# キャッシュ・フロー重視の経営｜日特建設（1929）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1929/threads/8db7979bd6b0 企業ページ: https://komori.app/company/1929 ## 経過 - FY2016 初出 「キャッシュ・フロー重視の経営を経営方針に掲げ」 — 営業活動からの資金調達を基本とし、運転資金に備えて2,200百万円のコミットメントラインも設定している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 再掲 「キャッシュ・フロー重視の経営を経営方針に掲げ」 — キャッシュ・フロー重視の経営方針を再掲している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「キャッシュ・フロー重視の経営を経営方針に掲げ」 — キャッシュ・フロー重視の経営方針を再掲している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2016-q2) - FY2017 再掲 「その資金は営業活動からのキャッシュ・フローにより調達しております。施工ボリュームは季節的な変動があり、一時的に営業キャッシュ・フローを上回る資金需要があった場合に備え、金融機関と借入枠2,200百万円のコミットメントライン契約を結んでおります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本的な資金調達源とし、季節変動には2,200百万円のコミットメントラインで備える方針を維持している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「貸出コミットメントの総額 2,200百万円 借入実行残高 －」 — 運転資金について、2,200百万円の貸出コミットメント契約を維持している。中期経営計画ではキャッシュ・フローのプラス以上確保も目標としている。 (https://komori.app/company/1929/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「貸出コミットメントの総額 2,200百万円 借入実行残高 －」 — 季節的な資金需要に備える2,200百万円の貸出コミットメント契約を維持し、借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「貸出コミットメントの総額 2,200百万円 2,200百万円 借入実行残高 － －」 — 季節的な資金需要に備える2,200百万円の貸出コミットメント契約を維持し、借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2017-q3) - FY2018 再掲 「その資金は営業活動からのキャッシュ・フローにより調達しております。施工ボリュームは季節的な変動があり、一時的に営業キャッシュ・フローを上回る資金需要があった場合に備え、金融機関と借入枠2,200百万円のコミットメントライン契約を結んでおります。」 — 営業活動による資金調達を基本とし、季節的な資金需要には2,200百万円のコミットメントラインで備える方針を維持している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「貸出コミットメントの総額 2,200百万円 2,200百万円 借入実行残高 － －」 — 季節的な資金需要に備える2,200百万円の貸出コミットメント契約を維持し、借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「貸出コミットメントの総額 2,200百万円 2,200百万円 借入実行残高 － －」 — 季節的な資金需要に備える2,200百万円の貸出コミットメント契約を維持し、借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「貸出コミットメントの総額 2,200百万円 2,200百万円 借入実行残高 － －」 — 季節的な資金需要に備える2,200百万円の貸出コミットメント契約を維持し、借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2018-q3) - FY2020-Q1 再掲 「貸出コミットメントの総額 2,200百万円 借入実行残高 －」 — 季節的な資金需要に備える2,200百万円の貸出コミットメント契約を維持し、借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「貸出コミットメントの総額 2,200百万円 借入実行残高 －」 — 季節的な資金需要に備える2,200百万円の貸出コミットメント契約を維持し、借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「貸出コミットメントの総額 2,200百万円 借入実行残高 －」 — 季節的な資金需要に備える2,200百万円の貸出コミットメント契約を維持し、借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2019-q3) - FY2020 再掲 「その資金は営業活動からのキャッシュ・フローにより調達しております。施工ボリュームは季節的な変動があり、一時的に営業キャッシュ・フローを上回る資金需要があった場合に備え、金融機関と借入枠2,200百万円のコミットメントライン契約を結んでおります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、季節的な資金需要には2,200百万円のコミットメントラインで備える方針を維持している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 再掲 「貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 前連結会計年度 （2020年３月31日） 当第１四半期連結会計期間 （2020年６月30日） 貸出コミットメントの総額 2,200百万円 2,200百万円 借入実行残高 － －」 — 季節的な資金需要に備える2,200百万円の貸出コミットメント契約を維持し、借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2020-q1) - FY2021-Q3 再掲 「貸出コミットメントの総額 2,200百万円 2,200百万円 借入実行残高 － －」 — 季節的な資金需要に備える2,200百万円の貸出コミットメント契約を維持し、借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2020-q3) - FY2021 再掲 「施工ボリュームは季節的な変動があり、一時的に営業キャッシュ・フローを上回る資金需要があった場合に備え、金融機関と借入枠2,200百万円のコミットメントライン契約を結んでおります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本とし、季節的な資金需要には2,200百万円のコミットメントラインで備える方針を維持している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 再掲 「貸出コミットメントの総額 2,200百万円 2,200百万円 借入実行残高 － －」 — 季節的な資金需要に備える2,200百万円の貸出コミットメント契約を維持し、借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再掲 「貸出コミットメントの総額 2,200百万円 2,200百万円 借入実行残高 － －」 — 季節的な資金需要に備える2,200百万円の貸出コミットメント契約を維持し、借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「貸出コミットメントの総額 2,200百万円 2,200百万円 借入実行残高 － －」 — 季節的な資金需要に備える2,200百万円の貸出コミットメント契約を維持し、借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 前進 「貸出コミットメント契約及び当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 貸出コミットメントの総額 2,200百万円 当座貸越極度額 460 借入実行残高 －」 — 従来の2,200百万円の貸出コミットメントに加え、在外子会社の当座貸越契約を開示している。当座貸越極度額は460百万円で、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/1929/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「貸出コミットメント契約及び当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 前連結会計年度 （2022年３月31日） 当第２四半期連結会計期間 （2022年９月30日） 貸出コミットメントの総額 2,200百万円 2,200百万円 当座貸越極度額 765 475 借入実行残高 － 190 差引額 2,965 2,485」 — 2,200百万円の貸出コミットメントを維持する一方、在外子会社の当座貸越について借入実行残高190百万円を記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「貸出コミットメントの総額 2,200百万円 2,200百万円 当座貸越極度額 765 425 借入実行残高 － － 差引額 2,965 2,625」 — 2,200百万円の貸出コミットメントを維持する一方、在外子会社の当座貸越は極度額425百万円で、当第３四半期末の借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 その他 「貸出コミットメントの総額 2,200百万円 5,000百万円 当座貸越極度額 445 485 借入実行残高 － － 差引額 2,645 5,485」 — 貸出コミットメントの総額が前連結会計年度末の2,200百万円から5,000百万円に増加した。当座貸越極度額は485百万円で、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/1929/filing/2023-q1) - FY2024-Q3 その他 「貸出コミットメントの総額 5,000百万円 当座貸越極度額 460 借入実行残高 184 差引額 5,276」 — 貸出コミットメント総額5,000百万円を維持する一方、在外子会社の当座貸越極度額は460百万円、借入実行残高は184百万円となった。前四半期末の借入実行残高190百万円から減少している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「貸出コミットメントの総額 5,000百万円 当座貸越極度額 480 借入実行残高 － 差引額 5,480」 — 5,000百万円の貸出コミットメントを維持し、在外子会社の当座貸越極度額480百万円についても当連結会計年度末の借入実行残高はゼロとなっている。 (https://komori.app/company/1929/filing/2023-fy) - FY2025-H1 再掲 「貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 当座貸越極度額 480 475 借入実行残高 － － 差引額 5,480 5,475」 — 貸出コミットメント総額5,000百万円を維持し、在外子会社の当座貸越についても借入実行残高はないと記載している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「施工が集中することにより、一時的に営業キャッシュ・フローを上回る資金需要があった場合に備え、金融機関と借入枠5,000百万円のコミットメントライン契約を結んでおります。なお、2025年３月31日現在における貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高は5,000百万円、現金預金勘定残高は18,151百万円であり、通常の事業活動を継続するための資金調達は十分であると考えております。」 — 5,000百万円のコミットメントラインを維持し、全額未実行の状態で、現金預金18,151百万円及び営業活動によるキャッシュ・フロー4,513百万円を確保している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2024-fy) - 2026-06-02 再掲 「貸出コミットメントの総額 5,000百万円」 — 貸出コミットメント総額5,000百万円及び借入実行残高がない状態を記載している。 (https://komori.app/company/1929/disclosure/20260601557936) - FY2026 再掲 「金融機関と借入枠5,000百万円のコミットメントライン契約を結んでおります。なお、2026年３月31日現在における貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高は5,000百万円、現金預金勘定残高は17,732百万円」 — 営業活動による資金調達を基本とし、季節的な資金需要には5,000百万円のコミットメントラインで対応する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1929/filing/2025-fy)