連結会計年度末より15億３千９百万円増加し、82億６千１百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローの流入額は、46億３千８百万円（前連結会計年度は５億８千５百万円の流出）となった。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前期の5億8千5百万円の流出から46億3千8百万円の流入へ転じ、現金及び現金同等物も15億3千9百万円増加した。 (https://komori.app/company/1938/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「現金預金 8,274,719 8,660,881」 — 現金預金は前連結会計年度末の82億7,471万9千円から当第1四半期末の86億6,088万1千円へ増加した。 (https://komori.app/company/1938/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、財務活動による資金の流入、営業活動及び投資活動による資金の流出により52億１千９百万円（前年同期は58億３千９百万円）となった。」 — 現金及び現金同等物は期首から30億4,219万3千円減少して52億1,952万円となった。営業活動で41億1,013万円、投資活動で7億2,925万2千円が流出する一方、財務活動では17億9,719万円が流入した。 (https://komori.app/company/1938/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産については、前連結会計年度末に比べ22億３千３百万円増加し、791億１千３百万円となった。（受取手形・完成工事未収入金等で21億２千万円の増加、未成工事支出金で27億２百万円の増加、現金預金で32億８千万円の減少）」 — 総資産は増加した一方、現金預金は前連結会計年度末から32億8千万円減少し、49億9,459万円となった。 (https://komori.app/company/1938/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 その他 「現金預金 7,229,010 7,191,615」 — 現金預金は2020年3月末の72億2,901万円から当第1四半期末の71億9,161万5千円へ微減した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/1938/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、財務活動による資金の流入、営業活動及び投資活動による資金の流出により85億２千３百万円（前年同期は52億１千９百万円）となった。」 — 現金及び現金同等物は前年同期を上回る85億2,300万円となった。営業活動による流出は前年同期の41億1,013万円から11億231万円へ縮小し、財務活動による流入は31億3,453万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/1938/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産については、前連結会計年度末に比べ１億３千１百万円増加し、798億４千４百万円となった。主な要因は、未成工事支出金が19億４千４百万円の増加、現金預金が10億９千３百万円の減少、受取手形・完成工事未収入金等が21億２千５百万円の減少である。」 — 総資産は前連結会計年度末比で増加した一方、現金預金は10億9千3百万円減少した。 (https://komori.app/company/1938/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、営業活動による資金の流入、財務活動及び投資活動による資金の流出により前連結会計年度末より４億６千８百万円減少し、67億４千７百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローの流入額は、30億６千９百万円（前連結会計年度は４億６千９百万円の流入）となった。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは大幅に改善した一方、投資・財務活動の流出により現金及び現金同等物は前期末から減少した。 (https://komori.app/company/1938/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「現金預金 6,760,302 6,639,363」 — 現金預金は前連結会計年度末の67億6,030万2千円から当第1四半期末の66億3,936万3千円へ減少した。 (https://komori.app/company/1938/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、財務活動による資金の流入、営業活動及び投資活動による資金の流出により63億３千５百万円（前年同期は85億２千３百万円）となった。」 — 現金及び現金同等物は前年同期の85億2,300万円から63億3,540万6千円へ減少した。営業活動によるキャッシュ・フローの流出額も42億4,722万6千円となり、前年同期の11億231万1千円から拡大している。 (https://komori.app/company/1938/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産については、前連結会計年度末に比べ34億７千８百万円増加し、840億９千６百万円となった。（受取手形・完成工事未収入金等で31億７千９百万円の増加、未成工事支出金で12億７千９百万円の増加、現金預金で13億３千万円の減少）」 — 総資産は増加した一方、現金預金は前連結会計年度末から13億3千万円減少した。 (https://komori.app/company/1938/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、営業活動による資金の流入、財務活動及び投資活動による資金の流出により前連結会計年度末より10億８千１百万円増加し、78億２千８百万円となった。」 — 営業活動による26億2,541万6千円の流入があり、投資・財務活動の流出を差し引いても現金及び現金同等物は前期末から増加した。 (https://komori.app/company/1938/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ58億２千８百万円減少し、740億２千８百万円となった。（未成工事支出金で15億５千５百万円の増加、現金預金で15億９千１百万円の減少、受取手形・完成工事未収入金等で60億７千９百万円の減少）」 — 総資産の減少要因として、現金預金が前連結会計年度末から15億9千1百万円減少したことを記載している。 (https://komori.app/company/1938/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、財務活動による資金の流入、営業活動及び投資活動による資金の流出により63億７千８百万円（前年同期は63億３千５百万円）となった。」 — 現金及び現金同等物は期首から14億5,082万6千円減少して63億7,800万1千円となった。営業活動で34億6,379万円、投資活動で5億8,556万2千円が流出する一方、財務活動では25億9,852万6千円が流入した。 (https://komori.app/company/1938/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ23億６千７百万円増加し、822億２千４百万円となった。（未成工事支出金で25億１千万円の増加、受取手形・完成工事未収入金等で10億８千５百万円の増加、現金預金で25億８千４百万円の減少）」 — 総資産は増加した一方、未成工事支出金等の増加に伴い、現金預金は前連結会計年度末から25億8,400万円減少した。 (https://komori.app/company/1938/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、営業活動による資金の流入、財務活動及び投資活動による資金の流出により前連結会計年度末より９百万円増加し、78億３千８百万円となった。」 — 営業活動による21億6,822万円の流入が、投資・財務活動の流出を上回り、現金及び現金同等物は前期末から9百万円増加した。 (https://komori.app/company/1938/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ57億１千３百万円減少し、771億４千万円となった。（現金預金で16億４千５百万円の増加、未成工事支出金で15億２千万円の増加、受取手形・完成工事未収入金等で96億１千３百万円の減少）」 — 総資産は減少したが、現金預金は前連結会計年度末から16億4,500万円増加した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/1938/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、財務活動による資金の流入、営業活動及び投資活動による資金の流出により65億６千１百万円（前年同期は63億７千８百万円）となった。」 — 営業活動で14億1,253万2千円、投資活動で4億2,933万円が流出する一方、財務活動で5億6,482万5千円が流入し、現金及び現金同等物は期首から12億7,703万8千円減少して65億6,134万4千円となった。 (https://komori.app/company/1938/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ30億５千８百万円増加し、859億１千２百万円となった。（未成工事支出金で19億６千８百万円の増加、受取手形・完成工事未収入金等で９億６千９百万円の増加、現金預金で14億１千６百万円の減少）」 — 総資産は増加した一方、現金預金は前連結会計年度末から14億1,600万円減少し、64億3,477万7千円となった。 (https://komori.app/company/1938/filing/2023-q3) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、財務活動による資金の流入、営業活動及び投資活動による資金の流出により77億３千４百万円（前年同期は65億６千１百万円）となった。」 — 現金及び現金同等物は期首から11億5,847万円減少した。営業活動による流出は前年同期の14億1,253万円から56億1,713万円へ拡大し、短期借入金の増加を主因とする財務活動の流入がこれを補っている。 (https://komori.app/company/1938/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、営業活動による資金の流入、投資活動及び財務活動による資金の流出により前連結会計年度末より５億８千８百万円減少し、83億４百万円となった。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは20億4,053万円の流入、投資活動は11億8,598万円、財務活動は14億4,265万円の流出となり、現金残高は前期末から減少した。 (https://komori.app/company/1938/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、財務活動による資金の流入、営業活動及び投資活動による資金の流出により前連結会計年度末より４億５千万円減少し、78億５千４百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローの流出額は、64億３千４百万円（前年同期は56億１千７百万円の流出）となった。財務活動によるキャッシュ・フローの流入額は、68億３千９百万円（前年同期は53億５千１百万円の流入）となった。これは主に、短期借入金の増加による資金の流入、配当金の支払いによる資金の流出によるものである。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの流出が前年同期より拡大し、短期借入金の増加を主因とする財務活動の流入で補ったが、現金及び現金同等物は期首から減少した。 (https://komori.app/company/1938/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローの流入額は、47億４千１百万円（前連結会計年度は20億４千万円の流入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは大幅に増加した一方、投資・財務活動の流出もあり、現金及び現金同等物は前期末比7,900万円の増加にとどまった。 (https://komori.app/company/1938/filing/2025-fy)