# 第50期の営業キャッシュ・フロー改善と現金増加｜テノックス（1905）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて18億78百万円増加し、当連結会計年度末には93億4百万円（前連結会計年度比25.3％増）となりました。営業活動の結果得た資金は、24億47百万円（前連結会計年度は2億17百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の2億17百万円から24億47百万円へ増加し、現金及び現金同等物は93億4百万円となった。 (https://komori.app/company/1905/filing/2019-fy)
- FY2021 悪化 「営業活動の結果支出した資金は、6百万円（前連結会計年度は24億47百万円の収入）となりました。…現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて9億2百万円減少し、当連結会計年度末には84億2百万円（前連結会計年度比9.7％減）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の24億47百万円の収入から6百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も9.7％減少した。 (https://komori.app/company/1905/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて11億78百万円増加し、当連結会計年度末には95億81百万円（前連結会計年度比14.0％増）となりました。営業活動の結果得た資金は、17億95百万円（前連結会計年度は6百万円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の6百万円の支出から17億95百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も14.0％増加した。 (https://komori.app/company/1905/filing/2021-fy)
- FY2023 悪化 「営業活動の結果得た資金は、9億55百万円（前連結会計年度は17億95百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の17億95百万円から9億55百万円へ減少し、現金及び現金同等物も前期末比65百万円減少した。 (https://komori.app/company/1905/filing/2022-fy)
- FY2024 悪化 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて11億73百万円減少し、当連結会計年度末には83億42百万円（前連結会計年度比12.3％減）となりました。営業活動の結果得た資金は、1億42百万円（前連結会計年度は9億55百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは9億55百万円から1億42百万円へ減少し、現金及び現金同等物も前期末比12.3％減少した。 (https://komori.app/company/1905/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「営業活動の結果得た資金は、16億80百万円（前中間連結会計期間は1億34百万円の支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1億34百万円の支出から16億80百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も期首比10億24百万円増加した。 (https://komori.app/company/1905/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「営業活動の結果得た資金は、30億47百万円（前連結会計年度は1億42百万円の収入）となりました。…現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて18億55百万円増加し、当連結会計年度末には101億98百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期から大幅に増加し、現金及び現金同等物も期末に101億98百万円となった。 (https://komori.app/company/1905/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 悪化 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて18億66百万円減少し、当中間連結会計期間末には83億32百万円（前年同期比11.0％減）となりました。営業活動の結果支出した資金は、14億28百万円（前中間連結会計期間は16億80百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の16億80百万円の収入から14億28百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も期首比18億66百万円減少した。 (https://komori.app/company/1905/filing/2025-h1)
- 2026-05-14 悪化 「営業活動の結果得た資金は、14億17百万円（前連結会計年度は30億47百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは収入を維持したものの、前期から減少し、現金及び現金同等物も101億98百万円から78億41百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/1905/disclosure/20260513528281)
- FY2026 悪化 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて23億57百万円減少し、当連結会計年度末には78億41百万円（前連結会計年度比23.1％減）となりました。営業活動の結果得た資金は、14億17百万円（前連結会計年度は30億47百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは30億47百万円から14億17百万円へ減少し、現金及び現金同等物も23.1％減少した。 (https://komori.app/company/1905/filing/2025-fy)