# 財務体質の強化と機動的な資金調達｜若築建設（1888）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1888/threads/51e403c48d9f 企業ページ: https://komori.app/company/1888 ## 経過 - FY2016 初出 「４．財務体質の強化と機動的な資金調達」 — 中期経営計画の基本戦略として、財務体質の強化と資金調達の機動性を一体で扱っている。 (https://komori.app/company/1888/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する資金調達方針を再確認している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金・設備投資資金を工事代金と借入で調達する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2016-q3) - FY2017 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び長期借入等により調達することにしております。」 — 運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・長期借入等で調達する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金・設備投資資金を工事代金と借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2017-q3) - FY2018 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び長期借入等により調達することにしております。」 — 運転資金を工事代金・短期借入、設備投資資金等を工事代金・長期借入等で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金を工事代金と借入で、設備投資資金等を工事代金と借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2018-q3) - FY2020-Q1 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金・設備投資資金を工事代金と借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金・設備投資資金を工事代金と借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2020-q3) - FY2021 前進 「この対策として資金面におきましては、取引金融機関との間で既存のシンジケートローン契約の更改ならびに新規でシンジケートローン契約を締結いたしました。また、季節変動資金にも機動的に対応できる状況を整え、より安定的な資金調達態勢を確保しております。」 — 既存契約の更改に加えて新規のシンジケートローン契約を締結し、季節変動資金にも対応する資金調達体制を具体化している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び長期借入、短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び長期借入等により調達することにしております。」 — 運転資金について、従来の工事代金・短期借入に加え、長期借入も調達手段として明示している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 後退 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金・設備投資資金の調達手段は継続しているが、前四半期に明示されていた長期借入・短期借入の区別は記載されず、「借入」と一般化されている。 (https://komori.app/company/1888/filing/2021-q2) - FY2022 その他 「財務政策 当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び長期借入、短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び長期借入等により調達することにしております。なお、重要な設備投資として、建設事業において作業船等の建設機材への投資、不動産事業において賃貸資産の取得を計画しております。」 — 運転資金・設備投資資金の調達手段を明示し、作業船等の建設機材と賃貸資産への投資計画を具体化している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2021-fy) - FY2023-Q3 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2022-q3) - FY2024-Q3 再掲 「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」 — 運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2023-q3) - 2026-03-18 前進 「当社は、本日、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関 10 行と締結したコミットメントライン契約に基づき、以下のとおり借入（以下「本借入」といいます。）を実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。」 — 既存の運転資金・設備投資資金の調達方針について、10行との総額130億円のコミットメントライン契約に基づく借入実施という具体的な資金調達手段と実行内容を示している。 (https://komori.app/company/1888/disclosure/20260318584215) - 2026-03-27 前進 「当社は、本日、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関 10 行と締結したコミットメントライン契約に基づき、以下のとおり借入（以下「本借入」といいます。）を実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。」 — 運転資金の調達について、10行との総額130億円のコミットメントライン契約に基づき、既存借入80億円を返済したうえで新たに60億円を借り入れる具体的な実施を決定している。 (https://komori.app/company/1888/disclosure/20260327591492) - 2026-06-19 前進 「当社の運転資金の効率的な調達を行うため。」 — 運転資金の調達方針が、コミットメントライン契約に基づく具体的な借入決定として実行段階に進んでいる。 (https://komori.app/company/1888/disclosure/20260619574401) - FY2026 前進 「（財務制限条項が付された借入金契約） 契約締結日 2025年９月25日 2026年3月末残高 6,750百万円 弁済期限 2030年９月30日 また、季節変動資金にも機動的に対応できる状況を整え、より安定的な資金調達態勢を確保しております。」 — 2025年9月のシンジケーション方式タームローンなど、長期借入・コミットメントラインと財務制限条項を含む具体的な資金調達体制を開示している。 (https://komori.app/company/1888/filing/2025-fy) - 2026-06-29 前進 「当社は、本日、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関 10 行と締結したコミットメントライン契約に基づき、以下のとおり借入（以下「本借入」といいます。）を実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。」 — コミットメントライン契約に基づき、既存借入額7,000百万円を返済したうえで新たに6,000百万円を借り入れる決定を開示しており、運転資金の機動的な調達体制を具体的に運用している。 (https://komori.app/company/1888/disclosure/20260629583247) - 2026-07-21 前進 「当社は、本日、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関 10 行と締結したコミットメントライン契約に基づき、以下のとおり借入（以下「本借入」といいます。）を実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。」 — 既存のコミットメントライン契約に基づく借入を具体的に決定し、総額13,000百万円の契約において既存借入5,000百万円を返済したうえで7,000百万円を借り入れる資金調達の運用段階を示している。 (https://komori.app/company/1888/disclosure/20260721596886) - 2026-08-20 前進 「当社は、本日、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関 10 行と締結したコミットメントライン契約に基づき、以下のとおり借入（以下「本借入」といいます。）を実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。」 — コミットメントライン契約に基づく12,500百万円の借入実施を決定し、総額13,000百万円の契約、無担保、純資産維持・2期連続経常損失回避の財務上の特約を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/1888/disclosure/20260820523457) - 2026-09-16 前進 「当社は、本日、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関 10 行と締結したコミットメントライン契約に基づき、以下のとおり借入（以下「本借入」といいます。）を実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。」 — 既存借入額5,000百万円を返済し、新たに10,500百万円を借り入れる具体的な実施決定を開示しており、コミットメントラインを用いた運転資金調達を前進させている。 (https://komori.app/company/1888/disclosure/20260916536961) - 2026-09-16 前進 — コミットメントライン契約に基づく借入の決定が公表され、資金調達体制が契約開示から具体的な借入決定へ進んだ。 (https://komori.app/news/5932aad690136180)