# コミットメントライン等による手許資金の確保｜日本国土開発（1887）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、各部門からの報告に基づき財務部門が定期的に資金計画を作成・更新するとともに、適時コミットメントライン契約等に基づく借入を行い、手許資金を安定的に維持・確保しております。」 — 資金計画の更新とコミットメントライン等を通じた流動性確保を記載している。 (https://komori.app/company/1887/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社は、各部門からの報告に基づき財務部門が定期的に資金計画を作成・更新するとともに、適時コミットメントライン契約等に基づく借入を行い、手許資金を安定的に維持・確保しております。」 — 資金計画の更新とコミットメントライン等による流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/1887/filing/2016-fy)
- FY2018 その他 「なお、当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、総額67億99百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」 — 手許資金を安定的に確保する方針は継続しているが、当座貸越・コミットメントラインの総額は前期の106億99百万円から67億99百万円へ変更され、期末の借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/1887/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額
6,849
百万円
借入実行残高
－
差引額
6,849
タームローンの残高
2,000」 — 当座貸越・コミットメントライン総額は前期末の67億99百万円から68億49百万円へ、タームローン残高は22億円から20億円へ更新され、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/1887/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額
6,899
百万円
借入実行残高
－
差引額
6,899
タームローンの残高
1,800」 — 当座貸越・コミットメントライン総額は前連結会計年度末の67億99百万円から68億99百万円へ、タームローン残高は22億円から18億円へ更新された。借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/1887/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 その他 「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額　13,495　百万円　借入実行残高　－　差引額　13,495　タームローンの残高　1,650」 — 当座貸越・コミットメントライン総額が前連結会計年度末の67億99百万円から134億95百万円へ増加した一方、借入実行残高はなく、タームローン残高は16億50百万円となった。 (https://komori.app/company/1887/filing/2018-q3)
- FY2020-Q1 その他 「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 8,650 百万円 借入実行残高 － 差引額 8,650 タームローンの残高 1,350」 — 当座貸越・コミットメントライン総額は前連結会計年度末の68億円から86億50百万円へ増加し、タームローン残高は15億円から13億50百万円へ減少した。借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/1887/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額
8,700
百万円
借入実行残高
4,700
差引額
4,000
タームローンの残高
1,200」 — 当座貸越・コミットメントラインの総額は87億円、借入実行残高は47億円、未実行残高は40億円となった。タームローン残高は12億円であり、前連結会計年度末から借入実行状況と残高が変化している。 (https://komori.app/company/1887/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額
16,050
百万円
借入実行残高
11,800
差引額
4,250
タームローンの残高
9,050」 — 当座貸越・コミットメントラインの総額が160億50百万円、借入実行残高が118億円、タームローン残高が90億50百万円となった。2020年２月契約の80億円のタームローン借入も記載され、前四半期から借入実行・契約残高が大きく増加している。 (https://komori.app/company/1887/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 その他 「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 16,150 百万円　借入実行残高 4,700　差引額 11,450　タームローンの残高 8,750」 — 当座貸越・コミットメントライン総額は161億50百万円、借入実行残高は47億円、タームローン残高は87億50百万円となった。また、2019年3月契約のコミットメントラインは、2020年8月31日付の変更契約により通年で極度額90億円へ変更された。 (https://komori.app/company/1887/filing/2020-q1)
- FY2021-Q3 その他 「当社グループは、運転資金及び設備投資資金に充当することを目的として、以下の通り資金の調達をいたしました。」 — 第3四半期末の当座貸越・コミットメントライン等は総額168億円、借入実行残高30億円、タームローン残高84億50百万円となった。さらに後発事象として、無担保社債30億円、タームローン65億円、限度額貸出契約111億円を調達した。 (https://komori.app/company/1887/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、当連結会計年度末においては、5,100百万円の当座貸越契約及び12,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。」 — 期末の当座貸越・コミットメントラインは総額171億円、タームローン残高は148億円となった。長期借入金・社債を含む有利子負債206億円を調達している。 (https://komori.app/company/1887/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額
17,100
百万円
借入実行残高
－
差引額
17,100
タームローンの残高
14,650」 — 当座貸越・コミットメントラインの総額は171億円、借入実行残高はなく、タームローン残高は前連結会計年度末の148億円から146億50百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/1887/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」 — 当座貸越極度額・コミットメントライン総額は171億円、借入実行残高はなく、差引額も171億円となった。タームローン残高は145億円で、前連結会計年度末の148億円から減少した。 (https://komori.app/company/1887/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」 — 当座貸越・コミットメントライン総額は171億円、借入実行残高はなく、差引額も171億円となった。タームローン残高は145億円で、前連結会計年度末の148億円から減少している。 (https://komori.app/company/1887/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「当連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」 — 当座貸越・コミットメントライン総額は174億円、借入実行残高はなく、タームローン残高は145億円となった。 (https://komori.app/company/1887/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額
14,400
百万円
借入実行残高
－
差引額
14,400
タームローンの残高
14,500」 — 当座貸越・コミットメントラインの総額は前連結会計年度末の174億円から144億円へ減少した。借入実行残高はなく、タームローン残高は145億円であった。 (https://komori.app/company/1887/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当座貸越極度額、コミットメントライン及びリボルビング・クレジット・ファシリティの総額17,400百万円　借入実行残高6,000百万円　差引額11,400百万円　タームローンの残高14,500百万円」 — 当座貸越・コミットメントライン等の総額は174億円で、2022年12月契約のリボルビング・クレジット・ファシリティを含む。第3四半期末には60億円の借入が実行され、未実行残高は114億円となった。 (https://komori.app/company/1887/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 その他 「当座貸越極度額、コミットメントライン及びリボルビング・クレジット・ファシリティの総額
25,400
百万円
借入実行残高
8,000
差引額
17,400
タームローンの残高
14,500」 — 当座貸越・コミットメントライン等の総額が前年度末の174億円から254億円へ増加し、8,000百万円の借入が実行された。未実行残高は174億円、タームローン残高は145億円であった。 (https://komori.app/company/1887/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」 — 当座貸越・コミットメントライン等の総額は254億円、借入実行残高は90億円、未実行残高は164億円となった。タームローン残高は145億円であり、前年度末から借入実行状況が変化している。 (https://komori.app/company/1887/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当座貸越極度額、コミットメントライン及びリボルビング・クレジット・ファシリティの総額25,400百万円　借入実行残高20,000百万円　差引額5,400百万円　タームローンの残高14,500百万円」 — 契約総額は254億円で前四半期と同水準だが、借入実行残高は前四半期の90億円から200億円へ増加し、未実行残高は54億円となった。 (https://komori.app/company/1887/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」 — 当座貸越・コミットメントライン・リボルビング・クレジット・ファシリティの総額は前年度末174億円から257億円へ増加した。借入実行残高はなく、タームローン残高は145億円である。 (https://komori.app/company/1887/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」 — コミットメントライン等の契約総額は257億円で前年度末と同水準だったが、当中間期末の借入実行残高は60億円、未実行残高は197億円となった。タームローン残高は145億円である。 (https://komori.app/company/1887/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」 — 当座貸越・コミットメントライン・リボルビング・クレジット・ファシリティの総額は250億円、借入実行残高は60億円、未実行残高は190億円となった。タームローン残高は125億円である。 (https://komori.app/company/1887/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当座貸越極度額、コミットメントライン及びリボルビング・クレジット・ファシリティの総額
25,000
百万円
29,400
借入実行残高
6,000
10,100
差引額
19,000
19,300
タームローンの残高
12,500
12,500」 — コミットメントライン等の契約総額は250億円から294億円へ、借入実行残高は60億円から101億円へ増加した。タームローン残高は125億円で変わらない。 (https://komori.app/company/1887/filing/2025-h1)
- 2026-07-15 その他 「当座貸越極度額、コミットメントライン及びリボルビング・クレジット・ファシリティの総額 34,180 百万円」 — 契約総額は前年度末の25,000百万円から34,180百万円へ、借入実行残高は6,000百万円から12,236百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/1887/disclosure/20260714593584)
- FY2026 その他 「当連結会計年度末においては、11,680百万円の当座貸越契約、19,500百万円のコミットメントライン契約及び3,000百万円のリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結しております。」 — 契約総額は前年度末の250億円から341億80百万円へ、借入実行残高は60億円から122億36百万円へ増加し、タームローン残高も125億円から145億円へ増加した。 (https://komori.app/company/1887/filing/2025-fy)