# 短期預金・銀行借入を基本とする資金運用・調達方針｜東亜道路工業（1882）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。」 — 資金運用を短期預金等に限定し、銀行借入を基本とし、デリバティブを金利変動リスク回避に限って利用する方針を明示している。 (https://komori.app/company/1882/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。」 — 短期預金等に限定した資金運用、銀行借入を基本とする資金調達、金利変動リスク回避に限ったデリバティブ利用の方針を再確認している。 (https://komori.app/company/1882/filing/2017-fy)
- FY2020 再掲 「当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。」 — 短期預金等に限定した資金運用、銀行借入を基本とする資金調達、投機目的ではないデリバティブ利用の方針を再確認している。 (https://komori.app/company/1882/filing/2019-fy)
- FY2025 前進 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関２社とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 短期借入・銀行借入を基本とする資金調達方針のもと、契約極度額10,000百万円、借入実行額4,000百万円、差引額6,000百万円のコミットメントライン契約を新たに具体的に開示している。 (https://komori.app/company/1882/filing/2024-fy)
- FY2026 その他 「連結会計年度末における契約極度額、借入実行額及び差引額は次のとおりであります。」 — コミットメントラインの契約極度額10,000百万円は維持され、借入実行額は4,000百万円から3,500百万円、差引額は6,000百万円から6,500百万円となった。 (https://komori.app/company/1882/filing/2025-fy)