# 第57期中間の営業キャッシュ・フロー支出と現金減少｜テノックス（1905）の変遷

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## 経過

- FY2027-H1 初出 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ20億23百万円減少し、当中間連結会計期間末には58億18百万円（前年同期比30.2％減）となりました。営業活動の結果支出した資金は、12億95百万円（前中間連結会計期間は14億28百万円の支出）となりました。これは主に売上債権及び契約資産の減少9億54百万円により資金が増加したものの、仕入債務の減少15億40百万円により資金が減少したためであります。」 — 第57期中間は営業活動によるキャッシュ・フローが12億95百万円の支出となり、現金及び現金同等物は前期末比20億23百万円、前年同期比30.2％減少した。 (https://komori.app/company/1905/filing/2026-h1)