# 営業キャッシュ・フローを基本とした資金調達方針｜日本基礎技術（1914）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループは、運転資金、設備資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分については銀行借入による方針である。」 — 運転資金・設備資金は営業キャッシュ・フローを基本とし、不足分を銀行借入で補う方針を示している。資金運用は安全性が高く元本毀損リスクが原則ない金融商品に限定するとしている。 (https://komori.app/company/1914/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社グループは、運転資金、設備資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分については銀行借入による方針である。」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし、不足分を銀行借入で補う資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/1914/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社グループは、運転資金、設備資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分については銀行借入による方針である。」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし、不足分を銀行借入で補う資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/1914/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループは、運転資金、設備資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分については銀行借入による方針である。」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし、不足分を銀行借入で補う資金調達方針を継続している。当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは23億18百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/1914/filing/2018-fy)
- FY2021-Q2 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、７億２百万円の収入（前年同四半期比10億71百万円収入の増加）となった。
これは、主として短期借入金の借入による収入10億円と、配当金の支払額２億63百万円の支出が主な要因である。」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし不足分を借入で補う方針に関連して、第2四半期累計期間に短期借入金10億円を調達している。 (https://komori.app/company/1914/filing/2020-q2)
- FY2022-Q1 再掲 「当社においては、自己株式取得と運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と貸出コミットメント契約を締結している。」 — 自己株式取得および運転資金の調達に関し、銀行との貸出コミットメント契約を継続している。総額40億円、借入実行残高10億円である。 (https://komori.app/company/1914/filing/2021-q1)
- FY2022-Q3 前進 「貸出コミットメントの総額
4,000,000千円
借入実行残高
2,500,000
差引額
1,500,000」 — 自己株式取得と運転資金の効率的な調達を目的とする貸出コミットメント契約について、借入実行残高が25億円となっている。前連結会計年度末の10億円から増加している。 (https://komori.app/company/1914/filing/2021-q3)
- FY2022 前進 「令和４年３月現在、短期借入金の残高は25億円である。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計40億円のコミットメントライン契約を締結している。（借入実行残高25億円、借入金未実行残高15億円）」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし不足分を借入で補う方針のもと、短期借入金残高は25億円、コミットメントラインの借入実行残高は前年度末の10億円から25億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1914/filing/2021-fy)
- FY2023-Q3 前進 「貸出コミットメントの総額
4,000,000千円
借入実行残高
3,100,000
差引額
900,000」 — 自己株式取得および運転資金の効率的な調達を目的とする貸出コミットメント契約について、借入実行残高が前連結会計年度末の25億円から31億円へ増加している。 (https://komori.app/company/1914/filing/2022-q3)
- FY2023 前進 「令和５年３月現在、短期借入金の残高は31億円である。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計40億円のコミットメントライン契約を締結している。（借入実行残高31億円、借入金未実行残高９億円）」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし不足分を借入で補う方針のもと、短期借入金残高とコミットメントラインの借入実行残高が前年度の25億円から31億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1914/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「貸出コミットメントの総額
4,000,000千円
借入実行残高
3,100,000
差引額
900,000」 — 自己株式取得と運転資金の効率的な調達を目的とする貸出コミットメント契約について、総額40億円、借入実行残高31億円、未実行残高9億円を継続している。 (https://komori.app/company/1914/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「貸出コミットメントの総額
4,000,000千円
借入実行残高
3,100,000
差引額
900,000」 — 自己株式取得および運転資金の効率的な調達を目的とする貸出コミットメント契約について、総額40億円、借入実行残高31億円、未実行残高9億円を継続している。 (https://komori.app/company/1914/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「貸出コミットメントの総額
4,000,000千円
借入実行残高
3,100,000
差引額
900,000」 — 自己株式取得と運転資金の効率的な調達を目的とする貸出コミットメント契約について、総額40億円、借入実行残高31億円、未実行残高9億円を継続している。 (https://komori.app/company/1914/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「令和６年３月現在、短期借入金の残高は31億円である。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計50億円のコミットメントライン契約を締結している。（借入実行残高31億円、借入金未実行残高19億円）」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし不足分を借入で補う方針の下、コミットメントライン総額を前年度の40億円から50億円へ拡大した。借入実行残高は31億円である。 (https://komori.app/company/1914/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「貸出コミットメントの総額
5,000,000千円
5,000,000千円
借入実行残高
3,100,000
3,800,000
差引額
1,900,000
1,200,000」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし不足分を借入で補う方針に関連して、貸出コミットメントの借入実行残高が31億円から38億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1914/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 前進 「シンジケート方式によるコミットメントライン契約の総額
5,000,000
千円
借入実行残高
1,200,000
未実行残高
3,800,000

シンジケート方式によるタームローン契約
借入実行残高
4,460,000」 — コミットメントラインの借入実行残高1,200百万円、タームローンの借入実行残高4,460百万円となり、借入による資金調達が進んでいる。 (https://komori.app/company/1914/filing/2025-h1)
- 2026-05-14 前進 「主な収入は、短期借入金の増加額29億円、長期借入による収入６億60百万円」 — 短期借入金の増加と長期借入れにより、財務活動によるキャッシュ・フローが258百万円の支出から18億13百万円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/1914/disclosure/20260514533894)
- 2026-06-04 再掲 「当社グループは、運転資金、設備資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分については銀行借入による方針であります。」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし、不足分を銀行借入で補う資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/1914/disclosure/20260603562208)
- FY2026 前進 「令和８年３月現在、短期借入金の残高は29億円、長期借入金（１年内返済予定を含む）の残高は40億14百万円である。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計50億円のシンジケート方式によるコミットメントライン契約（借入実行残高27億円、借入未実行残高23億円）及び合計45億円のタームローン契約（借入実行残高40億14百万円、借入未実行残高４億86百万円）を締結している。」 — 営業キャッシュ・フローを基本とし不足分を借入で補う方針の下、短期借入金29億円、長期借入金40億14百万円、コミットメントラインおよびタームローンの実行残高を開示している。 (https://komori.app/company/1914/filing/2025-fy)